Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3100 - 3050 - 3000
Dirençler : 3195 - 3250 - 3300
                             
BIST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını bekliyoruz…
BIST100 endeksi haftanın ilk gününü %0,60 oranında yükselişle tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3110-3174 aralığında gerçekleşti. 3164 puan ile kapanış rekoru yenilendi. Güne yatay yönde başlayan endeks günün ikinci yarısında alıcılı seyir izledi. Toplam işlem işlem hacmi 63,400 milyar TL oldu. Yeni zirve kapanışı gerçekleştiren endekste teknik olarak yükseliş trendinin pozitif görünümü koruduğu görüldü. Yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 3195 seviyesi bulunuyor. Bu seviyenin üzerine yerleşilmesi halinde ise 3250 seviyesi kısa vadeli hedef olabilir. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandı ise 3300 seviyesinden geçiyor. Olası geri çekilmelerde 3100 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 5 günlük AO 3137 puandan geçiyor. 3100 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile 3000 desteği test edilebilir. 3000 seviyesi orta vadeli yükselen kanalın orta bandı olarak bulunurken, bu seviyenin kırılması halinde teknik görünümün bozulması beklenebilir. 50 günlük AO 2782 puanda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise günü 1,74 yıl içi tarihi zirvesinden kapattı. 1,74 üzerine yerleşme olması halinde, dolar bazında 1,90 - 2,00 hedefleri takip edilebilir. Hafta ortasına girilirken küresel piyasalardaki zayıf seyrin yerini tepki yükselişlerine bıraktığı görülüyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeliler pozitif yönde seyrediyor. Asya piyasaları karışık seyirle kapanışa hazırlanıyor. Japonya’da bu sabah açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin aksine aylık bazda %1,00 büyüme gösterdi. Beklenti -0,50% daralması yönünde bulunuyordu. Çin’de imalat PMI ağustosta eşik değerin altında kalmasına rağmen 49,4 puan ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Son 6 ayın beşinde Çin imalat sektörü eşik değerin altında sektörde daralmayı işaret etti. Bileşik PMI 51,7 ile önceki ayın ve beklentilerin altında kalarak bu sektörlerdeki büyümenin ivme kaybettiğini gösterdi. Bu sabah piyasalarda brent petrolün, dünkü satış baskısının ardından 98 dolarda yatay seyrettiği görülüyor. Resesyon beklentileri, majör MB’lerin sıkılaştırıcı politikaları ve Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler petrole olan talebi azaltacağı ihtimalleri ile brent petrol ağustos ayında %6’dan fazla değer kaybetti. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri bu sabah zayıf yönde seyrediyor. Ons altin fiyatları 1720 seviyesinden destek bulmaya çalışıyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’den gelecek TDI’ın öncü verisi olarak izlenen ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. Fed üyeleri yaklaşan FOMC öncesi piyasa mesajlarını vermeye devam ediyor. Dün Fed üyeleri Williams ve Barkin’in ardından bugün Mester’in konuşması izlenecek. Euro bölgesinde ağustos ayı öncü TÜFE verileri takip edilecek. ECB tarafında da 50 - 75 baz puan tartışmaları sürerken, ağustos ayı enflasyonu beklentilere yön verebilir. Yurt içinde TÜİK tarafından 2Ç22 GSYH yayımlanacak. Foreks anketine göre yıllık bazda %7,50 büyüme bekleniyor. BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3420 - 3350 - 3300
Dirençler : 3500 - 3530 - 3600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %1,63 oranında yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3459 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3301 - 3471 aralığında hareket etti. Yeni zirve kapanış gerçekleştiren kontratta teknik görünüm pozitif seyrini korudu. Kapanışı 5 günlük AO 3421 üzerinde gerçekleşti. Kontratta yükseliş hareketinde kısa vadeli direnç olarak 3530 seviyesi bulunmaktadır. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandı ise 3600 puanda bulunmaktadır. Aşağı yönde ise kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO’nun geçtiği 3421 seviyesi takip edilirken, bu seviyenin geçilmesi halinde 3350 desteği önem arz etmektedir. Yükseliş trendinin bozulmaması adına 3300 seviyesi üzerinde kalıcılık takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 18,1581 - 18,2042 arası yatay yönde hareket etti. Kurda 18,2042 ile yıl içi zirve yenilenirken, gün kapanışı açılış seviyesine yakın bölgeden gerçekleşti. Gün içi geri çekilmelerde 18,15 seviyesinden destek buldu. Teknik olarak yükselen kanal içerisinde bulunan kurda kısa vadeli direnç olarak 18,36 seviyesi takip edilebilir. Tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise yükseliş ivmesinin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli hedef olarak 18,80 seviyesi izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, aşağı yönde 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. 18,00 seviyesi altında kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü teknik görünümün güç kaybetmesi beklenebilir. Bugün yurt içinde açıklanacak 2Ç22 GSYH’de Foreks anketine göre yıllık bazda %7,50 büyüme bekleniyor. ABD’de Fed üyesi Mester’in konuşması ve ADP tarım dışı istihdamı takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0000 - 0,9950 -0,9850
Dirençler : 1,0000 - 1,0100 - 1,0150
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 0,9998 seviyelerinden pozitif yönde başladı. Parite açısından dün Almanya’da öncü TÜFE, ABD’de Conference Board tüketici güveni, JOLTS iş imkanları ve FOMC üyelerinden gelen mesajlar takip edildi. ABD’de Conference Board tüketici güveni piyasa beklentilerinde üzerinde yükseliş kaydetti. Piyasa beklentisi olan 97,90’nın oldukça üzerinde 103,20 seviyesine yükseldi. Gelen veri ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında teknik olarak resesyon yaşamasına rağmen tüketicilerin harcama eğilimlerinin hala yüksek olduğunu gösterdi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya da öncü TÜFE beklentileri aştı. Yıllık bazda piyasa beklentisi olan %7,80’nin üzerinde %7,90 artış gösterdi. Aylık bazda ise geçtiğimiz aya paralel olarak %0,30’luk artış kaydedildi. Bugün parite açısından fiyatlamaları etkileme gücü yüksek olan temel makro ekonomik verilere baktığımızda; Almanya İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi TÜFE ve ABD’de ADP Özel TDI ile Chicago PMI öne çıkmaktadır. Euro Bölgesinde TÜFE’nin Ağustos ayında yıllık bazda %9,0 artış göstermesi beklenmektedir. Temmuz ayında artış %8,9 olarak gerçekleşmişti. Teknik açıdan 1,0000 seviyesinin altına sarkan paritede aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 ve 0,9850 destek, yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 1,0050 ve 1,0100 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1645- 1,1600 - 1,1590
Dirençler : 1,1722- 1,1750 - 1,1800



GBP/USD dün güne 1,1709 seviyelerinden negatif bir başlangıç yaptı. Dün gün içerisinde İngiltere tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Conference Board tüketici güveni, JOLTS iş imkanları ve FOMC üyelerinden gelen mesajlar takip edildi. Fed’in enflasyon ile mücadeleye sıkı bir şekilde devam edeceğine dair gelen mesajlar sonrası CME FedWatch’de 21 Eylül toplantısında Fed’in 75 baz puan faiz artırım ihtimali %70,0’li seviyelere yükseldi. Dolar endeksi (DXY) uzun bir aradan sonra 109,47’yi test etti. GBP/USD tarafında takip edilecek temel makro ekonomik verilere baktığımızda; gün içerisinde İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de ADP Özel TDI takip edilecek. GBP/USD yakın zamanda test ettiği 1,1717 seviyesinin altına sarkarak 1,1648 seviyelerine doğru geri çekildi. Teknik açıdan baktığımızda 5 günlük AO’sı olan 1,1722 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan GBP/USD’da yukarı yönlü hareketlerin hız kazanabilmesi için 1,1722 direnç seviyesi takip edilebilir. 1,1722 üzerinde 1,1750 ve 1,1800 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir Aşağı yönlü hareketlerde 1,1645 ve devamında 1,1600 destek seviyeleri olarak takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.