Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-7000-6736
Dirençler : 7520-7650-7800-8068

Güne pozitif yönde başlayan BİST 100 endeksi, jeopolitik risklere ilişkin artan endişeler sonrası günü %7,08 değer kaybı ile 7424,97 puandan tamamladı. Gün içinde 7424-8084 bandında hareket eden endekste, iki kez devre kesici uygulandı. Toplam işlem hacmi ise 123,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 31 adet yükselen hisseye karşılık, 443 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi %6,89, sınai endeksi %7,36 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde salı günü test edilen 8499 (Fibo %61,8) direncinin ardından dün güne artı yönde başlanıldı. Açılışın ardından satış baskısının arttığı XBANK'ta, 1.5 ayın en yüksek günlük düşüşü kaydedildi. Bankacılık endeksinde kısa vadeli destek bir önceki dip seviyesi olan 7701 puanda bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satışlar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 7650 ve 7350 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki alımlarında 8019 ve 8182 (50 günlük AO) izlenebilir. XBANK'ta bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı ile birlikte volatilite yüksek seyredebilir. Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla %35 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Yeni haftaya pozitif görüntüyle başlamasının ardından tepki alımlarının hızlandığı BİST 100 endeksinde, dün 50 günlük AO (8068) test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası artan jeopolitik endişeler ve TCMB'nin faiz kararı öncesi düşen risk iştahı ile endekste negatif görünüm etkili oldu. Teknik olarak kısa vadeli destek ağustos ayındaki dip seviyelerin bulunduğu 7400'de bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı 7200 ve 7000 puana kadar devam edebilir. Endekste 200 günlük AO ise 6736 seviyesinde bulunmaktadır. Olası tepki hareketlerinde 7447-7520 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde 7650 ve 7800 seviyeleri hedeflenebilir. Endeksteki seyirde bugün Orta Doğu'daki savaşa ilişkin haber akışları ile merkez bankasının faiz kararı etkili olabilir. Endeks dolar bazında günü 200 günlük AO'nun (2,69) altında 2,64 centten tamamladı. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 2,50 cente kadar devam edebilir.

ABD'de büyüme rakamlarının takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Dün ABD'de Meta ve IBM'in finansalları takip edildi. Meta'nın 3Ç23'te hisse başına karı 4,39, IBM'in 2,2 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Orta Doğu'da yaşanan savaşın sadece bölge ekonomisini etkilemeyeceğini belirten Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, artan gerilimin küresel ekonomik etkileri de olabileceğini söyledi. ECB Başkanı Lagarde ise, Orta Doğu'da ortaya çıkan krizi ve Euro Bölgesi ekonomisine etkisini dikkatle izlediklerini belirtti. Dolar endeksi bu sabah 106,8 ile artı yönde, ONS altın ise 1989 dolardan işlem görmektedir. 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri sabah saatleri itibarıyla %4,97 seviyesinden artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de büyüme rakamları, Euro Bölgesi'nde ECB faiz kararı takip edilecek. ABD'de ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte de güçlü kalmaya devam etmesi beklenirken, ECB'nin faizi sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Bugün ABD'de ayrıca Amazon ve Intel'in üçüncü çeyrek bilançoları izlenecek. Amazon'un hisse başına karının 3Ç23'te 0,58, Intel'in 0,21 dolar olması bekleniyor. Yurt içinde ise gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Piyasada ekim ayı toplantısında politika faizinin 500 baz puan artışla %35 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ifadeler takip edilecek. Dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımların geri döneceğini ancak zaman alacağı belirtti. Bakan Şimşek ayrıca, sermaye girişinin TL'de reel değer kazancı yaratacağını ifade etti. Dün iki kez devre kesici uygulanan BİST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Haber akışı ve TCMB'nin faiz kararının takip edileceği günde 7400 seviyesi yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir. Olası yükselişlerde 7520 ve 7650 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7650-7439-7300
Dirençler : 7920-8385-8554

VIOP yakın vade kontratı günü 7787,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7660-8432 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %6,75 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında dün artan satış baskısı ile cuma günkü dip seviyesi olan 7920 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Endekste kısa vadeli destek 7650, 200 günlük AO ise 7439'da bulunmaktadır. 7439 seviyesi üzerinde dengelenme çabası etkili olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7920 seviyesi yakından takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 100 günlük AO (8385) hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,08-27,86-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,0997-28,1618 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,08, 22 günlük AO ise 27,86 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Merkez Bankası eylül ayındaki toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %25'ten %30'a çıkarmıştı. PPK toplantısının ardından yayımlanan metinde, "dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. Piyasada ekim ayı toplantısında politika faizinin 500 baz puan artışla %35 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Dün pozitif bir seyir izleyen doar endeksinde 107,0 direnç; 106,0 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0556-1,0450-1,0350
Dirençler : 1,0612-1,0700-1,0739

EUR/USD dün 1,0566-1,0608 bandında hafif eksi yönde hareket etti. ECB faiz kararı öncesi dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. Paritede kısa vadeli yönde 50 günlük AO (1,0612) belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile paritede 1,0739 (100 günlük AO) ve 1,0804 (200 günlük AO) hedeflenebilir. 1,0612 altında kısa vadeli destek 1,0556'da bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Euro Bölgesi'nde bugün odak ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın gelecek döneme ilişkin mesajlarında olacak. Eylül ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükselten ECB'nin bu ayki toplantıyı pas geçmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0556-1,0450-1,0350
Dirençler : 1,0612-1,0700-1,0739

EUR/USD dün 1,0566-1,0608 bandında hafif eksi yönde hareket etti. ECB faiz kararı öncesi dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. Paritede kısa vadeli yönde 50 günlük AO (1,0612) belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile paritede 1,0739 (100 günlük AO) ve 1,0804 (200 günlük AO) hedeflenebilir. 1,0612 altında kısa vadeli destek 1,0556'da bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Euro Bölgesi'nde bugün odak ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın gelecek döneme ilişkin mesajlarında olacak. Eylül ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükselten ECB'nin bu ayki toplantıyı pas geçmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları yakından takip edilecek

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2164-1,2265-1,2454

GBP/USD 1,2105-1,2177 bandında hareket ettikten sonra günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan yükseliş paritede baskıya neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2164) seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile paritede negatif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2265 (50 günlük AO) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,21 seviyesi kritik eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 1,2037 ile 1,1950 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bugün açıklanacak ABD verileri ile paritede volatil bir seyir beklenebilir. ABD ekonomisinin 3Ç23'te çeyreklik bazda %2,50 yıllık bazda ise %4,20 büyüme kaydetmesi beklenmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.