Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7400-7200-7000
Dirençler : 7821-7909-8100-8400

BİST100 endeksi günü %2,61 oranında değer kaybı ile günün en düşük seviyesi 7568 puandan tamamladı. Gün içinde 7568-7785 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 121 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 104 adet yükselen hisseye karşılık, 364 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %3,25 sınai endeksi %2,75 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde 100 günlük AO'nun (7749) altındaki günlük kapanışların devam etmesi halinde 7350 ve 7000 seviyeleri test edilebilir. Bankacılı endeksinde Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (7589) seviyesinin üzerine geçilmesi ile tepki alımları 50 günlük AO (8055) seviyesine kadar devam edebilir. Haftanın ilk işlem gününe 100 günlük AO'nın bulunduğu 7821 seviyesinin altında başlayan BİST100 endeksinde satış baskısı 7700 seviyesinin altına geçilmesi ile hızlandı. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde endeksteki gerileme 7500-7400 bölgesine kadar devam edebilir. 7400 seviyesinin altındaki kapanışlarda satış baskısı 7200-7000 destek seviyelerine kadar devam edebilir. Tepki alımları ile yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (7821) ilk hedef, 7909 (50 günlük AO) ve 8100 dirençleri ise kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünüm elde edilebilmesi için 8100 üzerinde yerleşmeler gerçekleşmelidir. Endekste kısa vadeli indikatörler satım bölgelerine doğru hareket ederken, orta vadeli teknik gösterge MACD son iki haftadır sıfır çizgisi altında "AL" sinyali konumunda bulunuyor. Dün kapanışta 2,64 cent seviyesi test edilen endekste 2,50 cent orta vadeli destek olarak izlenebilir.
                                                   
Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda...
ABD'de enflasyon verisinin takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık seyirde hareket etmektedir. ABD'de dün Hazine Bakanı Yellen, geçtiğimiz hafta Moody's'in ABD kredi notunu düşürmesine ilişkin görüşüne katılmadığını iletti. Moddy's kredi notunun ABD'nin büyük mali açıkları ve borç karşılanabilirliğinin olumsuz görünümü nedeniyle durağandan negatife düşürdü. Dolar endeksi bu sabah 105,63 ile artı yönde, ABD tahvilleri %4,63 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 194 dolardan eksi yönde işlem görmektedir. Dün yayımlanan OPEC raporunda petrolün talep görünümünün iyileştiği mesajının ardından brent petrol 82,47 seviyesinde hafif eksi yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de TÜFE, Euro Bölgesi'nde GSYH , Almanya'ds ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de ortalama gelir + ikramiye takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin ekim ayında %10 artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,30'a gerilemesi beklenmektedir. Dün açıklanan New York tüketici enflasyon anketine göre kısa vadeli enflasyon beklentisi ise %3,60 olarak açıklandı. Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları DXY ve tahvil faizlerinin yönü konusunda belirleyici olabilir. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı piyasalarda baskı oluşturabilir. Dün, Goldman Sachs TCMB'nin 2024 yılının 3.çeyreğinde faiz indirimine başlayacağını tahmin ettiğini paylaştı. Deutsche Bank ise Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren tahviller olacağını ifadesini kullandı. Fitch Ratings ise raporunda Türk bankalarının üzerindeki yeniden finansman baskılarının azaldığını iletti. Günün en düşük seviyesi 7568 puandan kapatan BIST100 endeksinde güne alıcılı görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içi tepki hareketlerinde 7700 direnç, 74500 -7400 bandı destek bölgesi olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8215-8000-7750
Dirençler : 8800-8900-9000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,07 düşüş ile 8309 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8296-8501 bant aralığında hareket etti. 100 günlük AO (8465) seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile satış baskısı artış gösterek 8333 (22 günlük AO) seviyesi test edildi. Aşağı yönlü hareketlerde trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO (8478) ve üzeri seviyelerdeki tutunmalar ile 8800 ve 9000 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,46-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL'de dünkü işlemler 28,49-28,60 bant aralığında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,53, 22 günlük AO 28,34'te bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB verilerine göre cari işlemler hesabı eylül ayında 1.876mn ABD doları fazla verdi. Foreks anketinde ödemeler dengesinin 1,37mlr ABD doları fazla vermesi bekleniyordu. TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi aylık %0,7 azalarak yıllık bazda %13,8 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise %0,1 arttı. Yıllık bazda ise içecek ve tütün satışları %13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,5 azaldı. Dolar endeksi 105,70 ile negatif seyir izledi. DXY'da 105,13 (100 günlük AO) destek; 106,15 ise direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0645-1,0613-1,0525
Dirençler : 1,0786-1,0834-1,0900

Haftanın ilk işlem gününde EUR/USD 1,666-1,707 bandında hareket ettikten sonra, günü artı yönde tamamladı. Paritede 5 günlük AO'nın (1,0687) yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli yön pozitife döndü. Dolar endeksindeki (DXY) gün içi geri çekilmeler ise paritede desteğe sebep oldu. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (1,0645) ile 50 günlük AO (1,0613) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (1,0697) seviyesi ve yukarısındaki tutunmalar ile 1,0834 ve 1,0900 seviyeleri hedeflenebilir. Bugün Euro Bölgesinde büyüme verileri ile ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği bölgede 3Ç23'te öncü verilere göre %0,10 büyüme kaydedilmesi beklenmektedir. ZEW ekonomik hissiyatının kasım ayında 2,3 puandan 6,1 puana yükselmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1923-1914-1900
Dirençler : 1978-2000-2040

Ons altın 1929-1949 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü yatay yönde tamamladı. Değerli madende 50 günlük AO (1937) seviyesinin 200 günlük AO (1935) seviyesini yukarı yönlü geçilmesi (Golden Cross) ile pozitif seyir beklenebilir. Golden cross kesişmesinin onay alması için 1978 seviyesi üzeri iki haftalık kapanış alınması takip edilmelidir. Dün ABD'de Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,60 olarak açıklandı. Bugün ise ABD'de TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE'nin ekimde %0,10'luk artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,30'a gerilemesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemelerinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'nin ise ekim ayında %0,30 artarak yıllık bazda %4,10'da sabit kalması bekleniyor. ABD verileri öncesinde değerli madende volatil seyir gözlemlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2100-1,2070
Dirençler : 1,2371-1,2469-1,2500

GBP/USD paritesi 1,2221-1,2278 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Paritede kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2248) seviyesi yukarı yönlü geçilmesi ile pozitif görünüm arttı. Paritede orta vadeli pozitif görünüm için 100 günlük AO (1,2371) seviyesi ve üzerinde kalıcılık sağlanmalıdır. Bugün İngiltere'de ortalama gelir + ikramiyenin eylül ayında %7,40 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ağustos ayında ise ortalama gelir + ikramiye verisi %8,10 olarak açıklandı. İşsizlik oranının ise eylül ayında %4,20'de sabit kalması beklenmektedir. Ülkede ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill'in konuşması takip edilecek. Ayrıca ABD'de TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de manşet TÜFE'nin ekim ayında %0,10'luk artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,30'a gerilemesi bekleniyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.