Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4430-4400-4380- 4300
Dirençler : 4500-4550-4600- 4756
                             
BIST 100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanabilir …
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,26% değer kaybıyla 4455,53 puandan negatif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 101,7milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4230 - 4552 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %5,66 değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi ise %2,96, Sinai endeksi %4,65 oranında değer kazançlarıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş eğilimi ile başlarken, hafta genelinde yükseliş ivmesini korudu. Hafta içerisinde ABD’de Ekim ayına ilişkin TÜFE’nin piyasa beklentisi ve psikolojik eşik olan %8,00 seviyesi altında %7,70’e gerilemesi küresel risk alma iştahını toparladı. Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflaması ile dolar endeksi (DXY) 106,2’ye ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3,81’e doğru geri çekilmesi ve hafta ortasında sona eren 3Ç22 finansal sonuçlar yurt içerisinde BIST100 endeksine destek verdi. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününe küresel borsalara paralel olarak güçlü alımlar ile başlarken, gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Endeks açılış ile TL zirvesini 4552’ye taşıdı. BIST100 endeksi gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle 4428’e doğru geri çekildi. Kapanışa doğru gelen satışlara rağmen endeksin günü ve haftayı 4450’nin üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de teknik olarak kısa vadeli yükselen kanalın üst bandı olan 4550’den satışların gelmesini olağan karşılarken, yukarı yönlü ivmenin devamı için psikolojik 4550 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste yukarı yönde 4500’ü ilk olmak üzere 4550 ve 4600’ü direnç seviyeleri olarak izlerken, 4550 üzerinde kalıcı hareketin devamında Fibonacci Impluse %127,4 seviyesi olan 4756’ya doğru yükselişlerin ivme kazanabileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4430 ilk olmak üzere 4400 ve 5 günlük AO’nın bulunduğu 4380 ve 4330 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde 4300’ü kısa vadeli ilk ana destek seviyesi olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında haftayı 2,40 centten tamamlayan endeksin 2,30 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,50 - 2,60 cente doğru yükselişler görülebilir.
Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE’nin beklenenden daha fazla düşüş göstermesi ardından, haftayı yükseliş ile tamamlayan küresel borsalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler yatay negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık görünüm ile tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 107 sınırında pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,90’da bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları 1760’da yatay satıcılı seyretmektedir. Küresel piyasalarda bugün veri akışı oldukça sakin seyrederken, Euro Bölgesinde sanayi üretimi ve ECB üyelerinden gelecek mesajlar takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını ve gün içerisinde 4400’ün destek, 4500’ün ise direnç olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4920- 4890- 4850
Dirençler : 5000 5030- 5070

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -1,79% değer kaybıyla 4977 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 4810 - 5174 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %3,70 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan kontrat, hafta genelinde yükseliş eğilimini korudu. ABD’de Ekim ayında TÜFE’nin beklenenden daha fazla geri çekilmesi ardından, kontratta yükseliş ivmesi hız kazandı. Kontrat haftanın son işlem gününe güçlü alımlar ile başladı. Gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirve 5174’e taşındı. Günün ikinci yarısında artan satışların etkisiyle kontrat 4922’ye doğru geri çekildi. Kontratın günü ve haftayı psikolojik 5000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılıyoruz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 5000 ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 5030 devamında 5070 ve 5100 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde psikolojik 4920’i ilk olmak üzere 4890 ve 4850 destek olarak takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,45- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,42 - 18,63 bant aralığında satıcılı seyir izledi. Küresel piyasalarda hafta genelinde ABD TÜFE ve ara seçimlerin etkisi varlık fiyatlamalarını etkiledi. ABD’de manşet enflasyonun ve çekirdek TÜFE’nin beklenenden fazla geri çekilmesi küresel çapta doların (DXY) değer kaybına yol açarken, yurt içerisinde Dolar/TL küresel piyasalarda değer kaybını artıran DXY’ye paralel olarak 18,46’ya doğru geri çekildi. Son süreçte 5 yıllık CDS’lerin 600 seviyesi altına doğru geri çekilme yaşaması ise, kura destek vermektedir. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,50 - 18,65 dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, yükselen kanalın aşağı yönlü geçilmesi sonrası, kurda yükselişler ivme kaybetti. Önümüzdeki süreçte Dolar/TL’de 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yükseliş ivme kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,45 ilk olmak üzere 100 günlük üssel HO’nın bulunduğu 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Hafta içerisinde yurt içerisinde Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, küreselde ise ABD’de ÜFE ve Fed üyelerinden gelecek mesajlar takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300- 1,0275- 1,0200- 1,0180
Dirençler : 1,0390- 1,0425- 1,0450- 1,0500

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 0,9899 - 1,0365 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %4,00’e yakın değer kazanımıyla tamamladı. Hafta genelinde paritede ABD’de Ekim ayına ilişkin TÜFE ve ara seçimler volatiliteyi artırdı. ABD’de manşet enflasyonun piyasa beklentisi ve psikolojik seviye olan %8,00’in altında %7,70’e gerileme kaydetmesi ardından, paritede yükseliş ivmesi hız kazandı. Veri ardından, Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflaması ile haftayı dolar endeksi (DXY) 106,2 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,81’den tamamlarken, parite 1,0350 üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Euro/Dolar paritesinin haftayı ve günü 1,0350 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0390 ilk olmak üzere 1,0425 ve 1,0450 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0300 ilk olmak 1,0275 ve 1,0200 destek olarak izlenebilir. Hafta genelinde Euro Bölgesinde TÜFE ve GSYH ile ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları, ABD’de ise ÜFE ile Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar paritede volatiliteyi artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750- 1730 - 1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820
                    
Geçtiğimiz hafta 1.664-1768 bandında hareket eden ONS Altın haftayı üst banda yakın olarak 1767 dolardan kapattı. Haftaya 1.681 dolardan başlayan değerli maden haftanın ikinci yarısında açıklanan ABD TÜFE enflasyon verisinin beklenti altında kalması ile yönünü yukarı çevirdi. ABD Ekim ayı enflasyonu %7,7 ile %7,9 olan beklentilerin altında kalması ve Fed yetkililerinin faiz artışı konusunda da yavaşlama sinyali vermesi ile dolar endeksinde (DXY) hızlı geri çekilme görüldü. 50 ve 100 G AO’larını aşağı yönde geçen DXY, Cuma günkü işlemlerde de 200 günlük AO’sı 107,58 altında harekete başladı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO seviyesi yeni haftada trend yönünde önemli konumda bulunmaktadır. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %3,81’e doğru geri çekilme ile son bir aylık işlemlerin en düşük seviyesine geriledi. ONS altın 1750 dolar civarındaki 200 günlük AO üzerinde haftayı kapattı. Son üç aylık işlemlerin en yüksek seviyesine ulaşan değerli madende yeni haftaa 1750 trend yönünde belirleyici konumda bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalınması halinde ilk etapta 1.785-1800 bölgesinin hedef olmasını ve ardından da 1.820-1.850’nin hedefe girmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.750’nin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 1.720-1.700 bölgesinin kuvvetli destek olmasını beklemekteyiz. Yeni haftada ABD TÜFE verisi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1750-1,1640-1,1550
Dirençler : 1,1862 -1,2000-1,2060

GBP/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,12908-1,18550 bandında yükseliş yönünde hareket etti. Haftaya 1,13746’dan başlayan parite haftayı 1,18428 ile son üç ayın en yüksek seviyesinden kapattı. Haftanın ikinci yarısında açıklanan ABD TÜFE verisinin beklentinin altında açıklanması ardından dolar endeksinin (DXY) hızlı geri çekilmesi paritede sterlin lehine fiyatlamalar görüldü. DXY haftayı 50 haftalık AO’sı olan 106,199 puanın hemen üzerinden kapattı. GBPUSD’de ise 200 günlük AO’sı 1,1862’ye doğru hareketlilik görüldü. Yeni haftada 1,1862 ve 1,20 ilk önemli hedef dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1750 ve 1,1640(100 günlük AO) ilk önemli destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli trend yönünün yukarı dönmesi için 1,1862-1,20 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.