Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.970-1.950
Dirençler : 2.050-2.070-2.100
                             
BIST100 endeksinde güne pozitif yönde ile başlanabilir…
Geçtiğimiz hafta dalgalı bir görüntü sergileyen BIST100 endeksi haftalık bazda %0,91 oranında kayıp ile Cuma gününü 2.032 puandan kapattı. Endeksin haftalık hareket bandı ise 1.971 -2.059 aralığında hareket etti. Haftalık bazda bankacılık sektörü %0,96 oranında kayıpla, Sınai endeksi ise %1,63 oranında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaya 2.024 puandan satıcılı başlayan endeks, Rusya ile Ukrayna gerilimine ilişkin gelen haber akışına göre dalgalı seyretti. Hafta içinde artan jeopolitik risklerin etkisi ile 1.971 puana kadar geri çekilen endeks haftayı 5 haftalık AO'sı 2.026 puan üzerinde tamamladı. Endeksin 22 haftalık AO'sı da 2.011 puana yükselmiş durumdadır. Orta vadeli yönde izlediğimiz 22 haftalık AO'nın üzerinde kalınması yeni haftada düşüş trendine girilmemesi için önem arz etmektedir. Öte yandan 23 Aralık'ta 1.735 puanda oluşan dip noktasından gelen trend desteği ve 50 günlük AO'sı 2.010-2.000 bölgesinden geçmektedir. Bu nedenle bu bölge altında olası hareketin başlaması halinde endekste satış baskısı 100 günlük AO desteği 1.932 puana kadar sürebilir. Haftalık bazda Rusya ile Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışlarının yakından izleneceği endekste haftalık bazda dalgalı hareketler görülebilir. Olası yukarı hareketlerde ise 2.050, 2.070 ve 2.100 önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, momentum ve stochastic negatif bölgede, orta vadeli teknik göstergesi MACD ise yatay konumda haftayı tamamladılar. Endeks dolar bazında ise haftayı 1,4879 centten kapattı. Yeni haftada 1,40-1,50 cent bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Küresel borsalar yeni haftaya karışık yönde başladı. Asya piyasalarında bu sabah Çin Merkez Bankası (PBOC) gösterge olarak kabul edilen kredi verme ana faiz oranlarını (LPR) %3,70'te sabit bıraktı. Beklenti faiz oranlarının değişmemesi yönündeydi. Önceki iki toplantıda sırasıyla 5 ve 10 baz puan indirim yapılmıştı. Haftaya satıcılı başlayan Asya piyasalarında kapanışa doğru kayıplar azalıyor. ABD'de bugün tatil sebebiyle piyasalar kapalı olurken, vadeli endeksler işlem görüyor. Vadeliler Ukrayna - Rusya gerilimine dair yapılan ılımlı açıklamalar ile artı yönde hareket ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Başkanı Putin Ukrayna konusunu görüşmek için prensipte anlaştıklarını açıklaması bu sabah küresel risk iştahına destek verdi. Dolar endeksi 95,830 puanda haftaya satıcılı başlarken, Altın Ons fiyatı da 1895 dolarda hafif eksi yönde bulunuyor. Brent petrol şu sıralarda 90,50 dolarda eksi yönde bulunuyor. BIST100 endeksi de güne alıcılı bir görüntü ile başlanmasını gün içinde 2.050 direncinin önemli olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.240-2.200-2.170
Dirençler : 2.280-2.300-2.350

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 2.275 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat haftalık bazda 2.194-2.305 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta artan jeopolitik risklerle dalgalı görüntü sergileyen Kontrat 2.200-2.300 bandında sıkışmış durumdadır. Haftayı 5 haftalık AO'sı 2.241 üzerinde kapatan endekste yani haftada 2.200-2.300 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olabilir. Bu bandın alt noktası 2.200'ün kırılması halinde negatif görüntü artabilir ve 100 günlük AO 2.158 ve 2.100 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde 2.300'ün geçilmesi halinde ise haftalık bazda 2.300-2.420 bölgesi hedeflenebilir. Hafta kapanışını kısa vadeli teknik göstergeler karışık yönde, Orta vadeli teknik göstergesi MACD yatay konumda tamamladı.


USD/TL Spot

Destekler : 13,55 - 13,40 - 13,30
Dirençler : 13,70 - 13,90 - 14,00

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,49- 13,68 aralığında hareket etti. Haftaya 13,52 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 5 haftalık AO (13,55) üzerinde gerçekleşti. Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,65 - 13,70 seviyesinden tepkiyle karşılaştığı izlenmektedir. 13,65 - 13,70 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 13,70 üzerinde geçilmesi halinde 13,90 direnci test edilebilir. Aşağı yönde 5 haftalık AO'nun da yer aldığı 13,55 seviyesi kısa vadeli destek olmaya devam ediyor. 13,55'in geçilmesi halinde 13,40 - 13,30 bölgesinden tepki bulması beklenebilir. Kurda son iki haftalık işlemler 13,40 - 13,70 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,40 - 13,70 bölgesi dışındaki fiyatlamalar takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta TCMB politika faiz oranını beklendiği gibi %14,00'te sabit bıraktı. Karar metnine uzun vadeli TL yatırım kredilerinin cari fazla hedefine destek vereceği belirtildi. Yurt iç yerleşiklerin döviz mevduatları azalmaya devam etti. ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları üç haftalık gerilemenin ardından bu hafta 248 bine yükseldi. Bugün yurt içinde bir önceki ay 73,2'ye yükselen tüketici güveni açıklanacak. ABD tarafında yayımlanan Fed tutanaklarında üyelerin mart ayında faiz artışını desteklediği görülürken, artırımın kaç puan olacağının ekonomik verilere göre şekilleneceği ön plana çıktı. Bu hafta ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları endeksi, yurt içinde yerlilerin döviz mevduatları ve ekonomik güven endeksi ön plana çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1330- 1,1300 - 1,1265
Dirençler : 1,1400 - 1,1460 - 1,1490

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,1280 - 1,1396 arasında hareket etti. Haftaya 1,1347 seviyesinden başlayan parite, Lagarde'nin güvercin açıklamalarıyla geri çekildi. Dolar endeksindeki zayıf seyir ile haftayı yatay tamamladı. Teknik olarak 1,1330 seviyesi üzerinde 1,1400 noktası kısa vadeli hedef seviyedir. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde bulunan paritede 1,1460 - 1,1490 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. 200 günlük AO'nun da 1,1490 seviyesinde bulunması bu bölgenin öneminin artırmaktadır. Aşağı yönde 1,1330 - 1,1300 kısa vadeli destek noktalarıdır. 1,1300 desteği altında kalıcılık ile satış baskısının artması beklenebilir. Euro bölgesi ekonomisi 4Ç21'de yıllık bazda beklentilere paralel olarak %4,60 büyüdü. Sanayi üretimi aralık ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları son bir ayın zirvesine yükseldi. 25-26 ocak FOMC toplantı tutanaklarında üyelerin mart ayında faiz artışını desteklediği görüldü. Bu hafta Euro bölgesinde açıklanacak öncü verilerle %5,10 olarak açıklanan ocak ayı TÜFE'nin nihai verileri açıklanacak. Yıllık TÜFE'de %5,10 ile değişiklik beklenmiyor. ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları endeksi önemli olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1875 - 1860 - 1845
Dirençler : 1915 - 1930 - 1960

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1844 - 1902 aralığında hareket etti. Haftaya 1859 dolardan başlayan değerli madende, jeopolitik gerilimin artmasıyla sekiz ayın en yüksek seviyesi görüldü (1902). Altında önemli direnç seviyelerin geçilmesinin ardından trendin ivme kazandığını izlemekteyiz. 1900 direnci üzerinde kalıcı olmaya çalışan Altın Onsun 1875 seviyesinden destek bulması beklenebilir. Yeniden 1900 üzerine geçilmesi ile 1930 dolar bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1875 - 1860 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Hafta içinde açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında Fed üyelerinin piyasanın beklediği kadar şahin görülmemesi, ABD 10 yıllık tahvil getirilerine değer kaybettirdi. Hafta başında 10 yıllıklar 2,06 ile son iki yılın zirvesine yükselmişti. Haftalık ilk işsizlik başvuruları 248 bine yükselerek bir ayın zirvesine ulaştı. Bu hafta Ukrayna - Rusya gerilimine dair gelişmeler altın fiyatları için önemle takip edilmelidir. Perşembe günü ABD'nin 4Ç21 GSYH büyüme verileri takip edilecek. Çeyreklik bazda %7,0 büyüme bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3575 - 1,3540 - 1,3530
Dirençler : 1,3660 - 1,3700 - 1,3740

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3486 - 1,3642 bandında hareket etti. Haftaya 1,3551 seviyesinden başlayan paritede yukarı yönlü hareketlerin 50 haftalık AO'dan (1,3621) dirençle karşılaştığı görüldü. Paritede 1,3660 - 1,3700 sıralı hedef seviyeleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 1,3575 ilk destek noktasıdır. 200 günlük AO (1,3575) üzerinde kalıcılık paritede bir trend oluşabilmesi adına önem arz etmektedir. Hafta içinde açıklanan ocak ayı TÜFE yıllık %5,50'ye yükselerek beklentileri aştı. Yüksek enflasyon sebebiyle BoE'nin faiz artırımına devam edeceği beklentisi paritedeki yükselişi destekledi. Bu hafta İngiltere'de önemli bir gündemi bulunmazken, ABD'de 4Ç21 büyüme verileri ve dayanıklı mal siparişleri önemli olacak.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.