Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7950-7800-7600
Dirençler : 8100-8250-8300-8500

Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,17 prim ile 8010,14 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 7970, en yüksek 8069 seviyeleri test edildi. İşlem hacmi 76,59 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinde yukarı yönlü harekete BIMAS 14,63 puan ile en çok katkıyı sağlarken TUPRS 6,73 EKGYO 5,36 puanla destek sağladı. Dünkü işlemlerde negatif ayrışan bankacılık endeksi günü %1,15 değer kaybı ile tamamlarken, sınai endeksi %0,66 değer kazandı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta başlayan geri çekilmeler yeni haftaya taşınarak son bir buçuk aylık işlemlerde destek olarak çalışan 9600 aşağı yönde geçildi. Bu seviyenin (9600) altında hızlanan satış baskısı 22 günlük AO’dan (9459) karşılık buldu. Yukarı yönlü hareketlerde XBANK’ta ilk hedef 5 günlük AO (9636) olmak üzere 9700 ve 9800 hedeflenebilir. Haftaya alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde kapanışın ve genel olarak yerleşmelerin 8000 üzerinde gerçekleşmesi pozitif olarak değerlendirilebilir. 8000-8100 dar bandındaki seyrin aşılabilmesi için 8100 yukarısında tutunmalar hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 8250 ve 8300 dirençleri izlenebilir. Endekste yükselişin hacim ile desteklenmesi halinde 8500 seviyesi hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 7950-7900 destek bölgesinin altında satış baskısı artış gösterebilir. 7900’ün altında önemli ortalamaların bulunduğu (22, 50 ve 100 günlük AO) 7786-7838 bölgesi güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda dünkü işlemlerde pozitif yönelim gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu üç aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında haftanın ilk işlem gününü 2,64 centten tamamladı. Teknik olarak orta vadeli pozitif görünüm için dolar bazında 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,71 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir.

Küresel piyasalarda karışık risk iştahı
Haftaya sakin veri gündemiyle başlayan küresel piyasalarda bugün pozitif risk iştahı hakim. Dün açıklamalarda bulunan Citi baş ekonomisti Wieting, küresel ekonominin enflasyonu dizginlemek için bir çöküşe ihtiyaç duymadığını belirtti. Vanguard, ECB'nin haziran ya da temmuz ayından başlayarak 2024 yılında 75 baz puan faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Hatzius,Fed’in yumuşak inişi gerçekleştirme yolunda olduğunu ve mart ayında faiz indiriminin “mantıklı” bulduğunu iletti. Enflasyonun gidişatı konusunda yakından izlenen Avrupa gaz fiyatları dün %5’e yakın düşüş göstererek 26,75 euro/MWh seviyelerine kadar geriledi. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Asya Bölgesi’nde Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ, faiz oranını -0,10% beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103,15 ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,09 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2029 dolardan işlem görüyor. Jeopolitik risklerin artışı ile yükselişe geçen brent petrol bugün varil başına 79,73 dolarda bulunuyor. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,26 ile pozitif yönde işlem görüyor. Bugün ABD’de Richmond İmalat Endeksi, Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni takip edilecek. Yurt içinde ise TÜİK ve TCMB tarafından tüketici güven endeksi yayımlanacak. BIST100 endeksinde, güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8100 direnç; olası geri çekilmelerde 8000-7950 bölgesi destek olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8823-8760-8700
Dirençler : 9000-9091-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8973,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8885-9059 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,41 oranında değer kazandı. Yeni haftaya pozitif seyirle başlayan endeks kontratında, 9000 üzerindeki fiyatlanmalarda 9091 ilk direnç olmak üzere 9250 ve 9289 seviyeleri takip edilebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak düşen trendin bulunduğu 8823 seviyesi izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,19-29,96-29,50-29,30
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,1985-30,2603 bant aralığında hareket ettikten sonra günü 30,2548’den kapattı. Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,19, 22 günlük AO ise 29,96 seviyesinde bulunmaktadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 32,42’de bulunmaktadır. Yurt içinde dün yurt dışı ÜFE ile merkezi hükümet borç stoku açıklandı. Yurt dışı ÜFE Aralık 2023’te aylık %2,28 artışla yıllık bazda %59,15’ten %58,40’a geriledi. Merkezi yönetim borç stoku 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 6.722,5mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 2.408,7mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.313,8mlr TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Haftaya yatay seyirle başlayan dolar endeksinde, 103,0 üzerinde kalıcılık ile 104,0 ve 104,5 seviyeleri test edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0874-1,0827-1,0750
Dirençler : 1,0930-1,1010-1,1138

EUR/USD 1,0880-1,0912 bandında hareket etti. Paritede yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0874 üzerinde dengelenme çabası hakimdir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0827) takip edilebilir. Paritede tepki alımları 1,0930 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Pozitif görünümün artması içinse 1,10 üzerindeki fiyatlanmalar takip edilecek. Euro Bölgesi’nde bu hafta gözler ECB’nin faiz kararında olacak. ECB’nin faizi %4,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından yayımlanacak metin ve Başkan Lagarde’ın basın toplantısında para politikasının geleceği konusundaki mesajlar yakından izlenecek.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1993-1975-1930
Dirençler : 2047-2070-2145

ONS altın 2017-2032 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Değerli maden kısa vadeli düşen trend içerisinde işlem görmektedir. Olası yükselişlerde 2047 seviyesi ilk direnç olmak üzere 2070 ve 2145 seviyeleri izlenebilir. 1993 dolar altında satış baskısı 1975-1930 dolar seviyelerine kadar devam edebilir. ABD’de bugün Richmond imalat endeksi takip edilecek. Richmond imalat endeksinin ocak ayında -7,0 puan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Aralık ayında endeks -11,0 puan seviyesinden gerçekleşti.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2550-1,2522
Dirençler : 1,2770-1,2800-1,2835

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,26867-1,27340 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler, paritedeki pozitif seyri destekledi. Bir ay önce test edilen 1,28 tepe noktasından başlayan alçalan kanal direncinin (1,2700) ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 1,2707’nin yukarı yönlü geçildi. Paritede orta-uzun vadeli (4 Aylık) yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,2740 ilk hedef olmak üzere yukarı yönlü olarak 1,2770 ve 1,2800 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,2680) altında satış baskısı artış gösterebilir. Bugün İngiltere’de veri gündemi sakin seyrederken paritede bu haftanın odağında PMI verileri bulunuyor. Aralık ayı verilerinde bileşik ve hizmet PMI “50” kritik eşiğinin üzerinde gerçekleşmişti. İmalat PMI ise 46,2 seviyesinde açıklanmıştı. Hizmet PMI’ın ocakta 53,4’ten 53,6’ya, imalat PMI’ın ise 46,8’e yükselmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.