Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4600- 4565- 4500- 4480
Dirençler : 4700- 4760- 4800- 4900
                             
BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %0,25 değer kazanımıyla 4668,52 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 139,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,94, Sınai endeksi %1,54 oranında değer artışıyla günü tamamladı. BIST100 endeksi dün küresel borsaların aksine güne güçlü alımların etkisiyle yükseliş ile başladı. Endeks gün içerisinde 4650 - 4784 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yatay pozitif seyir ile tamamladı. Günün ilk yarısından gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirve 4784’e taşındı. Rus yapımı bir füzenin Polonyalı iki vatandaşı öldürdüğünü bildirilmesi ve Ukrayna tarafından gelen mesajlar endekste gün içerisinde volatiliteyi artırdı. Artan volatilite ile endeks 4650’e doğru geri çekilirken, bankacılık endeksinin desteği ile BIST100 endeksi gün içerisinde yükseliş ivmesini korudu. Kapanışa doğru küresel borsalarında etkisiyle tekrardan 4700 seviyesi altına geri çekilen endeks günü 4700 altında ancak kısa vadeli yükselen kanalın üst bandında tamamlamayı başardı. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 4700 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %127,4 seviyesi olan 4756 ve 4800’ü direnç seviyeleri olarak izlemekteyiz. Son süreçte hisse bazlı yükselişlerin ve volatilitenin arttığı gözlemlenen endekste mevcut pozisyonların korunması gerektiğini ancak yeni pozisyonlanmalar için 4756 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 4800 üzerinde kalıcılık hareketin devamında psikolojik eşik olan 5000’e doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 4603 ilk olmak üzere 4565 ve 4500 destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde 4500’ü kısa vadeli ilk ana destek seviyesi olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Dolar bazında günü 2,50 centten tamamlayan endeksin 2,40 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,55 - 2,60 cente doğru yükselişler görülebilir.
Çin Merkez Bankasından toplam talebin toparlanmasıyla enflasyonun hızlanabileceği uyarısı gelirken, bu sabah küresel risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksler yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksler de genel olarak satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü genellikle düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japon Yeninin tarihi düşük seviyelere gerilemesi sonrası ithalat 1980’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydederken, ticaret açığı -2,3 trilyon yene yükseliş kaydetti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,50’de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,71’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları dün yüksek seyreden jeopolitik riskin zayıflaması ardından, bu sabah 1660 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Fed imalat endeksi ile inşaat izinleri öne çıkarken, Euro Bölgesinde Ekim ayına ilişkin TÜFE yakından takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını ve gün içerisinde TL zirve olan 4784’ün hedefte kalmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5200- 5170- 5130
Dirençler : 5300- 5365- 5400

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,45 değer kazanımıyla 5249,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks gün içerisinde 5193 - 5365 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yatay pozitif görünüm ile tamamladı. Günün ilk yarısında gelen güçlü alımların etkisiyle kontrat TL zirveyi 5365’e taşıdı. Rus yapımı bir füzenin Polonyalı iki vatandaşı öldürdüğünü bildirilmesi ve Ukrayna tarafından gelen mesajlar endekste gün içerisinde volatiliteyi artırdı. Artan volatilite ile kontrat 5193’e doğru geri çekildi. Kapanışa doğru küresel borsalarında etkisiyle tekrardan geri çekilen endeks günü kısa vadeli yükselen kanalın üst bandından tamamladı. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 5300 ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile TL zirve 5365 ve 5400 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5200 ilk olmak üzere 5 günlük AO’nın bulunduğu 5170 ve 5130 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL kuru dün 18,5753-18,6431 bandında hareket etti. Son iki haftalık süreçte Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflaması ile dolar endeksi (DXY) 106,00’ya doğru geri çekilirken, yurt içerisinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. CDS’lerde 600 seviyesi altında fiyatlamalar görülürken, kurda 18,50 altında kalıcılık sağlanamadı. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,50 - 18,65 dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, bu bant dışında kalıcı hareket sağlanamadı. Önümüzdeki süreçte bu bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,50 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları ile yurt içerisinde haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0345- 1,0300 -1,0270
Dirençler : 1,0400- 1,0480 -1,0520

Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflaması sonrası dolar endeksinin (DXY) 106,00’ya doğru geri çekilmesi ile Euro/Dolar paritesinde yükseliş ivmesi hız kazandı. Dün gün içerisinde ECB tarafından yayımlanan finansal istikrar raporunda Avrupa ekonomisine ilişkin risklerin arttığı ve ECB üyelerinden gelen mesajlarda bölgede enflasyonun yüksek seyredeceğine ilişkin açıklamalar sonrası parite tekrardan 1,0400 altına doğru geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarıda 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu kritik 1,0390 - 1,0400 bölgesi aşağı yönde 1,0300 bandı dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. Yukarı yönde 1,0400 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde görülecek olan kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 1,0400 üzerinde 1,0480 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,0520 direnç olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde olası geri çekilmelerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 1,0345 kısa vadeli ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0300 ve 1,0270 destek olarak takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesinde Ekim ayına ilişkin TÜFE ile ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro Bölgesinde TÜFE’nin aylık %1,50 oranında artışla yıllık bazda %10,70’e yükseliş kaydetmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750- 1730 - 1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820
                    
ONS Altın dünkü işlemlerde 1.770-1785 bandında hareket etti. ABD Ekim ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması ardından Fed’e yönelik faiz artışı beklentilerinin yavaşlaması ile artan küresel risk iştahı ile DXY’nin gerilemesi, değerli madene destek vermeye devam etmektedir. Dün açıklanan perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin küresel risk iştahını olumlu etkiledi. Teknik olarak geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişin etkisinde olan değerli madende 5 günlük AO 1.775’e yükseldi. Kısa vadede bu seviye üzerinde kapanışlarda 1.800 ve 1.820 dirençlerinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası kar satışlarında ise 1.770 ara destek olmak üzere 1.750(22 günlük AO) ve 1.730 ve 1.700 desteklerinin gündemde olacağını düşünmekteyiz. Değerli madende kısa vadeli trend yönünde 1.750-1.800 bandını izlemeye devam etmekteyiz. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1710-1,1640-1,1550
Dirençler : 1,1862 -1,2000-1,2060

Dün 1,1830-1,19426 bandında hareket eden GBP/USD Paritesinde yükseliş eğilimi devam ediyor. İngiltere’de dün Ekim ayına ilişkin TÜFE ile Başkan Bailey’nin enflasyon raporu sonrası açıklamaları takip edildi. İngiltere’de Ekim ayında TÜFE %11,10 olarak açıklanarak, piyasada beklentisi olan %10,70’in üzerinde geldi. Son iki işlem gününde 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 1,1850 üzerinde kapanış yapan paritede, 1,20 direnci trend yönünde kritik öneme sahip. Orta vadeli teknik görüntünün düzelmesi için 1,1850 ve 1,20 seviyeleri üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Öte yandan 5 günlük AO’nın da 1,1850’ye yükselmiş olması da bu seviyenin kısa vadeli yönde de önemli hale gelmesini sağlamıştır. ABD son açıklanan enflasyon verilerinin beklentiler altında kalması ve Fed yetkililerinden gelen açıklamaların da faiz artışında yavaşlamayı işaret etmesi ile paritedeki yükselişte ana etken olmuştur. 14 Aralık’taki Fed toplantısında 50 baz puanlık faiz artış ihtimalleri %85’e yükselmiş durumdadır. Parite yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,20-1,2060 bölgesinin aşılmasında güçlük çekebilir. Bugün ise bugün ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları ile Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.