Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.170-2.150-2.130
Dirençler : 2.200-2.220-2.250
                             
BIST100’de yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz…
Geçtiğimiz haftaya pozitif yönde başlayan BIST100 endeksi, hafta genelinde pozitif yönde hareket etti. Cuma günkü işlemleri %0,03 oranında hafif eksi ile 2.175 puandan zayıf yönde kapattı. Haftalık bazda %1,46 oranında değer kazanan endeksin haftalık hareket bandı 2.146- aralığında gerçekleşti. Son iki haftalık işlemlerde 2.100 puan üzerine yerleşilmesi ile başlayan orta vadeli yükselen trendin etkisi geçtiğimiz hafta 2.200 puanı aşmakta zorlandı. Endeksin son üç aylık hareket bandını yukarı yönde geçmesi ile başlayan yükselen trendin etkisi yeni haftada 2.200 üzerine yerleşme olması halinde ivme kazanabilir. Hafta kapanışında 2.180 puana olan 5 günlük AO üzerinde kalınması kısa vadeli yükselen trendin devamı için önemli. Bu seviye altında ise 2.150 ilk destek olmak üzere, 5 haftalık AO ve 22 günlük AO’nın yaklaştığı 2.100 önemli destek konumunda bulunuyor. Yeni haftada pozitif görüntünün devam etmesi için ilk etapta 2.200 üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Bu seviye üzerine yerleşme olması durumunda, 2.250-2.300 dirençleri haftalık bazda hedeflenebilir. Genel görüşümüz haftalık bazda 2.200 geçilmesi ve yükselen trendin güç kazanması yönündedir. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 1,4479-1,4852 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,4664 centten kapattı. Dolar bazında orta vadeli alım bölgelerinde olan endekste, yeni haftada 1,50 cent direncinin önemini korumasını beklemekteyiz. Haftanın ikinci yarısında 2.200 puanın aşılmasında zorlanan endekste gelen kar satışlarının etkisi ile kısa vadeli teknik göstergeler zayıfladı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizisi üstüne ve “AL” konumunda haftayı tamamladı. Küresel borsalar yeni haftaya zayıf görüntü ile başladı. Küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve yüksek seyreden enflasyon verilerinin etkisi ile borsalar haftaya satıcılı başladı. Rusya -Ukrayna savaşında ABD 10 yıllık getirileri %2,50’ye ile son üç yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. Dolar endeksi 99,20 ile haftaya yükselişle başladı. Çin’in en büyük şehri Şangay’da son 24 saatte 4.500 vaka görülmesinin ardından şehrin bazı bölgeleri 1 Nisana kadar kapatıldı. ABD vadeli endeksleri satıcılı ve Asya piyasaları karışık yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fed başkanları ve Başkan Powell’ın şahin tonda konuşmaları ardından yeni haftada, Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verileri takip edilecek. BIST100’de güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Bu hafta endeksin teknik yönünde 2.150-2.200 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olacağını tahmin etmekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.470-2.430-2.400
Dirençler : 2.550-2.600-2.650

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 2.469 uzlaşma fiyatından zayıf görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık bazda 2.405-2526 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 2.410 puandan artı yönde başlayan Kontrat, hafta ortasında 2.526 puanı test ettikten sonra kısa vadeli yönünü aşağı çevirdi. Gelen kısa vadeli satışların 2.470 puanın hemen üzerinde karşılanırken ve hafta kapanışının 5 günlük AO’nın hemen altında/üstünde oldu. Kontratın yeni hafta 2.500 üzerine yerleşmesi yukarı hareketin başlaması için önem arz etmektedir. Haftalık bazda 2.500’ün geçilmesi halinde yukarı yönde 2.550 ara direnç olmak üzere 2.600 hedefe girebilir. Aşağı yönde ise 2.470-2.450 ilk destek bölgesi olmak üzere, 5 haftalık AO’sı’nın bulunduğu 2.400-2.380 bölgesi önemli konumda bulunuyor. Genel görüşümüz olası satışların karşılanması ve Kontratın, 2.500 direncini aşması yönündedir. Hafta kapanışında kısa vadeli teknik göstergelerden momentum RSI ve stochastic satım yönünde harekete geçti. Kontratın orta vadeli teknik göstergesi MACD dün “AL” konumunda haftayı tamamladı.

USD/TL Spot

Destekler : 14,60 - 14,50 - 14,40
Dirençler : 15,00 - 15,25 - 15,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta14,77 - 14,87 bandında hareket etti. Haftaya 14,82 seviyesinden başlayan kur, hafta boyunca yatay hareket etti. 14,80 seviyesinin hemen üzerine yerleşen kurda 14,80 15,00 seviyesine doğru ataklar görülebilir. 15,00 üzeri günlük kapanışlar görülmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönde ise 14,60 ilk destek noktasıdır. 14,50 - 14,40 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Kurda yeni bant aralığı 14,20 - 15,00 olarak takip edilebilir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına takip edilmelidir. Yurt içinde yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 143,6 milyon dolar arttı. TCMB 17 Marttaki toplantı özetini yayımladı. Para politikası özetinde, tüm araçların liralaşma stratejisinde kararlılıkla kullanılacağı belirtildi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 187 bin kişi ile son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda faiz artırımında daha agresif olmaları gerekirse bunu yapacaklarını belirtti. Hafta boyunca FOMC üyelerinden de şahin açıklamalar geldi. Bu hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi ve şubat ayı dış ticaret açığı takip edilecek. ABD’de tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940 - 1,0900 - 1,0850
Dirençler : 1,1070 - 1,1100 - 1,1185

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0961 - 1,1070 arasında hareket etti. Haftaya 1,1059 seviyesinden başlayan paritede zayıf seyir devam etti. Bölgede artan riskler ve enflasyon beklentileri parite üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. ECB üyelerinden yılın son çeyreğinde faiz artışı olabileceği yorumları yapılmasına rağmen, ECB Başkanı Lagarde faiz artışına dair sinyal vermedi. ECB Başkanı Lagarde, ekonomilerinin stagflasyon sürecinde bulunmadığını belirtti. Teknik olarak 1,1000 desteği altında kalıcılık paritede yeni dip seviyeler görülmesine yol açabilir. 5 haftalık AO’da 1,1009’da bulunuyor. Aşağı yönde 1,0940 - 1,0900 seviyelerinden tepki bulabilir. Yukarı yönde 1,1000 üzeri kalıcılık ile 1,1070 direnci ilk hedef seviyedir. 1,1100- 1,1185 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Bu hafta Cuma günü Euro bölgesinde öncü verilerle hesaplanan TÜFE oranları açıklanacak. Yıllık TÜFE’nin %6,50’ye yükselmesi bekleniyor. ABD’de ise tarım dışı istihdamın 488 bin ile önceki ayın gerisinde kalması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1925 - 1910 - 1900
Dirençler : 1970 - 1990 - 2010

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1910 - 1966 aralığında hareket etti. Haftaya 1924 dolardan başlayan Altın, devam eden küresel risklere dair gelişmelerle haftayı yükselişle tamamladı. Altında 1970 - 1990 kısa vadeli direnç seviyeleridir. 1990 üzerinde kalıcılık ile Altın ons fiyatlarında yeniden yukarı yönlü ivmenin güç kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 1925 - 1910 destekleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta ABD ve İngiltere’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıklandı. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın kitlesel imha silahı kullanması durumunda uygun şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Savaş sebebiyle devam eden riskler piyasalarda baskı yaratırken, yatırımcıların güvenli limana olan talebinin artmasını sağlayabilir. ABD’nin 4Ç21 dönemi cari açığı bir önceki çeyreğin %0,90 gerisinde 217,9 milyar dolar oldu. Haftalık işsizlik başvuruları 187 bin ile son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir. Bir önceki ay 678 bin ile beklentilerin iki katına çıkan tarım dışı istihdamın bu mart ayında 480 bin kişi olması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3170 - 1,3100- 1,3000
Dirençler : 1,3280 - 1,3340 - 1,3400

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3120 - 1,3298 bandında hareket etti. Haftaya 1,3173 seviyesinden başlayan parite, 200 haftalık AO (1,3280) üzerinde kalıcı olamadı. 200 haftalık AO altında dördüncü kapanışını yaparken, 5 haftalık AO (1,3170) üzerinde kapanış yapması dönüş sinyali olarak takip edilebilir. Paritede kısa vadeli direnç olarak 1,3280 - 1,3340 takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,3170 altına geçilmesi ile 1,3100’e kadar geri çekilme beklenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de açıklanan şubat ayı TÜFE yıllık %6,20 ile beklentileri aşarak son 30 yılın zirvesini yeniledi. İngiltere Maliye Bakanı bütçe sunumunda yıl sonu TÜFE beklentisi %7,40’e yükselttiklerini açıkladı. Büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Beklentiler parite üzerinde baskı oluşturdu. BoE’nin yılın geri kalanında faiz artışlarına devam edeceği beklentisi pariteyi destekleyebilir. Bu hafta İngiltere’de cari denge ve 4Ç21 dönemi GSYH büyümesinin nihai sonuçları açıklanacak. ABD’de tarım dışı istihdamı ve kişisel tüketim harcamaları önemli olacak


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.