Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5335- 5260- 5150
Dirençler : 5468- 5515 -5580

BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz …
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,71 oranında değer kazanımıyla 5422,37 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 108,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,92, Sınai endeksi %0,28 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne küresel borsalarında etkisi ile satıcılı başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5348 - 5452 olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısında bankacılık sektörünün pozitif ayrışması ile endeks 5452’ye doğru yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde TCMB yılın ilk faiz kararında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Karar sonrası endekste sınırlı da olsa kar satışları görüldü. Gün içerisinde THYAO, GUBRF ve SISE endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Momentum’da dün ivme kaybı görülürken, 100 bölgesi üzerinde pozitif seyrediyor. MACD’de 0 bölgesinde toparlanma ve 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı yukarı kesmesi teknik olarak pozitif. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerde %78,6 düzeltme seviyesi 5468 ilk kritik eşik olmak üzere 5515 ile 5580 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste oluşabilecek olası düzeltmelerde 5 günlük AO 5335 ilk destek olmak üzere, 22 günlük AO 5260 ve 5150 destekleri olarak izlenebilir. Bilanço sezonuna yaklaştığımız dönemde sektör ve hisse bazlı ayrışmaları ön plana çıkabilir. BIST100’de havacılık, otomotiv, holding ve gıda perakendeciliği bu dönemde pozitif ayrışabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,88 centten tamamladı. Endekste 2,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Haftanın son işlem gününe başlarken, piyasalarda Çin ve Japonya’dan gelen haber akışları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olmaktadır. Çin Merkez Bankası (PBOC) ana kredi faiz oranını (LPR) art arda beşinci ayda değiştirmeyerek, %3,65’te sabit bıraktı. Fed üyelerinden gelen mesajların etkisiyle günü düşüşle tamamlayan küresel borsalar yeni güne tepki alımları ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da Aralık ayında TÜFE %3,8’den %4,0’e yükseliş kaydederek, 41 yılın zirvesine yükseldi. Veri sonrası piyasalarda BOJ’un genişleyici para politikasına son verebileceği düşüncesi güç kazandı. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu gözlemlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,40’da bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları dün ABD seansında yaklaşık 9 (dokuz) ayın en yüksek seviyesi 1935 doları test etmesi sonrası yeni güne 1925 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed üyelerinden gelecek olan mesajlar, Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın Davos’ta gerçekleştireceği konuşma ile Almanya’da ÜFE rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içerisinde Fibonacci %61,8 (5468) ile 5515’in önemli dirençler olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6050- 6000- 5950
Dirençler : 6160- 6250- 6330

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,74 oranında değer kazanımıyla 6090,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5980 - 6113 olarak gerçekleşti. Zayıf açılış sonrası güç kazanan endeks kritik eşik olarak izlediğimiz 6090 üzerinde 6113’e doğru yükseliş kaydetti. TCMB faiz kararı ve ABD’de vadeli endekslerde görülen zayıf görünümün kontratta kapanışa doğru etkili oldu. Geri çekilmeler görülmesine karşın, endeksin günü kritik eşik olarak izlediğimiz 6090’dan tamamlaması teknik olarak pozitif. Kontratta yükselen üçgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde 6160 ilk olmak üzere, 6250 ve 6330’a doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Endekste olası düzeltmelerde 6050 ile 5 günlük AO 6000 ve 5950 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Yılın ilk TCMB faiz kararının takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL oldukça dar bant aralığında hareket etti. TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda %9,00 düzeyinde sabit bırakırken, karar metninde uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığı belirtildi. TCMB ayrıca geçen toplantıda yer verdiği “mevcut politika faizinin yeterli olduğu” ifadesine yılın ilk faiz toplantısında yer vermedi. Karar ardından, kurda hareket sınırlı kaldı. ABD’de ise işsizlik başvuruları, Fed imalat endeksi ile üyelerden gelen mesajlar yakından takip edildi. İşsizlik başvuruları 214 bin olan beklentilerin altında 194 bin kişi artış kaydederken, istihdam piyasası büyük teknoloji şirketlerinin işçi çıkarma politikasına rağmen güçlü kalmaya devam ediyor. Philadelphia İmalat endeksi yaklaşık 5 (beş) aydır 0 bölgesi altında kalmaya devam ederken, Ocak ayında veri -11 olan beklentilerin üzerinde toparlanma ile -8,9 olarak gerçekleşti. Raporda istihdamın güçlü kaldığı gözlemlenirken, siparişlerde düşüş eğilimi dikkat çekti. Fed üyelerinden Collins ise faizlerin artık kısıtlayıcı alanda olduğunu ve enflasyonun zirve yaptığına ilişkin göstergelere dikkat çekti. Ayrıca Collins, faizlerin %5,00 üzerine çıkması gerektiğini belirtti. Ekonomik veriler ve Fed üyesi Collins’ten gelen mesajlar sonrası dolar endeksi (DXY) 102’ye doğru geri çekildi. TCMB istatistiklerine göre resmi rezervler 13 Ocak haftasında 127mlr USD’ı geçti. ABD’de bugün mevcut ev satışlar ile yurt içerisinde merkezi yönetim borç stoğu takip edilecek. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0860 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesi 1,0782-1,0841 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0829 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksindeki zayıflama ve ECB’nin faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi pariteye destek veriyor. ECB Başkanı Lagarde enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve faiz artırımlarının devam edeceğini söyledi. ECB üyesi Knot da bankanın birden fazla 50 baz puan faiz artırımı yapabileceğini belirterek, yatırımcıların bankayı daha fazla ciddiye alması gerektiğini söyledi. Dün yayımlanan ECB tutanakları bazı üyelerin 75 baz puan faiz artışı istediğini gösterdi. Diğer yandan üyelerin çoğunluğu ECB Baş ekonomisti Philip Lane’in 50 baz puan faiz artırım önerisini destekledi. Üyeler faiz artışlarının istikrarlı bir hızda kısıtlayıcı bölgeye çekilmesini savundu. Enflasyonla mücadele için faizi %2,5 seviyesine çıkaran ECB’nin bir sonraki toplantısı şubat ayında gerçekleştirilecek. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0730) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede yukarı yönde 1,0860 - 1,0880 bölgesi kritik direnç seviyesi olurken, son bir haftalık işlemlerde bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Euro/Dolar’da bu seviyelerin aşılması durumunda 1,0930-1,0975 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0750 önemli destek olurken, buranın altında 1,0700 ve 1,0685 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1870
Dirençler : 1965-2000-2070
                    
ONS altın haftanın ilk yarısında negatif seyretmesinin ardından perşembe gününü yükselişle tamamladı. Dün 1901-1935 bandında hareket eden değerli maden günü yüzde 1,58 artışla 1933 dolardan tamamladı. Resesyon endişelerinin kuvvetlenmesi ve Fed’in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisi altına destek veren unsurlar arasında yer alıyor. Fed üyesi Collins faizin %5’in üzerinde olmasını beklediğini ancak sıkılaşma politikasında daha yavaş adımlar atılmasından yana olduğunu belirtti. Dolar endeksindeki zayıflama devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördü. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar direnç seviyesini aşan değerli maden bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, yükseliş yeniden güç kazanabilir. Yukarı yönlü olarak 1965-2000 dolar seviyeleri takip edilebilir. Öte yandan, 1920 doların altındaki kapanışlarda 1900 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında 1870 dolar (22 günlük AO) ana destek seviyesi olarak takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2315-1,2200-1,2112
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD günü %0,41 yükselişle 1,2389 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,2313-1,2398 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki zayıflama ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağı beklentisi pariteye destek veriyor. BoE Başkanı Bailey, enflasyonun bahar aylarında düşmeye başlayacağını belirterek, İngiliz ekonomisinin resesyona girebileceğini ancak bunun sığ olacağını söyledi. Bailey faizde tavan seviyenin neresi olacağına yönelik sorulara ise yorum yapabilecek durumda olmadığını ifade etti. Son bir ay önce gördüğü 1,2450 seviyesini test etmesinin ardından gerileyen GBP/USD, 1,2315 (5 günlük AO) destek seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlamasıyla yeniden 1,2450 hedeflenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1,2590-1,2661 direnç seviyeleri takip edilebilir. 5 günlük AO’nun (1,2302) altındaki kapanışlarda 1,22 destek olarak izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.