Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.900-1.850-1.835
Dirençler : 2.045-2.070-2.100
                                      
BIST100 endeksi açılışın negatif olmasını beklemekteyiz…
BIST100 endeksi, günü %5,02 oranında kayıp ile 1.910 puandan kapattı. Güne yatay yönde başlayan endekste, 2.000 puan altında hareketin başlaması ile satış baskının arttığını izledik. Geçtiğimiz hafta 2.100 direncinin geçilememesi ile başlayan satış baskısı yeni haftada etkisini sürdürmektedir. Dün 2.000 puanın ve 50 günlük AO desteği 1.981 altında hareket başlaması ile 1.911 puana kadar düşüş yaşandı. Endekste vadeli teknik görüntünün pozitife dönmesi için 1.980-2.000 bölgesinin (50 ve 22 günlük AO) geçilmesi önem arz etmektedir. Bu bölge altında kalınması halinde zayıf görüntü, 1.900 ve 100 günlük AO 1.835 desteklerine doğru devam edebilir. Endekste kısa vadede 1.900-2.000 bandında dalgalanma görülebilir. Orta vadeli yönde ise 100 günlük AO 1.835 ve yukarıda trend direnci 2.070-2.100 bölgesini takip etmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeler ve orta vadeli yönde izlediğimiz MACD göstergesi satım konumunda haftayı tamamladı. Endekste dolar bazında günü 1,41 centten kapattı. Orta vadeli alım bölgesi olan 1,30-1,40 cent bandına olası gerilemelerde tepki alımları gelebilir. Küresel borsalarda satış baskısı devam ediyor. ABD borsaları güne yoğun satış baskısıyla başlamasının ardından kapanışa doğru güçlü alımların etkisiyle günü pozitif tarafta tamamladı. Dolar endeksi bu sabah 95,970 puanda düne göre yatay konumda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1,75’in üzerine yükseliyor. Brent petrol ise 86 dolardan işlem görüyor. Dolar/TL kuru 13,46’da yatay seyrediyor. Bugün ABD tarafında CB tüketici güveni, Almanya’da ise İFO’nun iş iklimi endeksi önemli veriler arasında yer alıyor. ABD borsasında Microsoft’un bilançosu takip edilecek. IMF ‘global ekonomik görünüm’ raporunu TSI: 17:00’da yayımlayacak. Yurt içinde ise TÜİK reel kesim güven endeksi (imalat güveni) piyasalar tarafından takip edilecek. Küresel borsalardaki satıcılı seyrin etkisi ile BIST100 endeksinde açılışın zayıf olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.100-2.050-2.000
Dirençler : 2.200-2.270-2.300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününde satış baskısı altında kalarak, günü 2.147 uzlaşma fiyatına gerileyerek kapattı. Gün içi işlemlerde 2.124-2.270 bandında hareket eden Kontrat, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında destek olarak çalışan 2.200 puanı aşağı yönde kırdı. Dünkü satıcılı seyrin etkisi ile 5 haftalık AO’sı 2.244 puandann oldukça uzaklaşan kontratta, 2.200 puan altında hareketin devam etmesi halinde, 22 haftalık AO’sı ve trend desteğinin bulunduğu 2.050-2000 bölgesine doğru gerileme görülebilir. 2021 yılı Ekim ayından bu yana kontratın, 22 haftalık AO’sını aşağı yönde geçmemiş olması bu seviyeyi orta vadeli yönde önemli kılmaktadır. Bu bölgeye olası geri çekilmelerde tepki alımları ve dip oluşumu çabası görebiliriz. Kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için ise 2.200 ve 5 günlük AO 2.230 seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. Sonraki dirençler ise 2.270-2.300’de bulunuyor. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, Stochastic ve momentum aşırı satım bölgelerine yaklaştı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD’de SAT konumunu sıfır çizgisi altına taşımış durumdadır

USD/TL Spot

Destekler : 13,30 - 13,20 - 12,90
Dirençler : 13,55 - 13,60 - 13,70

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,3421 - 13,5494 aralığında hareket etti. Kurda aşağı yönde 50 günlük AO (13,3370) önemli destek olmaya devam etti. Kurda 13,30 altında kalıcılık görülmesi satış baskısının artmasını sağlayabilir. Yukarı yönde ise 13,55 - 13,60 direnç bölgesini oluşturmaktadır. 13,70 üzerine geçilmesi ile 14,00 TL hedef olarak gündeme gelebilir. Kurda 13,30 - 13,70 dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına önemli olabilir. Dün ABD tarafında açıklanan öncü üretim PMI 2020 Ekim ayından bu yana görülen en düşük değerleri aldı. Hizmet PMI’da beklenti 55 puanda bulunurken, gerçekleşen değer 50,9 oldu. Hizmet PMI pandemi etkilerinin yoğun olarak devam ettiği Ağustos 2020’den beri en düşük seviyeye geriledi. Ekonomik aktiviteleri gösteren PMI’larda yaşanan düşüşün rekor seviyelere yükselen Omikron vakalarının neden olduğu belirtildi. Yarınki Fed toplantısında faizlerde bir değişiklik beklenmezken, Fed’in faiz artışına ne zaman başlayacağı ve Powell’ın basın toplantısında bilançonun küçültülmesine dair konuşmaları kurda hareketlilik yaratabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300 - 1,1265 - 1,1240
Dirençler : 1,1330 - 1,1380 - 1,1420

EUR/USD paritesi dünkü işlemlere 1,1344 seviyesinde başladıktan sonra 1,1300 desteğine kadar geri ekildi. Kapanışı 50 günlük AO’nun (1,1330) altında gerçekleşti. 1,1300 altında kalıcılık ile paritede - satış baskısı artabilir. Son üç aylık işlemlerde görülen ‘ters flama’ formasyonu ile aşağı yöne hareketin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1,1330 - 1,1380 dirençleri bulunmaktadır. Dün Euro bölgesinde imalat PMI 59 puan ile beklentileri aştı. ABD tarafında ise PMI beklentileri beklentilerin çok gerisinde gerçekleşti. Dolar endeksi dünkü işlemlerde 96,127 puana kadar yükseldi. Yarınki FOMC toplantısında Fed’in faiz artış hızı paritede yönün belirlenmesi adına önemli olacak


XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1830 - 1810 - 1800
Dirençler : 1850 - 1860 - 1875

Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde 1830 seviyesinden destek buldu. Açılışın ardından gün içinde 1844 seviyesine kadar yükselen altın, küresel piyasalarda yaşanan yoğun satış baskısının etkisiyle geriledi. Değerli madende 1830 altında kalıcı olarak geçilmediği sürece 1860 - 1875 seviyeleri kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1830 ve 1.810 destekleri oluşturmaktadır. 200 günlük AO 1800 dolarda bulunuyor. Dün ABD tarafında açıklanan öncü üretim PMI 2020 Ekim ayından bu yana görülen en düşük değerleri aldı. Hizmet PMI’da beklenti 55 puanda bulunurken, gerçekleşen değer 50,9 oldu. Hizmet PMI pandemi etkilerinin yoğun olarak devam ettiği Ağustos 2020’den beri en düşük seviyeye geriledi. Ekonomik aktiviteleri gösteren PMI’larda yaşanan düşüşün rekor seviyelere yükselen Omikron vakalarının neden olduğu belirtildi. Yarın Fed’in faiz kararı ve önümüzdeki dönemde para politikasına nasıl yön vereceği altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3440 - 1,3400 - 1,3340
Dirençler : 1,3475 - 1,3530 - 1,3570

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 50 günlük AO (1,3475) altına sarktı. Paritenin kapanışın 5, 22 50 ve 200 günlük AO’ların altında gerçekleşmesi teknik görünümün bozulduğunu gösteriyor. Aşağı yönde destek bulmakta zorlanan paritede, 1,3400 seviyesi kısa vadeli destek seviyesi olarak izlenebilir. 1,3400 altına geçilmesiyle 1,3340 seviyesine kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1,3475 kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Dün İngiltere’de açıklanan öncü PMI verileri beklentilerin altında kaldı. İmalat PMI 56,9 ile Eylül ayından beri görülen en düşük seviyeye geriledi. ABD tarafında üretim PMI 55,0 puan ile son 15 ayın en düşük seviyesi oldu. Dolar endeksinde dün 0,50%’ye yakın değer kazancı da pariteyi olumsuz etkiledi. Bugün İngiltere’de önemli bir veri gündemi bulunmazken, ABD tarafında CB tüketici güveni takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.