Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.984-1960
Dirençler : 2.050-2.075-2.090
                             
BIST100 endeksinde pozitif başlangıç bekliyoruz…
Küresel piyasalar haftaya pozitif yönde başladı. Haftanın ilk işlem gününde ABD vadeliler ve Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. Asya’da kapanışa yakın Japonya Nikkei 225 %0,75 üzerinde artıda, Çin Shangai endeksi %0,70 yükseliyor. Fed toplantısının yapılacağı haftada Dolar endeksi haftaya 96,100 puandan başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,50’ye yaklaşırken, Brent petrol %1 üzerinde yükselişle 76 dolara yükselmiş bulunuyor. Fed, AMB, BoE, BoJ ve TCMB’nin Çarşamba ve Perşembe günleri yapacakları Para Politikası toplantıları piyasaların en önemli gündem maddesi olacak. Merkez Bankalarının 2022 yılına dair para politikasındaki değişimleri ve faiz beklentileri fiyatlamalar açısından belirleyici olabilir. Bugün ise yurt içinde TÜİK’ten cari denge ve sanayi üretimi verileri önemli olacak. Cari dengenin Foreks anketine göre 2,50 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. Endekste açılışın pozitif yönde olmasını ve 2.020-2.050 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
Geçtiğimiz hafta yükselişini yeni zirve seviyelere taşıyan BIST100 endeksi, haftalık bazda %6,55 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemleri 2.035 puandan kapatan endeksin haftalık hareket bandı ise 1.898-2.053 bandında gerçekleşti. Haftaya 1.917 puandan başlayan endeks, haftanın ikinci yarısında artan alımlarla 2.000 puan üzerine yerleşti ve tarihi zirvesini 2.053 puana taşındı. Cuma günü gün içinde gelen satışların 2.000 desteğinden karşılanmasını ve kapanışının bir önceki günkü seviyenin üzerinde olması olumlu. Endekste yeni haftada 2.010-2.000 bandındaki kısa vadeli destek bölgesinin korunması, yükselişin devamı için önemli. Hafta kapanışında 5 günlük AO’sı 2.013, 22 günlük AO’sı 1.883 puanlara yükseldi. Yeni haftada 5 günlük AO altında kapanış olması halinde kar satışlarının etkisi artabilir. Yukarıda 2.053 zirvesinin üzerine yerleşme olması durumunda ise 2.075-2.090 ilk dirençler olmak üzere, 2.100 -2.120 dirençleri hedefe girebilir. Teknik göstergeler incelendiğinde ise momentum ve stochastic aşırı alım bölgelerinden negatif eğilimde, RSI ise yatay yönde bulunuyor. Orta vadeli vadeli teknik göstergesi MACD pozitif seyrini korumaktadır. Bir önceki haftayı dolar bazında 1,39 centten tamamlayan endeks yeni haftayı 1,46 cente yükselişle kapattı. Yeni haftada 1,50 cent üzerine yükseliş denemeleri görülebilir. Destek olarak ise 1,40 -1,38 bölgesi izlenebilir

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.200-2.175-2.150
Dirençler : 2.250-2.265-2.290

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, geçtiğimiz haftayı 2.233 uzlaşma fiyatından kapattı. Haftalık bazda 2.060-2.267 aralığında hareket eden Kontratta, orta vadeli yükselen trendin etkisi güç kazandı. Geçtiğimiz haftaki yükselişin etkisi ile tarihi zirve seviyesi 2.267 puana yükseldi. Kontratta Cuma günü gelen satışların kanal desteği 2.200 puanın altına gerilemelerde tepki alımlarının geldiğini izledik. Ayrıca gün sonu uzlaşma fiyatının bir önceki kapanışın üzerinde olması teknik açıdan olumlu. Öte yandan 5 günlük AO desteği de hafta kapanışında 2.213 puana yükseldi. Yeni haftada 2.210-2.200 bölgesinin koruması yükselen trendin devamı için önemli. Kontratta, 2.250 ve 2.265 kısa vadeli dirençler olmak üzere 2.290 ve 2.2320 haftalık hedefler olabilir. Aşağıda ise 2.200 altında kapanışlarda görünüm negatife dönebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 13,70- 13,50- 13,15
Dirençler : 14,00 - 14,20- 14,40

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,70 - 13,95 aralığında hareket etti. Kapanışı 13,88 seviyesinden gerçekleşti. TCMB, kurun 13,90 seviyelerine ulaşmasıyla döviz kurlarına satım yönünde doğrudan müdahele ettiğini açıkladı. TCMB’nin müdahelesinin kura etkisi zayıf oldu. Geçtiğimiz hafta ABD Kasım ayı TÜFE yıllık %6,80 ile son 9 yılın en yükseğine ulaştı. İşsizlik oranı %4,20’ye geriledi. Bu hafta Çarşamba günü Fed toplantısında varlık alım azaltımlarının erken bitirilmesi ve Fed üyelerinin önümüzdeki yıl olası faiz artışı beklentilerindeki gelişmeler Dolar endeksi açısından önemli olacak. Haftaya 96 puan üzerinde başlayan Dolar endeksi, sıkılaşma beklentisiyle değer kazanabilir. Yurt içinde ise Perşembe günü yapılacak TCMB toplantısında, Foreks anketine göre 100 baz puan indirim bekleniyor. Powell’ın Çarşamba günü şahin tonda konuşma yapması halinde, ertesi gün TCMB’nin yapacağı olası faiz indirimi kurda yukarı yönde sert hareketler görmemize sebep olabilir. Teknik tarafta ise 14,00 - 14,20 kısa vadeli hedef bölgesi olmak üzere, aşağı yönde 13,70 - 13,50 destek olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300 1,1250 - 1,1225
Dirençler : 1,1360- 1,1400 - 1,1450

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta da 200 haftalık AO (1,1583) altında zayıf seyrine devam etti. Haftalık kapanışı 1,1317 seviyesinde gerçekleşti. 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 1,1300 seviyesi destek olmaya etti. 1,1300 altında 1,1250 ve 1,1225 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,1400 önemli direnç seviyesidir. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde açıklanan üçüncü çeyrek GSYH büyümesi bir önceki yıla göre %3.90 ile beklentileri aştı. ABD tarafında ise Kasım ayı yıllık TÜFE %6,80 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Fed Başkanı Powell’ın enflasyonun ‘geçici’ olduğu söyleminden vazgeçmenin zamanının geldiğini söylemesi, Hazine Bakanı Yellen’in de Powell’ı desteklemesi Fed para politikasında sıkılaşmanın başlayabileceği sinyalleri olarak görüldü. ABD işsizlik oranının %4,20’ye gerilemesi ve istihdam tarafındaki toparlanma da Fed’in bu konuda elini güçlendirebilir. Euro bölgesinde ise AMB’nin sınırlı ve geçici bir varlık alım programının gündeme getirilmesi pariteyi aşağı yönde baskıladı. Bu hafta Çarşamba günü Fed, Perşembe günü ise AMB toplantıları ve başkanların açıklamaları paritenin yönü için belirleyici olacak. Euro bölgesinde AMB Başkanı Lagarde’nin güvercin konuşmalara devam etmesi paritede yeni dip seviyeler görmemize sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1770 - 1750 - 1745
Dirençler : 1800 - 1815 - 1830

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1770 - 1793 aralığında dar bir bantta hareket etti. Kapanışı 1782 seviyesinden yaptı. Değerli maden fiyatlarının küresel gelişmelere tepki vermediğini izlemekteyiz. Omikron varyantının ortaya çıkması, Fed’in sıkılaşma mesajları ve faiz artırımının erkene çekileceği beklentilerinin altın fiyatlarına etkisi sınırlı kaldı. Teknik olarak 1800 önemli direnç olmaya devam ediyor. Aşağı yönde 1770 desteği korunamazsa 1750- 1745 bölgesi takip edilebilir. Altın ons fiyatlarında 1750 - 1800 aralığı dışındaki fiyatlamalar yön için belirleyici olacak. Geçtiğimiz hafta ABD Kasım ayı enflasyonu yıllık %6,80 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hafta Çarşamba günü varlık alımlarının daha erken bitirilmesi ve 2022 yılı faiz artırımlarının gündeme geleceği Fed toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın toplantı sonrası konuşmasındaki mesajları altın ons fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3220 - 1,3180 - 1,3140
Dirençler : 1,3300 - 1,3360 - 1,3400

GBP/USD paritesi haftaya, seviyesinde başladıktan sonra kapanışı 1,3269 seviyesinden gerçekleşti. Üst üste altı hafta boyunca 5 haftalık AO altında kalmaya devam etti. 1,3168 ile yıl içi en düşük seviye görüldü. 1,3360 seviyesi paritede kısa vadede geçilmesi gereken direnç olarak takip edilmelidir. Teknik görünümde yukarı yön için bir dönüş sinyali bulunmadığı durumda, Fed’in sıkılaşma mesajları verdiği dönemde İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sabit bırakmaya devam edeceği beklentisi pariteyi aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. Bu hafta 15 Aralık Fed, ertesi gün ise BoE toplantılarından çıkacak kararlar ve Merkez Bankası Başkanlarının söylemleri paritenin yönü açısından belirleyici olacak.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.