Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.450-2.400-2.370
Dirençler : 2.500-2.550-2.600
                             
BIST100 endeksinde haftaya yatay yönde başlanabilir...
Orta vadeli yükselen trendin etkisi geçtiğimiz hafta da güçlenmeye devam etti. BIST100 endeksi hafta genelinde 2.400-2.497 bandında hareket ettikten sonra haftalık bazda %4,22 oranında değer artışı ile haftayı tamamladı. Cuma günkü işlemlerde ise %0,77 oranında yükseliş görüldü. Haftaya 2.402 puandan başlayan endeks haftanın ilk yarısında 2.450 puan üzerine yerleşmeye çalıştı. Haftayı 2.500 direncine yakın kapatan endekste yeni haftada bu seviyenin desteğe dönüşmesi yükselen trendin devamı için önem arz etmektedir. Endeksin 5 günlük AO’sı 2.475 puan ilk ara destek olmak üzere haftalık bazda 2.450 ve 2.406 (2021 zirvesi) kısa vadeli yön açısından önemli. Öte yandan son altı haftadır devam eden yükselen kanal hareketinin desteği de 2.450 puana yaklaşaması bu seviyeyi önemli hale getirmektedir. Geçtiğimiz hafta sonunda 5 haftalık AO 2.353 ve 22 haftalık AO 2.116 puanları ise orta vadeli yönde önem arz etmektedir. Endekste yeni haftada yükselen trednin ivme kazanması için ilk etapta 2.500 puan geçilmesi ve ardından yükselen kanal üst bandı 2.600-2.660 bölgesine yönelim olması gerekmektedir. Genel beklentimiz 2021 zirvesi korunduğu, yükseliş trendinin devam etmesi yönündedir. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 1,63-1,71 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,70 centten kapattı. Dolar bazında 1,65 centin korunması halinde, 1,75-1,78 cent haftalık hedef bölge olabilir. Haftanın ikinci yarısında artan pozitif görüntünün etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri alım bölgelerine doğru harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizisi üstüne ve “AL” konumunda haftayı kapattı. Küresel piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahı ile başladı. Bu sabah Çin’de açıklanan 1Ç22 büyüme verilerinin zayıf gelmesi, Fed politikalarına ve enflasyona yönelik artan endişeler nedeniyle risk iştahı zayıfladı. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi enflasyon beklentilerini artırmaktadır. Öte yandan %2,88 ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri son dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bugün İngiltere ile Almanya, Fransa, İtalya, İspanya’nın dahil olduğu çok sayıda Avrupa piyasası Paskalya Pazartesi’si nedeniyle işleme kapalı olacak. Orta vadeli yükselen trendin etkisinde olan BIST100’de güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 2.500 üzerine yönelim olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.739-2.700-2.650
Dirençler : 2.800-2.850-2.900

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 2.811 uzlaşma fiyatından olumlu görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık bazda 2.704-2.829 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 2.717 puandan pozitif yönde başlayan Kontrat, hafta genelinde 2.800 puanı hedefledi. Kontratta, yeni haftada 5 günlük AO’sının da yaklaştığı 2.800 puanın korunması kısa vadeli yön açısından önemli. Son altı haftadır devam eden orta vadeli yükselen trendin yeni haftada, 2.900-2.950 bölgesini hedeflemesi mümkün olabilir. Aşağıda ise 2.800 altına olası geri çekilmelerde 2.750 ilk destek olmak üzere, 22 günlük AO’sı 2.670 gündeme gelebilir. Kontratın 5 haftalık AO’sının da 2.670 puana yaklaşması teknik olarak bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Özetle yeni haftada 2.750 ve 2.670 önemli destekler olmak üzere, haftalık hedef seviyeler olarak ise 2.900 ve 2.950 izlenebilir. Genel görüşümüz aşağı dönüş sinyali gelmediği sürece orta vadeli yükselen trendin güçlenmeye devam etmesi yönündedir. Hafta kapanışında kısa vadeli teknik göstergelerden momentum RSI ve stochastic alım bölgelerine doğru harekete geçti. Kontratın orta vadeli teknik göstergesi MACD “AL” konumunda haftayı tamamladı.


USD/TL Spot

Destekler : 14,60 - 14,50 - 14,40
Dirençler : 14,80 - 15,25 - 15,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 14,55 - 14,75 arasında hareket etti. Haftaya 14,74 seviyesinden başlayan kurda enflasyon korumalı yeni ürünlerin geleceğinin açıklanmasının ardından kurda geri çekilme gerçekleşti. Kapanışı 5 haftalık AO (14,71) altında gerçekleşti. Kurda geri çekilmeler 14,60 desteğinden tepki buldu. 14,60’ın altında kalıcılık ile 14,50 - 14,40 bölgesine geri çekilme görülebilir. Yukarı yönde ise 14,70 - 14,80 dirençleri bulunmaktadır. Kurda yeni bir trend oluşabilmesi adına 14,20 - 15,00 bölgesi dışındaki fiyatlamalar takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde TCMB politika faizi beklendiği gibi %14,00 seviyesinde sabit bıraktı. Sanayi üretimi yıllık %13,30 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. ABD’de mart ayı TÜFE %8,50 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon beklentilerin altında artış gösterdi. Bu hafta ABD’de Fed Başkanı Powell ve üyelerin konuşmaları öne çıkarken, yurt içinde Perşembe günü PPK özeti takip edilecek.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0740 - 1,0700 - 1,0640
Dirençler : 1,0900 - 1,0960 - 1,1000

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0758 - 1,0955 arasında hareket etti. Haftaya 1,0950 seviyesinden başlayan parite, iki yılın en düşük seviyesine indi. Teknik olarak 1,0800 altında kalıcılık ile paritede zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. 1,0740 - 1,0700 aşağı yönde sıralı destekleri oluşturmaktadır. Enflasyondaki yükselişin devam etmesine rağmen, ECB, para politikasında sıkılaşmayı ertelemeye devam etmesi halinde orta vadeli olarak 1,0640 seviyesine kadar düşüş trendinin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 1,0900 - 1,0960 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz hafta ECB faiz oranlarında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. Varlık alımlarının üçüncü çeyrekte biteceği belirtildi. Faiz kararının ardından konuşan ECB Başkanı Lagarde, faiz konusunda varlık alımları bittikten ‘bir süre sonra’ başlayabileceği belirtti. Bilanço küçülmesini konuşmak için ise henüz erken olduğunu belirtti. ABD’de TÜFE yıllık %8,50’ye yükselirken çekirdek verinin beklentilerin altında artış göstermesi enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceği olarak yorumlandı. Euro bölgesinde bu hafta öncü verilerle %7,50 olarak açıklanan TÜFE’nin final verileri takip edilecek. ABD’de Çarşamba günü Bej Kitap raporunda ekonomiye dair beklentiler ve Perşembe günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1960 - 1945 - 1920
Dirençler : 1990 - 2000 - 2020

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1940 - 1981 aralığında hareket etti. Haftaya 1947 dolardan başlayan Altın ons, kapanışı son bir ayın en yüksek seviyesinden gerçekleştirdi. Dolar endeksi 100,00 puanın üzerinde iki yılın zirvesinde haftayı tamamlarken, Altın güçlü duruşuna devam etti. Altında kısa vadeli teknik görünüm yeniden pozitife döndü. Teknik olarak 1970 üzerinde kalıcılık ile kısa vadeli 1990 ve 2000 hedefleri takip edilebilir. Yeniden 2000 dolar üzerine geçilmesi ile trendin güç kazanmasını bekleyebiliriz. Aşağı yönde 1970 altına geçilmesi halinde 1960 - 1945 kısa vadeli destek seviyeleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE %8,50 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise beklentilerin altında arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı 2,83 ile üç yılın zirvesinde tamamladı. Bu hafta ABD’de Çarşamba günü yayımlanacak Bej kitap raporunda Fed üyelerinin ekonomiye dair beklentileri takip edilecek. Perşembe günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması fiyatlamalara yön verebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000 - 1,2940 - 1,2920
Dirençler : 1,3100 - 1,3170 - 1,3280

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,2973 - 1,3147 bandında hareket etti. Haftaya 1,3039 seviyesinden başlayan parite, haftayı yatay pozitif tamamladı. Teknik olarak paritede 1,3000 altında geçilmesi halinde 1,2940 - 1,2920 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönde ise 1,3100 kısa vadeli dirençtir. 1,3100 üzerinde kalıcılık kısa vadeli yön için önem arz etmektedir. Paritede 200 haftalık AO 1,3280’de bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de açıklanan TÜFE beklentileri aşarak yıllık %7,00’ye yükseldi. İngiltere’de açıklanan şubat ayı makroekonomik veriler genel olarak beklentilerin altında kaldı. ABD’de mart ayı TÜFE %8,50 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon beklentilerin altında artış gösterdi. Bu hafta İngiltere’de BoE Başkanı Bailey, ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması pariteye yön verebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.