Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7644-7500-7400-6970
Dirençler : 7787-7850-7992-8200

BİST 100 endeksi günü %0,82 oranında değer kaybı ile 7719,82 puandan tamamladı. Gün içinde 7706-7897 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 119,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 185 adet yükselen hisseye karşılık, 309 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,15 yükselirken, sınai endeksi %1,52 değer kaybetti. BİST 100 endeksindeki negatif görünüme karşın bankacılık endeksinde, orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 7500 üzerinde pozitiflik devam etmektedir. Dünkü yükselişle kısa vadeli direnç seviyesi olan 22 günlük AO'yu (7704) yukarı yönlü geçen XBANK'ta, pozitif görünüm 7850 ve 8000 seviyelerine kadar sürebilir. Bu seviyelerin üzerinde TL bazında tarihi zirve olan 8437 hedeflenebilir. Diğer yandan 7500 altına olası geri çekilmelerde XBANK'ta satış baskısı 50 günlük AO 7333'e kadar devam edebilir. Güne 7800 puanın üzerinde başlayan BİST 100 endeksinde, 7897 seviyesinin test edilmesinin ardından satış baskısı arttı. Akşama doğru hızlanan satışların etkisi ile günü 7800 seviyesinin altında tamamlayan endekste zayıf görünüm devam etmektedir. Endekste bugün TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Karar sonrası volatilite yüksek seyredebilir. Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Endekste kısa vadeli destekler 7680-7644 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında yükselen trend desteğinin de bulunduğu 7500-7400 bölgesi test edilebilir. Endekste pozitif görünümün artması için 5 günlük AO ve kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 7787-7850 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü olarak 7992 (22 günlük AO) ve 8200 seviyeleri hedeflenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,86 centten tamamladı. Aşağı yönlü 2,73 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir. Endekste olası yükselişlerde 2,90 ve 3,00 centler ise direnç olarak izlenebilir.

Fed faiz kararının ardından küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. Faiz kararının ardından yayımlanan Dot Plot'ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %5,6'da korunurken, bu yıl bir faiz artışı daha olacağı beklentileri arttı. Diğer yandan gelecek yıllar için de medyan faiz beklentisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasalarda risk iştahında zayıflama gözükebilir. Enflasyonu %2 hedefine düşürme konusunda kararlı olduklarını belirten Fed Başkanı Powell, uygun olması durumunda faizlerin artabileceğini belirtti. Ekonomide yumuşak inişin Fed için temel hedef olduğunu belirten Powell, dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Dolar endeksi bu sabah 105,57 ile artı yönde, ONS altın ise 1929 dolardan işlem görmektedir. 10 ayın zirvesini test etmesinin ardından negatif görünümün arttığı brent petrol 91,92 dolardan hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, İngiltere'de ise BoE faiz kararı takip edilecek. Yurt içi piyasalarda ise gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. PPK toplantısından 500 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Merkez Bankası ağustos ayındaki toplantısında politika faizini beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırarak %25 seviyesine yükseltmişti. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve aşağı yönlü olarak 7680-7644 seviyelerinin destek olmasını beklemekteyiz. Bu seviyelerin altında satış baskısı 7500'e kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 7787-7850 bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8000-7803
Dirençler : 8473-8720-9000

VIOP yakın vade kontratı günü 8396,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8380-8598 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,66 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında kısa vadeli yön konusunda yakından takip ettiğimiz, yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300-8350 bölgesi üzerinde dengelenme çabası devam etmektedir. Kısa vadeli dirençler 8473 (5 günlük AO) ve 8720 (22 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. Endekste 8300-8350 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 8000 ve 100 günlük AO 7803 puan takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,85-26,65-26,25
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 26,8089-27,0776 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Dün yurt içinde, merkezi hükümet borç stoku ve yurt dışı ÜFE takip edilirken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltmesi beklenirken, karar sonrası metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları takip edilecek. TCMB'nin beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yapması durumunda dolar/TL kurunda volatilite yüksek seyredebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,02, 22 günlük AO ise 26,87 seviyesinde bulunmaktadır. Dolar endeksinde dün gözler Fed'in faiz kararındaydı. Amerikan Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası pozitif bir seyir izleyen DXY'da 104,6 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 105,6 ve 106,0 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0630-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0700-1,0765-1,0880

EUR/USD paritesi, dün 1,0650-1,0739 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0662'den eksi yönde tamamladı. Fed faiz kararı sonrası dolar endeksindeki gerileme ile 1,07 seviyeleri test edilse de, Başkan Powell'ın şahin tondaki açıklamalarının ardından paritedeki zayıf görünüm devam etmektedir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için yukarı yönlü olarak 1,07 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici güven endeksi ile ECB üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalar takip edilecek. Bölgede tüketici güveninin eylülde -16'dan -16,5'e gerilemesi bekleniyor. Kısa vadeli görünümün negatif olduğu paritede aşağı yönlü olarak 1,0630 ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1923-1919-1900
Dirençler : 1939-1953-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1928-1947 dolar bandında hareket etti. Fed faiz kararı sonrası dolar endeksindeki gerileme ile 1947 seviyesi test edilmesine rağmen, yüksek faiz oranlarının bir süre daha devam edeceği endişesi değerli madende baskı yarattı. Amerikan Merkez Bankası faizi %5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell ise fiyat istikrarının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, gerekmesi durumunda faiz oranlarının daha yüksek seviyelere çıkarılabileceğini iletti. Dot Plot'ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %5,6 seviyesinde sabit kalırken 2024 yılı faiz beklentisi %4,6'dan %5,1'e yükseltildi. 2025 için faiz beklentisi %3,4'ten %3,9'a revize edilirken, 2026 için faiz beklentisi %2,9 oldu. ONS altın gün içerisinde 200 günlük AO 1939'un üzerine test etse de kalıcılık sağlayamadı. Yüksek faiz oranlarının devam edeceği endişeleri ile negatif görünüm arttı. Değerli madende aşağı yönlü olarak 1923 (50 günlük AO) ve 1919 (Fibo %61,8) bölgeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 1900'ler test edilebilir. Değerli madende pozitif görünümün devamı için 1939 seviyesinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23000-1,22500-1,22000
Dirençler : 1,24570-1,25000-1,25578

GBP/USD paritesi dün 1,23310- 1,24218 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Dün ABD'de faiz kararları sonrası dolar endeksinde (DXY) yaşanan yüksek volatilite pariteyi baskıladı. Eylül ayında Fed faizi %5,25-5,50 seviyelerinde beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. İngiltere'de ise dün enflasyon verileri takip edildi. TÜFE aylık %0,3 düşerek %6,7 açıklandı. Böylelikle son bir buçuk yılın en düşük seviyesi kaydedilmiş oldu. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,1 artarak yıllık %6,7'den %6,2'ye geriledi. TÜFE verileri sonrası bugün BoE'nin faiz oranını 25 baz puanlık bir artışla %5,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Üç ayın en düşük seviyelerini test eden paritede aşağı yönlü olarak 1,23 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı devam edebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,24570 ve 1,25578 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.