Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.460-1.450-1.440
Dirençler : 1.484-1.500-1.520

Küresel borsalar haftaya karışık yönde başladı. Fed Başkanı Powell’ın Cuma günü varlık alımlarının azaltmaya yakında başlanacağını ve yüksek enflasyonun ise 2022 yılına kadar sürebileceğini ifade etmesi ile dolar endeksi baskı altına girdi. Enflasyonun beklentilerden daha kalıcı olabileceği etkisi ile zayıflayan dolar endeksi bu sabah 93,528’de hafif ekside bulunuyor. Çinli şirket Evengrande'nin temerrütten kurtulmasının olumlu etkisi ile Asya Borsaları çoğunlukla alıcılı seyrediyor. Yurtiçinde ise TCMB faiz kararı ve siyasi gelişmelerin etkisi ile dolar /TL kuru bu sabah 9,74’de bulunuyor. BIST100 endeksinde haftaya yatay yönde başlanabilir. Endeksi haftalık bazda %5,0 oranında yükseliş ile Cuma günkü işlemleri 1.480 puandan pozitif görüntü ile kapattı. Endeksin haftalık hareket bandı ise 1.407-1.484 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaya 1.411 puandan artı yönde başlayan endeks, haftayı orta vadeli alçalan trendinin üzerinde kapattı. Haftanın son iki işlem gününde artan yükselişin etkisi ile orta vadeli alçalan tren direncini (1.450) yukarı yönde geçen endekste, yeni haftada pozitif görüntünün devam etmesi için bu seviye üzerinde kalınması gerekmektedir. Cuma günkü işlemler sonunda endeksin 5 günlük AO’sı 1.453’e yükselmiş durumda. Yeni haftada 1.460-1.450 destekleri üzerinde kalınması ve Eylül ayı zirvesi 1.484 puanın geçilmesi halinde 1.500 ve 1.520 seviyeleri haftalık hedef dirençler olabilir. 2021 yılı Mart ayından gelen alçalan kanalın üzerine hacim destekli ve hızlı yükselişle çıkılması orta vadeli yön açısından olumlu. Öte yandan yaklaşık son altı aydır devam eden sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamaların (100-200günlük) geçilmiş olması pozitif görüntünün devam edebileceğine işaret etmektedir. Geçtiğimiz haftaki alışların etkisi ile orta vadeli teknik göstergesi MACD “AL” konumunu sıfır çizgisi üzerine taşıdı. Önemli destekler olarak ise 1.450, 1.440 ve 1.425 takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta dolar /TL kurundaki yükselişin etkisi ile dolar bazında yükseliş sınırlı kalarak endeks haftayı 1,54 centten tamamladı.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.575-1.560-1.545
Dirençler : 1.605-1.620-1.635

VIOP30 Yakın Vade Kontratında Cuma günkü uzlaşma fiyatı 1.598 puandan gerçekleşti. Kontratta, haftalık içi hareket bandı 1.512-1.605 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta genelinde pozitif görüntü sergileyen Kontratta, haftanın son iki işlem gününde artan alımlarla orta vadeli alçalan trendin üzerinde harekete başlandı. 2021 yılı Mart ayından itibaren devam eden alçalan trendin üzerinde harekete başlanması ve 50 günlük AO’nın (1.535), 200 günlük AO’yı (1.534) geçmesi orta vadeli trend dönüşümüne işaret etmektedir. Yeni haftada 1.575-1.560 destekleri üzerinde hareketin sürmesi halinde pozitif görüntü Eylül 2021 direnci (1.634) hedeflenerek devam edebilir. Aşağı yönde ise 1.560 ve 1.545 haftalık bazda önemli destekleri oluşturmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 9,50 - 9,45 - 9,40
Dirençler : 9,65 - 9,70 - 9,77

Dolar/TL haftalık bazda %3,5 oranın yükseliş ile Cuma günkü işlemleri 9,6021’den gerçekleşti. Kurda haftalık bazda hareket bandı ise 9,2044-9,6662 bandında gerçekleşti. Hafta genlinde yukarı yönde hareket eden dolar/TL kurunda Cuma günkü işlemlerde tarihi zirve 9,662’ye yükseldi. Yeni haftada 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 9,50 kısa vadeli ilk destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviye aşağı yönde geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası yükselişlerde 9,65-9,70 direnç bölgesinin geçilmesi halinde ise 9,80-9,90 yeni hedef dirençler olarak gündeme gelebilir. Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Toplantısı’nda politika faizi piyasa beklentisi dışında, 200 baz puan indirilerek 16%’ya çekildi. Karar metninde politika faizinde düzeltme için yılsonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı belirtildi. ABD tarafında ise sanayi üretimi beklentilerin aksine daralma gösterdi. Haftalık işsizlik başvurularında 290 bin ile pandemi döneminin en iyi sonucu gelmesi istihdam tarafında iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Dolar endeksi geçtiğimiz haftaya 94,170 puandan başlayıp haftayı değer kaybıyla tamamladı. Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın Kasım ayındaki Fed’in varlık azaltımına başlayacağına işaret etti. Bu hafta ABD tarafında Çekirdek dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelirler piyasalar tarafından takip edilecek. Yurtiçinde ise dış ticaret açığı, ekonomik güven endeksi öne çıkmaktadır.

EUR/USD Paritesi

Destekler : 1,1620-1,1600-1,1570
Dirençler : 1,1670-1,1700- 1,1725

EUR/USD paritesi geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık işlemlerde 200 haftalık AO destek olarak çalışmış görünüyor. Hafta boyunca 5 günlük AO üzerinde kalması yukarı yönde hareket için olumlu. Paritede son bir aylık işlemlerdeki alçalan trendin üzerine geçilmiş bulunuyor. 1,1670 aynı zamanda 50 günlük AO’nın da bulunduğu seviye olması sebebiyle yukarı yönde kritik direnç olmaktadır. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile kısa vadeli yükseliş hareketi başlayabilir. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde TÜFE oranı 3,4% ile son 13 yılın zirvesine yükseldi. Perşembe günü açılanacak son TÜFE oranlarının 3,7%’ye yükselmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise AMB faiz kararı toplantısı gerçekleşecek. Avrupa Merkez Bankasının faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1.785-1.770-1.750
Dirençler : 1.830-1845-1860

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1760 - 1815 aralığında hareket etti. Altın fiyatlarında son bir aylık işlemlerde bant hareketleri izleniyor. Değerli madende yukarı yönlü trend oluşması adına öncelikle 1800 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. 1800 dolar üzerinde ise 1830 kritik direnç noktasıdır. Hafta boyunca 22 ve günlük AO’ların üzerinde hareket eden Altın, cuma günü 200 günlük AO (1792) üzerinde hareketi hızlandı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta içinde 1,70’in üzerine geçmesine rağmen haftayı değer kaybıyla tamamladı. Değerli madende 1770 seviyesinde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunması bu noktayı destek olarak güçlendiriyor. Yeni haftada 1830 üzerine kalıcılık ile yeni bir trend başlayabilir. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında sanayi üretimi beklentilerin aksine daralma gösterdi. Haftalık işsizlik başvurularında 290 bin ile pandemi döneminin en iyi sonucu gelmesi istihdam tarafında iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Dolar endeksi geçtiğimiz haftaya 94,170 puandan başlayıp haftayı değer kaybıyla tamamladı. Kasım ayındaki toplantıda Fed’in varlık azaltımına başlaması bekleniyor. Bu hafta ABD tarafında Çekirdek dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelirler piyasalar tarafından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3750 - 1,3715 - 1,3700
Dirençler : 1,3830- 1,3900 - 1,3915


GBP/USD geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftaya 1,3750 seviyesinden başlayan yükseliş hareketi 200 günlük AO’da (1,3830) dirençle karşılaştı. Günlük grafikte üç defa 200 günlük AO’yu geçmeyi deneyip üzerinde kalıcı olamadığını görüyoruz. Paritede haftalık grafikte Haziran ayı başından gelen düşüş trendinin üzerine geçilmesi olumlu bulunuyor. Yeni haftada 1,3830 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1,3915’e bir yükseliş hareketi izlenebilir. Aşağı yönde 1,3750 kısa vadeli destektir. 1,3700 ise önemli ortamaların da bulunduğu kritik seviyedir. Hafta içinde İngiltere MB Bailey, yaptığı açıklamalarda Merkez Bankasını enflasyona müdahale etmesi gerektiğini, bunun yolunun da para politikası araçlarını kullanmak olduğunu belirtmişti. Bu açıklamalar Sterlinin değerlenmesinde önemli pay sahibi oldu. Piyasalarda bu yıl içinde Kasım ve Aralık ayı MB toplantılarında faizlerin 15 baz puan artırılarak 0,25’e yükseleceği beklentisi oluştu. Para piyasaları faizin gelen yılın ilk yarısında da 50 baz puan artırılarak 0,75%’ yükseltilmesini öngörüyor. İngiltere MB PPK Üyesi Michael Sanders, hafta içinde yaptığı konuşmada, piyasaların hızlı sıkılaşma fiyatlamasında haklı’ olduğunu söyledi. İngiltere’de TÜFE oranları Eylül’de 3,20% beklentinin biraz gerisinde 3,1% olarak gerçekleşti. Eylülde bir önceki aya göre değişim 0,3% oldu


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.