Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5200- 5160- 5100- 5050
Dirençler : 5330- 5380- 5450- 5500
                             
BIST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlangıç yapılabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,21 oranında değer kazanımıyla 5256,19 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 143,8milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,22, Sınai endeksi ise %1,42 oranında değer kazanımıyla tamamladı.BIST100 endeksi dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde 5179 - 5299 bant aralığında hareket etti. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasa beklentisi olan %7,3’ün altında %7,10 gerileme kaydetmesi sonrası risk iştahında görülen toparlanmanın etkisi yurt içerisinde BIST100 TL zirvesini 5299’a taşıdı. BIST100’de yukarı yönde izlediğimiz Fibonacci %327,2 (5230) üzerine yerleşmesini ve günü tarihi rekor hacimle kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste 5230 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi hız kazanabilir. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 5330 ilk direnç seviyesi olurken, bu seviye üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 5380 ve 5450’ye doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 5200- 5160 ve 5100 destek olarak takip edilebilir. Endekste 5050 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,81 centten tamamladı. Endekste 2,70 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85 - 3,00 cente doğru yükselişler görülebilir.

Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD’de dün açıklanan ABD TÜFE verisi beklentilerden fazla yavaşlama kaydederek piyasa beklentisi olan %7,30’un altında açıklandı. Bu sabah küresel piyasalarda Fed faiz kararı öncesinde risk alma iştahının pozitif olduğu görülmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da sanayi üretimi -2,6% olan beklentilerin üzerinde daralma ile -3,2% olarak gerçekleşti. ABD TÜFE verileri ardından en düşük 103,586’yı test eden dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,050’de bulunuyor. Bugün TSİ ile 22:00 açıklanacak olan FOMC kararları ardından, TSİ ile 22:30 Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları piyasalara yön verecek. Fed'in politika faiz oranı aralığını 50 baz puan yükseltmesi bekleniyor. Bugün Euro Bölgesinde sanayi üretimi ile İngiltere’de TÜFE takip edilecek. İngiltere’de enflasyonun Kasım’da yıllık %10.9 seviyesine yavaşlaması ve Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretiminin aylık %1.5 gerilemesi beklenmekte. BIST100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını ve gün içerisinde 5330 - 5380 dirençlerinin hedeflenmesini beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5700- 5650- 5500
Dirençler : 5800- 5900- 5985

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,40 oranında değer kazanımıyla 5735 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı dün gün içerisinde 5613 - 5790 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Açılış ardından, 5700 üzerine yerleşen kontrat, ABD TÜFE sonrası TL zirvesini 5790’a taşıdı. Kontratın günü 5700 üzerinde hacimli kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak algılıyoruz. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edilecek olduğu günde kontratta volatilite artabilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5800 ilk olmak üzere 5900 ve 5985 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5700- 5650 ve 5600 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta 5500 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün gün içerisinde 18,57 - 18,71 aralığında hareket etti. Dün ABD’de takip edilen Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) piyasalarda volatiliteyi artırdı. ABD’de TÜFE Kasım ayında aylık bazda %0,10 oranında artış yıllık bazda %7,10’a geriledi. Piyasada beklenti %7,30’da bulunurken, çekirdek TÜFE %6,10 olan beklentini altında %6,00’a geriledi. Veri ardından, dolar endeksi 104,0’ün altına 103,58’e gerilerken, yurt içerisinde Dolar/TL 18,57’yi test etti. ABD seansında DXY’nin tekrardan 104 üzerine yükseliş kaydetmesi ile Dolar/TL 18,71’i test etti. ABD Merkez Bankası (Fed) bugün TSI 22:00’de yılın son FOMC toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalar Fed’in federal fon oranını 50 baz puan artırarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseleceğini beklerken, paylaşılacak olan ekonomik projeksiyonlar, noktasal grafikler ve Powell’ın mesajları yakından takip edilecek. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde sanayi endeksi öne çıkan veriler arasında yer almaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0550- 1,0500- 1,0470- 1,0400
Dirençler : 1,0650- 1,070- 1,0750- 1,0800

Euro/Dolar paritesi dün 1,0528 - 1,0674 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü 1,0600 üzerinde pozitif görünüm ile tamamladı. ABD’de manşet ve çekirdek enflasyonda görülen düşüş eğilimi gün içerisinde piyasalarda volatiliteyi artırdı. ABD’de TÜFE yıllık bazda %7,70’ten %7,10’a gerileme kaydederken, beklenti %7,30’da bulunmaktaydı. Dolar endeksi (DXY) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonrası 103,58’e doğru geri çekilirken, parite 1,0673’ü test etti. ABD seansında kazançların bir kısmının geri alınması ile DXY tekrardan 104 üzerine doğru yükseliş kaydederken, paritede geri çekilmeler görüldü. Bugün TSI 22:00’de haftanın en önemli gelişmesi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı yakından takip edilecek. Yılın son FOMC toplantısı olması ve 2023 yılına ilişkin Ekonomik Projeksiyonların ve Dot Plot’un (Noktasal Grafik) paylaşılacağı toplantı piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Piyasalar Fed’ten 50 baz puan faiz artırımı ile faizleri %4,25 - 4,50 aralığına yükseltmesini beklerken, 22:30’da Jerome Powell’ın verecek olduğu mesajlar yakından takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0650 ilk olmak üzere 1,0700 - 1,0750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede 1,0600 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesinin devam edebilir. Olası düzeltmelerde 1,0550 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0500 ve 1,0470 destekler takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
Ons Altın dünkü işlemlerde 1780-1824 bandında pozitif yönde hareket etti. Dün açıklanan ABD TÜFE verisi Kasım ayında bir önceki yıla göre %7,10 artış kaydetti. Verinin piyasa beklentisi olan %7,30’un altında kalması riskli varlıklara destek verdi. Öte yandan Çekirdek TÜFE de yıllık bazda %6,00’ya gerileme ile olumlu görüntü çizdi. ABD TÜFE verileri ardından DXY’de negatif görüntü artarak kritik destek 104,00 altında hareket başladı. Küresel risk iştahını pozitif etkileyen dünkü ABD TÜFE verisi ardından bugün Fed faiz kararı takip edilecek. TSİ ile 22:00 açıklanacak olan FOMC kararları ardından, TSİ ile 22:30 Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları izlenecek. Piyasa beklentisi Fed toplantısından 50 baz puanlık bir faiz artırımı yönündedir. Yarın ECB ve İngiltere (BoE) Merkez Bankaları toplantılarından 50 baz puan artışlar bekleniyor. DXY’de 104-105,50 bandı aşağı yönde geçilmesi ile 102,50 ve 101,00 destekleri gündeme gelmiş durumdadır. ONS Altında Dün 1800 üzerinde hareketin başlaması ile pozitif görüntü güç kazandı. Teknik olarak 1810 ve 1800 destekleri korunduğu sürece 1830 ve 1850 dirençlerinin hedefte olduğunu tahmin ediyoruz.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

Dün ABD’de açıklanan TÜFE verisi ardından dolar endeksinin geri çekilmesi paritede yukarı yönde ivmeyi artırdı. GBP/USD Paritesinde dün 1,22483-1,24444 aralığında pozitif yönde hareket etti. Paritede artan yükselişin etkisi ile 1,25 hedefine oldukça yaklaşıldı. ABD’de TÜFE Kasım ayında aylık bazda %0,10 oranında artışla yıllık bazda %7,10’a geriledi. Piyasada beklenti %7,30’ta bulunmaktaydı. Böylece manşet enflasyonda düşüş serisi beşinci aya taşındı. Bugün TSI 22:00’de gerçekleşecek olan yılın son FOMC toplantısı öncesinde TÜFE’de düşüşün devam ettiğinin görülmesi ile küresel risk alma iştahı toparlandı. Veri ardından dolar endeksi (DXY) 104 seviyesi altına gerileme kaydetti. Parite dün 5 günlük AO 1,2300 olarak gerçekleşti. Kısa vadede ilk destekler olarak 1,2300 ve 1,2150 izlenebilir. Dirençler olarak ise 1,25 ve 1,2650 dirençler olarak izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.