Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.850-1.780-1.760
Dirençler : 1.950-2.000-2.100
                                      
BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını bekliyoruz.

Geçtiğimiz haftayı satış baskısı altında geçiren BIST100 endeksi, Cuma günü gelen tepki alımları ile haftayı 1.891 puandan kapattı. Haftalık bazda 1.726-2.149 bandında hareket eden endeksin, haftalık değer kaybı ise %9,3 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında 2.100-2.000 bölgesinin korunamaması ile başlayan satış baskısı hafta genelinde etkili oldu. Cuma günü gelen tepki alımları ile haftanın 50 günlük AO üzerinde kapatılması teknik açıdan olumlu. Yeni haftada 22 günlük AO direncinin yaklaştığı 2.000 puan üzerine yerleşme olması, tepki yükselişinin güç kazanması için önemli. Öte yandan son üç aylık yükselen kanal hareketine dönülmesi için de 2.000-2.100 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Hafta kapanışında 5 günlük AO’sı 1.862, 22 günlük AO’sı 1.986 olarak gerçekleşti. Cuma günü gelen tepki alımları ile 5 ve 50 günlük AO’ların geçilmesi ve kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgelerinden dönüşe geçmesi teknik açıdan olumlu. Haftalık bazda 100 günlük AO desteğinin yaklaştığı 1.700 ve 1.650-1.620 önemli destekleri oluşturmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde negatif yönde bulunuyor. Endeks geçtiğimiz hafta TL’deki değer kazancının etkisi ile 1,42-1,72 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,72 centten kapattı. Kurdaki aşağı yönde hareketin etkisi ile endeks haftalık olarak dolar bazında %36,5 oranında yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz Cuma günü tatil olan küresel piyasalarda bu sabah karışık seyir hakim. ABD vadelileri haftaya hafif alıcılı başlarken, Asya piyasaları satıcılı seyrediyor. Kapanışa doğru Çin ve Japon endeksleri değer kaybediyor. Hong Kong ve İngiltere’de bugün piyasalar tatil. Japonya’da bu sabah açıklanan perakende satışlar Kasımda bir önceki yıla göre %1,90 artış ile beklentileri aştı. Çin'de sanayi şirketlerinin karlarındaki büyüme Kasımda bir önceki ayın gerisinde kaldı. Bir önceki ay %24,60 büyüme olurken, Kasım verisi %9,00’da kaldı. Dolar endeksi haftaya 96,100 puan üzerinde başladı. ABD 10 yıllık tahvilleri 1,48’de, Brent petrol fiyatları 76 doların biraz gerisinde fiyatlanıyor. Bugün Euro bölgesinde önemli bir verisi bulunmazken, ABD’de Dallas Fed İmalat İşletme endeksi takip edilecek. Yurt içinde TÜİK, aralık ayı imalat güveni ve kapasite kullanım oranı verilerini yayımlayacak. Endeksin güne yatay yönde başlamasını ve gün içinde 1.950’nin hedef direnç olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.000-1.950-1.890
Dirençler : 2.100-2.200-2.250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, geçtiğimiz haftayı 2.095 uzlaşma fiyatından kapattı. Haftalık bazda 1.865-2.070 aralığında hareket eden Kontrat, Cuma günü tepki alımları ile karşılaştı. Geçtiğimiz haftaki satış baskısında 100 günlük AO’sı 1.865 yakınında destek bulan Kontrat, kısa vadeli yönünü yukarı çevirdi. Yeni haftada yükselen kanal hareketine dönebilmesi için 2.200-2.250 bandının aşılması gerekmektedir. 22 günlük AO direncinin de 2.200 civarında olması nedeniyle yeni haftada bu bölge trend yönünde önemli konumdadır. Bu bölge altında kalınması halinde ise satış baskısı devam edebilir. Haftanın 5 ve 50 günlük AO’ların yaklaştığı 2.050-2.060 bandı üzerinde kapatılması ve kısa vadeli göstergelerde toparlanma çabasının görülmesini ise olumlu buluyoruz. Özetle haftalık bazda 2.000-2.200 bandı dışındaki hareketler teknik yönde belirleyici olabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, momentum ve stochastic pozitif yönde harekete geçerken, orta vadeli göstergesi MACD hafta kapanışında negatif yönde bulunuyor

USD/TL Spot

Destekler : 10,70 - 10,60 - 10,00
Dirençler : 11,40 11,70 - 12,50

Geçtiğimiz hafta Dolar/TL kuru 18,40 ile tarihi zirvesini yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası varlıkları özendirme programını açıklamasıyla kurda satışların arttığı görüldü. Dolar/TL kuru haftalık %33,43 değer kaybederken, zirvesinden %40,2 geri çekildi. Haftalık işlem aralığı 10,23 - 18,40 olurken kapanışı 10,99 seviyesinden gerçekleşti. Teknik tarafta 5 günlük AO (11,63) altında kapanış gerçekleşmesiyle satış baskısının arttığı kurda, aşağı yönde 10,70 - 10,60 seviyeleri sıralı destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 9,94'te bulunuyor. Yukarı yönde 11,40 - 11,70 direnç seviyeleridir. 50 günlük AO ise 12,50'de bulunuyor. Bu hafta ABD tarafında tüketici güven endeksleri ve haftalık işsizlik verilerindeki değişmelere takip edilecek. Yurt içinde ise imalat güveni ve cari dengenin önemli kalemi olan dış ticaret açığındaki gelişmeler önemli olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1300 - 1,1265- 1,1250
Dirençler : 1,1340 - 1,1385 - 1,1440

EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta 50 günlük AO (1,1340) üç defa test edilmesinin ardından direnç olarak geçilmedi ve satış baskısı arttı. Haftalık kapanışı ise 5 haftalık AO (1,1295) üzerinde gerçekleşti. Paritede 5 haftalık AO seviyesi olan 1,1295 üzerinde kalınması halinde orta vadeli alçalan kanal üst bandı 1,1380-1,1400 hedefte olabilir. 1,1340 yukarı yönde geçilmediği sürece aşağı yönlü baskıların artmasıyla 1,1300 desteği kırılabilir. 1,1300 altında 1,1265 yeni destek olabilir. Euro bölgesi cari denge üçüncü çeyrekte 18,1 milyar Euro fazla verdi. Öncü verilerle açıklanan tüketici güveninde gerileme devam etti. ABD cari dengesi üçüncü çeyrekte 214,8 milyar dolar ile rekor açık verdi. Michigan tüketici hissiyatı 70,6 ile beklentilerin üzerinde pozitif gerçekleşti. Bu hafta Euro bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında geçtiğimiz hafta 205 bin olan haftalık işsizlik başvuruları ve CB tüketici güveni takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1800 - 1790 - 1780
Dirençler : 1830 - 1850 - 1860

Altın onsun geçtiğimiz hafta kapanışı 1808 dolarda gerçekleşti. 5, 22 ve 50 haftalık AO’ların bulunduğu 1796-1800 aralığı son dört haftalık işlemlerde direnç konumunda bulunuyordu. 1830 -1860 seviyeleri sıralı hedef olarak takip edilebilir. 1815 dolar ara direnç seviyesidir. Aşağı yönde 1800 - 1790 önemli destek aralığıdır. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan büyüme ve işsizlik verilerinde güçlü seyir devam ederken, kişisel tüketim harcamaları endeksi son 39 yılın en yükseğine ulaştı. Kişisel tüketim harcamalarındaki değişimler enflasyonun öncü verisi olarak görülmesi sebebiyle TÜFE’de artış sinyali olarak yorumladı. Bu hafta ABD tarafında haftalık işsizlik verileri ve CB tüketici güven endeksi takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3350- 1,3300 - 1,3260
Dirençler : 1,3455 1,3560 - 1,3645

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 200 haftalık AO’nun (1,3243) gelen destek olarak çalışmasının ardından 1,1437 ile son dört haftalık işlemlerdeki en yüksek seviyesini test etti. Kapanışı 5 haftalık AO (1,3306) üzerinde gerçekleşti. Teknik olarak paritede 1,3455 kısa vadeli direnç olabilir. Haziran ayından gelen alçalan kanalın üst bandının (1,3455) geçilmesi durumunda 200 günlük AO (1,3645) yeniden hedef olabilir. 1,3350 kısa vadeli destek seviyesidir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de açıklanan 3Ç21 GSYH çeyreksel bazda %1,10 büyüme ile beklentilerin altında gerçekleşti. ABD GSYH 3Ç21’de %2,30 büyüme ile 2,10% beklentisini aştı. Bu hafta İngiltere’de önemli bir veri bulunmazken, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile güven endeksleri takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.