Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3600-3550-3500
Dirençler : 3700-3750-3800
                             
BIST 100’de açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz…
Endeks haftanın ilk işlem gününü %3,63 oranında yükseliş ile 3649 puandan olumlu görüntü tamamladı. Gün içi hareket bandı 3543-3648 aralığında gerçekleşti. Endekste toplam işlem hacmi 117,5 milyar TL ile rekor seviyelere yakın gerçekleşti. Son iki aydır Bankacılık sektörü öncülüğünde devam eden yükseliş ivmesi ile en yüksek 3648 puan test edildi. Bankacılık sektörü %5,98, Sanayi sektörü %1,92 değer artılar ile günü tamamladı. Teknik olarak yükselen trendin devam ettiği endekste, dünkü işlemler sonunda 5 günlük AO’sı 3522 puana yükseldi. Bugünkü işlemlerde bir önceki günkü en yüksek seviye olan 3545 puan ve 5 günlük AO’sı üzerinde kalınması halinde endekste 3700-3750 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli aşağı dönüş formasyonun görülmesi için ise 3550-3500 desteklerinin kırılması gerekmektedir. Endeks dolar bazında ise 2,00 cent ile yıl içi yeni rekor seviyeye ulaştı. Orta vadeli önemli direnç konumunda bulunan 2,00 cent üzerinde kapanışların görülmesi halinde ise 2,20 cent hedefe görebilir. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD’de bugün TSİ ile 15:30 açıklanacak olan TÜFE enflasyon verileri bugün piyasalarda dalgalanma yaratabilir. ABD TÜFE verisinin aylık veride %8,5’den %8,1'e gerilemesi beklenirken, çekirdek veride ise %5,9'dan %6,1'e yükselmesi tahmin edilmektedir. Fed’in faiz kararında etkili olan ABD enflasyon verinin beklentilerin altında kalması halinde küresel risk iştahı yükselmeye devam edebilir. Dün 50 günlük AO’sı 107,90 yakınlarında tepki alan DXY bu sabah yatay yönde bulunuyor. Altın ONS fiyatı %0,18, Brent petrol %0,58 eksi yönde fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD TÜFE verisi takip edileceği bugün Avrupa’da ise ZEW tarafından hazırlanan ve ülkedeki ekonomik durumu yansıtan endeks takip edilecek. ZEW Ekonomik Hissiyatını Almanya’da -60,00, Euro Bölgesinde ise -58,30 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Yurt içinde büyüme verisinin öncü göstergesi olan sanayi üretimi izlenecek. Haziran’da %8,5 olarak gerçekleşen sanayi üretiminde yıllık medyan tahmini %8,0, arındırılmamış sanayi üretimi beklentisi ise %8,6 artış yönünde oluştu. Orta vadeli yükselen trendin etkisinin devam ettiği BIST100 endeksinde açılışın artı yönde olmasını ve gün içinde 3700-3750 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4200-4100-4000
Dirençler : 4400 - 4500-4600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri 4266 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile tamamladı. Kontrat günlük bazda 4043 - 4345 aralığında hareket etti. Haftaya artı yönde başlayan kontratta, gün içinde 4300 üzerine yerleşme çabası görüldü. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandının geçilmesi ile Kontrat yeni bir yükselen trendin etkisine girildi. Kontratta, 4000 üzerinde kalınması halinde yükselişin yeniden ivme kazanması beklenebilir. Yukarı yönde hedef direnç olarak ise 4500 gündeme gelebilir. Aşağı yönde 5 günlük AO 4100 puanda bulunmaktadır. Sonraki destek olarak 4000 seviyesi takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,18 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 19,00

Dolar/TL haftaya 18,21 seviyesinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde oldukça dar bir bantta hareket eden USD/TL’de yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik oranı takip edildi. TCMB tarafından yayımlanan Temmuz ayına ilişkin cari işlem dengesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay 3,5 milyar dolar olan cari açık, Temmuz ayında 4,01 milyar dolara yükseldi. Foreks’in medyan tahmin beklentisi 3,11 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 12 aylık cari açık ise 36,7 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayında net hata ve noksan 5,5 milyar dolar artarken, rezervler 4,5 milyar dolar artış kaydetti. Finansman tarafında ise 3,0 milyar dolar giriş yaşandı. Dün Türkiye 5 yıllık CDS’lerinin 683 seviyelerine doğru geri çekilmesi ve dolar endeksinde (DXY) kar satışları kura olumlu yansıdı. Teknik olarak son 5 dört haftalık işlemlerdeki yatay seyre rağmen yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 18,00 TL desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 üzerine yerleşme olması halinde kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek seviyesi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 18,18 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün ABD’de TÜFE ve yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. ABD’de TÜFE’nin %8,1’e gerilemesi beklenmektedir. Sanayi üretimi yıllık medyan tahmini %8,0 seviyesinde oluştu. Haziran’da %8,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0050- 1,0000- 0,9950
Dirençler : 1,0190- 1,0220- 1,0350
                            
EURO/USD Paritesi haftaya 1,0081 seviyelerinde pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. ABD’de enflasyonun yavaşladığına dair beklentilerin güçlenmesi dolar endeksinde (DXY) kar satışlarını hızlandırdı. Artan kar satışları ile dolar endeksi dün 107,80 seviyelerine doğru geri çekilirken, parite 1,0198’i test etti. Dün EUR/USD açısından önemli bir veri akışı bulunmamaktaydı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD TÜFE’de olacak. Fed’in 21 Eylül’de gerçekleşecek olan faiz kararı öncesinde ABD’de enflasyonun yavaşladığına dair sinyaller aranacak. Ağustos ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre -0,10%, yıllık bazda ise %8,1’e gerilemesi beklenmektedir. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda beklentilerin altında kalarak %8,5’e gerilemişti. Paritede bu seviyelerin dip olarak kabul edilebilmesi için Avrupa’nın gaz tedarik sorununa kesin çözüm bulması ve gelecek olan enflasyonda yumuşama sinyallerinin alınması belirleyici olabilir. Teknik açıdan son birkaç günlük işlemlerinde yukarı yönlü tepki denemelerinin hızlandığı görülmektedir. Dün 55 günlük AO (1,0090) üzerinde fiyatlamaların oluşması ile düşen kanalın üst bandı test edildi. Tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 22 Haftalık AO (1,0220) üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0350 önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0050 ve 1,0000 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680- 1660
Dirençler : 1725- 1742- 1775

ONS Altın fiyatları haftaya 1.717 dolar seviyelerinden pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Dün dolar endeksinde (DXY) kar satışlarının hızlanması ve 10 yıllık getirilerde yaşanan geri çekilme fiyatlamaları olumlu etkiledi. Bugün TSI 15:30’ta takip edilecek ABD TÜFE volatiliteyi artırabilir. TÜFE’de beklenti %8,1 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan son dönemde Ons Altın fiyatlarının 1.700 dolar üzerinde kalıcı olmaya çalıştığı görülmektedir. Cuma alınan kapanışın 1.700 üzerinde gerçekleşmesi yukarı yönlü tepki denemelerini açısından olumlu algılanabilir. Geçtiğimiz hafta içerisinde iki kez 22 günlük AO’sını (1.725) deneyen değerli maden 1.725 üzerinde kalıcı olamadı. Teknik göstergelerde yaşanan toparlanma ile 1.725 üzerinde alınacak olan kapanışlar Ons Altın fiyatlarını 55 günlük AO’sına (1.742) taşıyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.715 ve 1.700 destek olarak izlenebilir. 1.700 altında alınacak kapanışlarda 1680 destek seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 1.680 dolar seviyesinin yaklaşık iki senedir önemli destek seviyesi olarak çalışması nedeniyle bu seviyelerden tepki denemelerinin gelebileceği düşünülebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1450- 1,1400 - 1,1350
Dirençler : 1,1730 - 1,1850 - 1,1900

GBP/USD haftaya 1,1654 seviyelerinden başladı. Dolar endeksi (DXY) dün artan kar satışları ile 107,80’lere doğru geri çekildi. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme GBP/USD’a olumlu yansıdı. Dün gün içerisinde İngiltere’de önem derecesi yüksek ekonomik verileri takip edildi. İngiltere ekonomisi Temmuz’da beklentilerin altında büyüme kaydetti. Haziran ayında -0,6% daralan ekonomi Temmuz’da %0,2 büyüme kaydetti. Sanayi ve İnşaat sektöründe yaşanan daralma büyüme üzerinde etkili oldu. Ülkede ticaret açığı -19,36 milyar GBP’ e geriledi. Gelen veri hem piyasa beklentisi olan -22,30 milyar GBP hem de geçen ay gerçekleşen -22,85 milyar GBP’in altında gerçekleşti. GBP/USD’da 1,1400 seviyelerinden gelen tepki alımlarına dün dolar endeksinde yaşanan kar satışları da eklenince parite 1,1700 seviyelerini test etti. Bugün GBP/USD açısından ABD TÜFE ve İngiltere Ort. Gelir + İkramiye takip edilecek. Teknik açıdan yukarı yönlü tepki denemelerinde 8 haftalık AO’sı olan (1,1730) önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1,1730 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,1850 ve devamında 1,1900 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1450-1,1400 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.