Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9100-9000-8900-8800
Dirençler : 9300-9400-9500-9600

Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,58 değer kaybı ile 9196,41 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 9173 test edilirken, günün en yüksek seviyesi olan 9404,11 ile seans içi tarihi zirve test edilmiş oldu. Toplam işlem hacmi 154,75mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün %0,47 sınai endeksi ise %0,68 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı 21,90 puan ile TUPRS sağlarken, MIATK, KCHOL, ALARK, BRYAT endeksi destekleyen tarafta yer aldı. THYAO, SAHOL, TCELL, SASA ve ISCTR ise endeksi aşağı çeken hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde haftanın ilk işlem saatlerinde hızlı bir yükseliş kaydedildi. 10500 direnci yukarı yönlü geçilerek XBANK’ta tarihi zirve (10583,70) test edildi. Tarihi zirveden (10583,70) başlayan satış baskısı kapanışa doğru hız kazanarak 5 günlük AO (10196) aşağısında devam etti. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 10300 ve 10400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10200 ve 10100 destekleri takip edilebilir. Haftaya alıcılı başlayan BIST100 endeksinde 9400 direnci yukarı yönde geçilerek seans içi tarihi zirve 9404,11’e taşındı. Bu seviyeden başlayan geri çekilmeler 5 günlük AO’nın (9189) yakınlarından karşılandı. Endekste kısa vadeli pozitif görünüm için 5 günlük AO’nın (9189) yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Teknik açıdan pozitif görünümün artış göstermesi için geçtiğimiz haftanın tepe noktasının bulunduğu 9306 yukarısında kapanış alınması hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9300 direnci üzerinde tutunmalar ile 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 ve psikolojik destek seviyesi olan 9000 takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmelerde 22 günlük AO (8899) izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki negatif yönelimde artış gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumu devam etmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,97 centten tamamladı. Gün içerisinde 3,04 centi test eden endekste, 3,00 cent yukarısında tutunmalar halinde yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönlü olarak önceki ayların tepe noktaları olan 3,05 ve 3,11 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,94 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah negatif yönde bulunuyor…
Küresel piyasalarda dün veri akışı sakin seyretti. Bundesbank raporunda, zayıf dış talep ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle Alman ekonomisinin muhtemelen resesyonda olduğu belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde daralmanın devam etmesini bekleyen Bundesbank, istihdam piyasasında kötüleşme ve geniş çaplı bir resesyonu ise beklemediğini açıkladı. Çin’de yayımlanan verilere göre, doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te 2022’ye göre %82 düşüşle 33mlr dolar oldu. Böylelikle yatırımlar yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını %3,45’te sabit bırakırken, beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) 25 baz puan indirilerek %4,20'den %3,95'e çekti. Kararın ardından Çin’de inşaat şirketleri yükselse de şu sıralarda satıcılı seyir görülmektedir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bu sabah güçlü görünümünü sürdürmektedir. ONS altın 2018 dolarda, brent petrol varil başına 82,85 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde cari hesap takip edilecek. Yurt içinde ise bugün merkezi hükümet borç stoku ve uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek. Dün BofA tarafından yayımlanan raporda Türk bankaları için hedef fiyatların yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. 2024’ün geçiş yılı olduğu belirtilen raporda, yılın ikinci yarısında sektörde bir toparlanma olabileceği ifade edildi. Yurtiçinde Perşembe günü açıklanacak olan PPK faiz kararı bekleniyor. TCMB son toplantısında politika faizinde zirveye ulaşıldığı mesajı verilmişti. Dün TL bazında zirvesini 9404 puana taşıyan BIST 100 endeksinde yeni güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde %2,5 oranında dalgalanmanın görüldüğü endekste, 9100 ve 9000 destekleri üzerinde kalınması yukarı trendinin devamı için önemli. Gün içinde dirençler olarak 9300 ve 9400 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9975-9857-9639
Dirençler : 10123-10243-10579

VIOP yakın vade kontratı günü 9913,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9888-10.123 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,44 oranında değer kaybetti. Tarihi zirvesini 10.123’e yükselten endeks kontratı, bu seviyeden gelen satışlarla 5 günlük AO’yu (9975) aşağı yönlü geçit. Geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 9857 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Kısa vadeli pozitif görünüm için 9975 üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10.243 ve kanal üst bandının bulunduğu 10.579 seviyesi hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,80-30,61-30,39-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,80, 22 günlük AO ise 30,61 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,39’dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,93’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün, 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin işgücü istatistikleri yayımlandı. 4Ç23’te işsizlik oranı %8,8 seviyesinde, istihdam oranı ise %48,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen hafta üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi (DXY) yeni haftaya yatay seyirle başladı. 5 günlük AO (104,38) altında bulunan DXY’da 103,86-103,58 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0762-1,0695-1,0656
Dirençler : 1,0780-1,0847-1,0900
       
EUR/USD yeni haftaya zayıf görünümle başlayan paritede, düşen kanal içerisindeki hareket devam etmektedir. Paritede pozitif görünümün artması için kanal üst bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0780-1,0847 bölgesi üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. 1,0780 altında paritede satış baskısı devam edebilir. Kısa vadeli destek 1,0762’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye altında satışlar 1,0695 ve 1,0656 (düşen kanal alt bandı) seviyelerine kadar sürebilir. Euro Bölgesi’nde bugün aralık ayı cari hesap verisi takip edilecek. Bölge’de cari denge kasım ayında 31,7mlr euro fazla vermişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2008-1983-1955
Dirençler : 2028-2043-2064

ONS altın 2011-2023 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Geçen hafta 1984 (200 günlük AO) seviyesinden başlayan tepki alımları sonrası değerli madende kısa vadeli düşen trend (2007) yukarı yönlü geçildi. 2028 dolar üzerinde (50 günlük AO) tutunmalar ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 2043 ve 2064 seviyeleri takip edilebilir. ONS altında 5 günlük AO 2008 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Dün ABD’de veri gündemi sakin seyrederken, bu hafta gözler FOMC tutanaklarında olacak. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2556-1,2500-1,2480
Dirençler : 1,2633-1,2667-1,2700

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2582-1,2630 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Önemli ortalamarın arasında sıkışık seyrin devam ettiği paritede, yukarı yönlü hareketlerde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 1,2623-1,2661 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın bulunduğu 1,2556 kritik olup aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar ise yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere’de dün ve bugün veri gündemi sakin olup, bu hafta takip edilecek PMI verileri ve GfK tüketici güveni öne çıkmaktadır. Ocak’ta bileşik PMI 52,9, hizmet PMI 54,3 ve imalat PMI 47,0 seviyesinde gerçekleşmişti. GfK tüketici güven endeksi ocakta -19,0 seviyesinde açıklanmıştı. Ayrıca bu hafta ABD’de takip edilecek Fed toplantı tutanaklarının da paritedeki seyirde etkili olması beklenebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.