Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4930- 4880- 4813- 4793
Dirençler : 5000- 5053- 5110- 5150
                             
BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %0,80 oranında değer kazanımıyla 4962,48 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 109,4milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,05% oranında değer kaybıyla, Sınai endeksi ise %1,20 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Küresel piyasalar dün Çin’de Sıfır-Kovid politikasının sona erdiğinin ilan edileceği veya gevşeme olacağı yönünde beklentilerin etkisiyle güne yükseliş ile başlarken, BIST100 endeksi küresel borsalara paralel olarak yeni güne alıcılı başladı. Endeks gün içerisinde 4817 - 4988 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü 4950 seviyesi üzerinde pozitif görünüm ile tamamladı. Açılışın ardından, satışların hız kazanması ile 4817’ye doğru geri çekilen endekste satışların 8 günlük üssel HO’dan (4813) karşılandığı gözlemlendi. Günün ikinci yarısında ulaştırma sektörünün olumlu katkısı ile TL zirve 4988’e taşındı. Endekste önümüzdeki süreçte psikolojik 5000 eşiğini yakından izlerken, bu seviye üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde psikolojik 5000 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi olan 5053 ve Fibonacci Impluse %38,2’nin bulunduğu 5110 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste 8 günlük üssel HO’nın bulunduğu 4813 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivme devam edebilir. Bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde kısa vadeli satış baskısı artabilir. Aşağı yönde 4930 ilk destek olurken, 4880 ve 8 günlük üssel HO’nun bulunduğu 4813 destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,66 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,70’e doğru yükselişler görülebilir.
Küresel piyasalar Başkan Powell’ın açıklamaları öncesi güne genel olarak pozitif görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de imalat ve hizmet PMI yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. İmalat PMI piyasa beklentisi olan 49,0’un altında 48,0’e, hizmet PMI ise 48,0 olan beklentinin altında kalarak, 46,7’e gerileme kaydetti. Çin’de vaka sayıları son iki gündür gerileme kaydetmeye devam ediyor. Varlık fiyatlamalarında bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,50 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %3,73’de pozitif yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatları ise bu sabah 1750 dolar üzerinde alıcı seyretmektedir. Küresel piyasalarda bugün veri akışı oldukça yoğun seyretmektedir. ABD ve yurt içerisinde üçüncü çeyrek büyüme rakamları ile TSI 21:30’da Başkan Powell’ın mesajları yakından takip edilecek. Euro Bölgesinde ise öncü TÜFE rakamları ön plana çıkmaktadır. Başkan Powell’ın vereceği mesajlar gün içerisinde piyasalarda volatiliteyi artırabilir. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlayabileceğini ve gün içerisinde psikolojik 5000 seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluşmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5475- 5400- 5350- 5300
Dirençler : 5600- 5633- 5700- 5830

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,31 değer kazanımıyla 5531,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı yeni güne yatay pozitif görünüm ile başlarken, açılış sonrası artan satışlar ile 5311’e doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısında gelen güçlü alımlar ile TL zirve 5548’e taşındı. Endeksin günü 5500 üzerinde güçlü görünüm ile tamamlamasını olumlu olarak algılıyoruz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5600 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %38,2’nin bulunduğu 5633 ile 5700 direnç olarak izlenebilir. Kısa vadeli kanal üst seviyesi olan 5830 ise ana direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5475 ilk olmak üzere 5400 ve 5350 destek olarak izlenebilir. Endekste 5300 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklerken, 5300 altında Long pozisyonların kapatılması gerektiğini düşünmekteyiz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,60 - 18,67 dar bant aralığında yatay pozitif yönde hareket etti. Dün dolar endeksinin (DXY) 106,50 üzerindeki pozitif hareketi, yurt içerisinde Dolar/TL’de yukarı yönlü baskı yarattı. Dolar/TL’de son bir haftalık kapanışların 18,60 üzerine gerçekleşmesi ise dikkat çekmektedir. ABD ve yurt içerisinde takip edilecek olan büyüme rakamı ile TSI 21:30’da Başkan Powell’ın Brookings Enstitüsünde gerçekleştireceği konuşma DXY ve yurt içerisinde kur açısından yakından takip edilecek. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300- 1,0285- 1,0250
Dirençler : 1,0385- 1,0450- 1,0500

ECB Başkanı Lagarde’nın açıklamaları ardından, aşağı yönlü satışların hızlandığı görülen Euro/Dolar paritesinde dün gün genelinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlendi. Euro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya’da Kasım ayında TÜFE’nin ivme kaybettiği görülürken, veri sonrası ECB’nin faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin güçlenmesi ve dolar endeksinin (DXY) tekrardan 106,50 üzerindeki pozitif seyri paritede aşağı yönlü baskıyı artırdı. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0385’i pivot seviye olarak izlerken, bu seviye altı ve üzerine geçilmesi halinde hareketin ivme kazanabileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak yukarı yönde 1,0385 ilk olmak üzere 1,0450 ve psikolojik 1,0500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0300 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0285 ve 1,0250 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. ABD bugün üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH’nın ikinci okuması ile Başkan Powell’ın mesajları öne çıkarken, Euro Bölgesinde öncü TÜFE takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1740-1730 - 1720-1700
Dirençler : 1765-1785- 1800- 1820
                    
Gün içinde 1739-1759 bandında yatay yönde hareket eden ONS Altın günü 1748 dolardan kapattı. Dün Çin’de kovid kurallarının esnetilmesine ve protestoların hafiflemesi ile küresel risk iştahı toparlandı. Fed başkanlarından gelen şahin tonda açıklamalar ise değerli maden fiyatlamalarında baskı oluşturdu. Haftanın önemli verisi ise ABD Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi Cuma günü açıklanacak. Verinin 200 bin olan beklenti altında kalması halinde DXY’de görüntü zayıflayabilir. DXY’de 105,0-108,00 bandı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir. Değerli maden hafta başından buyana 1740-1760 bandında sıkışık yönde hareket etmektedir. Genel görüşümüz kısa ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 1750-1745 bölgesi üzerinde yukarı yönde yükseliş hareketlerinin devam edebileceği yönündedir. Önemli destekler olarak ise 1730 ve 1700 izlenebilir. Küresel piyasalar bugün ABD’de 3. çeyrek GSYH’ın ikinci okuması, ADP Özel Sektör İstihdamı, JOLTS, Chicago PMI ve Askıda Konut Satışları takip edilecek

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,1830-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2060-1,2120-1,2250-1,2350

GBP/USD Paritesinde dün 1,19450-1,20650 bandında artı yönde hareket edildi. ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde Fed başkanlarından gelen şahin tonda açıklamalar paritede aşağı yönde fiyatlamalarda etkili oldu. Dolar endeksi dün 106,6’da yukarı eğilimli hareket ettikten sonra bu sabah eksi yönde bulunuyor. Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde CME FedWatch’de 50 baz puan faiz artırım olasılığı %70’lere gerilemiş durumdadır. Bugün Fed Başkanı Powel’ın TSİ ile 21:30’da yapacağı konuşma paritedeki fiyatlamalarda etkili olacak. GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta en yüksek 1,21550 test edilmesi ardından başlayan zayıf görüntü dün de etkisini 1,19450 seviyesine kadar sürdürdü. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 1,1990 altında günü kapatan paritede 1,19 ve 1,1830 (200 gün AO) tepki gelebilecek önemli destekleri oluşturmaktadır. ABD veri gündeminde bugün üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH’nın ikinci okuması ve ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.