Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4900- 4856- 4800- 4785
Dirençler : 4940- 4970- 5000- 5109
                             
BIST 100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %1,00 oranında değer kazanımıyla 4923,23 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 114,6milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,07, Sınai endeksi %0,78 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Küresel piyasalar yeni haftaya Çin’de başta finans merkezi Şanghay olmak üzere sıfır Kovid politikasına karşı protestoların alevlenmesi ile satıcılı başlarken, BIST100 endeksi küresel borsaların aksine güne ve haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içerisinde 4854 - 4970 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü 4900 üzerinde tamamladı. BIST100 endeksi günün ilk yarısında dalgalı ve satıcılı seyrin etkisiyle 4854’e doğru geri çekilirken, satışların 5 günlük basit HO (4858) ve Fibonaacci Impluse %23,6 düzeltme seviyesi olan 4856’dan karşılandığı gözlemlendi. Günün ikinci yarısında bankacılık sektörü öncülüğünde gelen güçlü alımlar ile TL zirve 4970’e taşındı. BIST100 endeksinin günü 4900 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100’de önümüzdeki süreçte 4856 ve 5 günlük basit HO’nın bulunduğu 4858 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 4940 ilk olmak üzere TL zirve 4970 ve psikolojik 5000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde 5000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde Fibonacci Impluse %38,2’nin bulunduğu 5109’a doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Aşağı yönde 4900 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4856 ve 4800 destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,64 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,65 - 2,70 bandına doğru yükselişler görülebilir.
Küresel piyasalar yeni güne risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle yükseliş ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de 40 bini geçen vaka sayılarında bugün açıklanan verilere göre gerileme olduğu görülürken, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden temsilciler bugün saat TSI 15:00’de gerçekleşecek bir brifing düzenleyecek. Brifinginde, beklentiler Sıfır-Kovid politikasının sona erdiğinin ilan edileceği veya gevşeme olacağı yönünde. Japonya’da Ekim ayında işsizlik oranı %2,5 olan beklentilerin üzerinde artışla %2,6’ya yükseldi. Perakende satışlar ise %5,00 olan beklentilerin altında kalarak, %4,3’e gerileme kaydetti. Varlık fiyatlamalarında bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,00 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi tekrardan %3,70’in üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatlarının dün Fed üyelerinden gelen mesajların etkisiyle 1740’a doğru geri çekilmesine karşın bu sabah tekrardan 1750 dolar üzerinde alıcı seyretmektedir. Brent petrol fiyatları hafta sonu gerçekleşecek olan OPEC toplantısı öncesinde üretimin beklentilerin üzerinde kesintiye gidebileceğine ilişkin mesajların gelmesi ardından, 85 dolar üzerine geçti. Küresel piyasalar bugün ABD ve Euro Bölgesinde güven endeksleri ile Almanya’da öncü TÜFE öne çıkarken, yurt içerisinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde psikolojik 5000 seviyesinin hedefte olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5425- 5360- 5300- 5250
Dirençler : 5500- 5536- 5600- 5650

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,02 değer kazanımıyla 5459,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı yeni haftaya satıcılı başlarken, günün ilk yarısında dalgalı seyir izlendi. Günün ikinci yarısında gelen alımlar ile 5525’e doğru yükseliş kaydeden endeks, 5500 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kontratı gün içerisinde KARSN ve ODAS baskıladı. Endeksin günü 5400 - 5415 bndı üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 5500 ilk olmak üzere TL zirve 5536 ve 5600 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 5425 ilk olmak üzere 5360 ve 5300 destek olarak izlenebilir. Endekste 5300 altında fiyatlamaların oluşması halinde ise kısa vadeli negatif görüntü artabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,59 - 18,65 dar bant aralığında yatay yönde hareket etti. Çin’de başta finans merkezi Şanghay olmak üzere sıfır Kovid politikasına karşı protestoların alevlenmesi dolar endeksini (DXY) güvenli liman talebi ile 106,50’ye doğru yükseldi. CDS’lerin 528’e doğru geri çekilmesi ve DXY’de son dönemde görülen geri çekilmeye rağmen, yurt içerisinde Dolar/TL’ye etki oldukça sınırlı kaldı. Hafta genelinde ABD’de Tarım Dışı İstihdam ve öncü GSYH ile yurt içerisinde üçüncü çeyrek büyüme rakamı kuru etkileme gücüne sahip gelişmeler olarak karşımıza çıkarken, Dolar/TL’de volatiliteyi artırabilir. Kurda önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0325- 1,0300- 1,0285- 1,0250
Dirençler : 1,0400- 1,0450- 1,0500- 1,0520

Yeni haftaya yükseliş ile başlarken, Euro/Dolar paritesi gün genelinde yükseliş eğilimini koruyamadı. Gün içerisinde ECB üyesi Knot’un mesajları sonrası 1,0497’ye yükseliş kaydeden parite TSI 17:00’de Başkan Lagarde’ın konuşması sonrası gün içi kazançlarını geri verdi. Başkan Lagarde bölgede enflasyonun zirveye ulaşmadığını ve enflasyonun kısa sürede düşeceğine inanmadığını belirtirken, enflasyonu orta vadeli hedefleri olan %2,00’ye düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti. Lagarde’ın mesajları sonrası dolar endeksi (DXY) 106,52’ye yükseliş kaydederken, parite 1,0341’e doğru geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0385’in pivot seviye olduğunu ve bu bölgenin altı ve üzerine geçilmesi halinde hareketin ivme kazanabileceğini düşünmekteyiz. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde 1,0400 ilk olmak üzere 1,0450 ve psikolojik 1,0500 ile Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0520 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0325 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0300- 1,0285 ve 1,0250 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. ABD ve Euro Bölgesinde güven endeksleri ön planda olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1740-1730 - 1720-1700
Dirençler : 1765-1785- 1800- 1820
                    
Yeni haftaya yatay görüntü ile başlayan ONS Altın günü 1740 dolardan kapattı. Bu sabah %0,82 oranında artı ile 1754 dolardan işlem görmektedir. Gün içi işlemlerde 1746-1763 bandında hareket etti. Küresel piyasalarda dün Çin’de başta finans merkezi Şanghay olmak üzere sıfır Kovid politikasına karşı protestoların gerçekleşmesinin etkisiyle risk iştahı zayıfladı. Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde bu hafta ABD’de açıklanacak olan büyüme ve tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. ABD’de Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdamın (TDI) beklentilerin altında kalması halinde değerli maden de 1785-1800 dirençleri test edilebilir. Orta vadeli teknik yönde ise 200 günlük AO’sı olan 1745 dolar seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviye üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde orta vadeli pozitif görüntü devam edebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı da 1750 dolarda bulunuyor. Özetle 1750-1745 bölgesi aşağı yönde geçilmedikçe pozitif yönde hareketler devam edebilir. Bu bölge altında ise 1730 ve 1700 tepki gelebilecek destekler olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,1830-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2120-1,2250-1,2350-1,2500

GBP/USD Paritesinde dün 1,19408-1,21180 bandında eksi yönde hareket edildi. Son üç haftadır yükseliş trendinin etkisinde olan paritede haftaya zayıf görüntü ile başlandı. Bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi dolar endeksinin yönünde belirleyici olabilir. ABD Merkez Bankası Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde 2 Aralıkta ABD TDI ve 13 Aralıkta enflasyon verileri açıklanacak. Her iki verinin de Fed’in faiz politikalarında belirleyici olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek 107,993 seviyesini test eden dolar endeksinde (DXY), 105,00-108,00 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. GBP/USD Paritesinde son dört ayın en yüksek seviyesinin test edilmesi ardından yeni haftaya zayıf görüntü ile başlandı. Gün sonunda, 5 günlük AO’sı 1,2023 puana altına geri çekilme yaşandı. Kısa ve orta vadeli teknik yönde 1,20 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviye altında ise 200 günlük AO desteği olan 1,1830 puandan tepki gelebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.