Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-6951-6704
Dirençler : 7769-7900-8093-8283

BİST 100 endeksi, günü %3,19 oranında değer kazancı ile 7750,39 puandan tamamladı. Gün içinde 7520-7794 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 99,4 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 433 adet yükselen hisseye karşılık, 40 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,74, sınai endeksi %3,67 değer kazandı. Bankacılık endeksinde dün 7750 seviyesinin test edilmesinin ardından tepki alımları arttı. Gün içerisinde 5 günlük AO 7985 seviyesi test edilse de kapanış bu seviyenin altında gerçekleşti. Kısa vadeli yönde 7985 seviyesinin aşılması ile 8170 (50 günlük AO) hedeflenebilir. XBANK'ta pozitif görünümün devamı içinse 50 günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 7700-7750 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı 7497 (100 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Cuma günkü sert satışın ardından yeni haftaya tepki alımları ile başlayan BİST 100 endeksinde, açılışın ardından zayıf görünüm devam etti. Öğleden sonra artan risk iştahı ile yükselişin hızlandığı endeks günü %3'ün üzerinde pozitif seyir ile tamamladı. Endeksin haftanın ilk işlem gününü cuma açılış seviyesi olan ve 100 günlük AO'nun bulunduğu 7697 puan üzerinde tamamlaması pozitif. Kısa vadeli yönde 7769 seviyesinin aşılması ile tepki alımları 7900 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer yandan BİST 100'de teknik görünümün pozitife dönmesi için 8093 (50 günlük AO) ve 8283 (düşen trend direnci) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Endekste olası geri çekilmelerde ağustos ayındaki dip seviyelerin bulunduğu 7400-7500 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,76 centten tamamladı. Yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 cent desteği izlenebilir.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edilecek güne piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı, Asya borsaları karışık yönde bulunmaktadır. Japonya'da beklentinin 48,9 olduğu imalat PMI ekimde 48,5'te sabit kaldı. Hizmet PMI ise 53,8'den 51,1'e geriledi. Dün S&P Global tarafından yayımlanan raporda, emlak krizinin kötüleşmesi durumunda Çin'de büyümenin %2,9'a gerileyebileceği belirtildi. Yeni haftaya negatif seyirle başlayan dolar endeksi bu sabah 105,5 ile yatay yönde, ONS altın ise 1976 dolardan işlem görmektedir. Dün %5'in üzerini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri sabah saatleri itibarıyla %4,84 seviyesinden yatay yönde hareket etmektedir. Bugün ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de ekim ayına ilişkin öncü PMI verileri açıklanacak. ABD'de ayrıca Google ve Microsoft'un bilançoları izlenecek. Yurt içinde ise TAVHL, TTRAK ve YKBNK'nin üçüncü çeyreğe ilişkin finansalları takip edilecek. Perşembe günkü PPK toplantısı öncesi Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda; TCMB'nin bu ay 500 baz puan, kasımda ise 250 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir etkinlikte, "Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı. Kararın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Haftanın ilk işlem günü jeopolitik risklere ilişkin haber akışı sakin seyrederken, İsrail ordusunun kara operasyonunu ertelediği haberleri takip edildi. Dün %3'ün üzerinde değer kazanan BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü 7400-7500 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli dirençler ise 7769 ve 7900 seviyelerinde bulunmaktadır

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8091-7600-7375
Dirençler : 8300-8579-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8139,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7883-8193 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,32 oranında değer kazandı. Yeni haftaya tepki alımları ile başlayan endeks kontratında kısa vadeli direnç 8091 yukarı yönlü geçildi. Bu seviyenin üzerinde endekste pozitif görünüm 8300 ve 8579 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Öte yandan 8091 seviyesinin altında satış baskısı sürebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 ve 7375 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,01-27,77-27,30-27,00
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 27,9950-28,1007 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,01, 22 günlük AO ise 27,77 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün tüketici güven endeksi takip edildi. Eylül ayında 71,5 seviyesinde bulunan tüketici güveni ekimde %4,4 oranında artarak 74,6 oldu. Dolar/TL'de bu hafta gözler merkez bankasının faiz kararında olacak. Foreks anketinde ekim ayı toplantısında politika faizinin 500 baz puan artışla %35 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Dün negatif bir seyir izleyen dolar endeksinde 50 günlük AO (105,75) aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde 105,4 ve 105,1 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0617-1,0563-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0748-1,0809

EUR/USD dün 1,0571-1,0678 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki gerileme ile pozitif bir seyir izleyen paritede 50 günlük AO (1,0617) yukarı yönlü geçildi. Bu seviyenin üzerindeki kalıcılık ile paritede 1,0748 (100 günlük AO) ve 1,0809 (200 günlük AO) hedeflenebilir. 1,0617 altına olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek 1,0563'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği Euro Bölgesi'nde bugün PMI verileri açıklanacak. Bileşik PMI'ın 47,2'den 47,4'e, imalat PMI'ın 43,4'ten 43,7'ye yükselmesi; hizmet PMI'ın ise 48,7'de sabit kalması bekleniyor. 50 eşik değerinin altında bulunan PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1969-1945-1930
Dirençler : 2000-2040-2065




Ons altın 1964-1982 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü eksi yönde tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerle geçtiğimiz hafta değerli madende son 3 ayın en yüksek seviyeleri test edilmişti. Yeni haftada ise bu seviyelerden gelen satışlar 5 günlük AO'da (1969) karşılık buldu. Yukarı yönlü hareketlerde 2000 seviyesi direnç, olası geri çekilmelerde ise 1945 ve 1930 (200 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Bugün değerli madende ABD büyüme rakamları öncesinde PMI verileri izlenecek. ABD'de hizmet PMI'ın 50,1'den 49,9'a imalat PMI'ın ise 49,8'den 49,5 puana gerilemesi beklenmektedir. PMI verilerinde 50 kritik eşik olup, altında açıklanan veriler ise daralmaya işaret etmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2184-1,2100-1,2037
Dirençler : 1,2302-1,2456-1,2500

GBP/USD 1,2142-1,2260 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 22 günlük AO (1,2184) seviyesini yukarı yönde geçen paritede yükseliş ivme kazandı. Dolar endeksinde (DXY) gün içi yaşanan gerilemeler ise pariteyi destekledi. 1,22 seviyesinin üzerinde kalınması halinde paritede yukarı yönlü olarak 1,2302 ve 1,2456 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,21 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. Bugün İngiltere ve ABD'de PMI verileri takip edilecek. ABD'de hizmet PMI'ın 50,1'den 49,9'a imalat PMI'ın ise 49,8'den 49,5 puana gerilemesi bekleniyor. Resesyon endişelerinin devam ettiği İngiltere'de ise beklentiler hizmet PMI'ın 49,3'ten 49,5'e imalat PMI'ın ise 44,3'ten 45,0 puana yükselmesi yönündedir. Ayrıca ülkede işsizlik oranının ağustos ayında %4,30'da sabit kalması bekleniyor



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.