Teknik Bakış (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi
98.000-99.500 bandını ve bu bandın kırılımını takip ediyoruz…
Dün akşama açıklanan Fed tutanakları şahin olarak nitelendirilirken, Aralık ayında faiz artırım ihtimalinin artması ile ABD 10 yıllık fazi oranları %20’nin üzerine çıkarken dolar endeksi 95,7’ye çıkmış durumda. Fed tutanakları sonrasında Asya’da ve ABD vadeli işlemlerde düşüşlerin devamını görüyoruz.
Yurtiçinde ise dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye’ye yaptırımlar konusunda kısa sürede karar vereceklerini ve İran petrolü konusunda Türkiye ile ilerleme sağlandığına yönelik açıklamasının piyasalara pozitif etkisini gördük. Bu açıklamalar sonrasında USDTRY’de dün 5,5310 görülürken, bu sabah dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle 5,60’a yakın seviyelerden işlem görüyor. Bugün piyasaları etkileyecek önemli veri akışı yok.
Küresel piyasalardaki satıcılı seyre ve yükselen faizlere karşılık ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nın açıklamalarının etkisiyle BIST’te sakin açılış bekliyoruz. Dün banka hisselerindeki alımlara karşılık THYAO, PGSUS ve EREGL gibi hisselerdeki düşüşlerin etkisiyle 100 Endeksi günü %0,53’lik primle 98.991’den kapattı. Bankacılık sektöründeki prim ise %3,46 oldu. Hazine’nin gerçekleştirdiği eurbond ihracına gelen yüksek talep ve düşen kurlar bankacılık sektörü hisselerini olumlu etkiledi. Bankacılık sektörünün ön planda olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. 98.000 bugün için güçlü destek olarak izlenebilecekken 22 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 97.000 üzerinde kapanışı teknik olarak pozitif tarafta değerlendirmeye devam ediyoruz. Yükselişin devamı için ise 99.500 yukarı kırılmalı. Bu durumda 100.000-100.500 direnci bu hafta için hedef olarak izlenebilir. Bu açıdan gün içi hareket için 98.000-99.500 bandın kırılımını takip edeceğiz. Haftalık bazda stop-loss seviyemiz 97.000’de.
Kapanış : 98.991
Destekler : 98.300-97.500-97.000
Dirençler : 99.500-100.000-100.500
VIOP30 Yakın Vade
123,700 üzerinde tepkinin devamı beklenebilir…
Dün yaşanan alımlarda 125,225 puanna kadar çıkan kontratlarda kapanış 124,800’den gerçekleşti. 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 123,700 üzerinde kapanış, alımların devam edebilmesi adına pozitif. Bu pozitif durumun devam edebilmesi için bugün de bu seviye üzerinde kalmalı. Bu durumda 125,250-125,500 bandının test edilmeye devamı beklenebilir. 123,700 altına kaymada ise 123,000-122,500 bandı trendin devamı için korunması gereken kritik destek olarak izlenebilir.
Kapanış : 124,800
Destekler : 123,700-122,500-121,000
Dirençler : 125,000-125,500-126,000
USD/TRY Spot Teknik Yorum
Bu sabah işlemler 5,60’a yakın seviyelerden geçmekte…
Brunson’ın serbest bırakılması sonrasında Trump’tan gelen teşekkür mesajı ile Türkiye ile belki de harika ilişkilere yol açacağına yönelik değerlendirmesi ile TRY’de başlayan hızlı değerlenme Hazine’nin başarılı eurbond ihracı ile devam ederken akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı’ndan gelen açıklamaların etkisinde hızını artırarak 5,5310’a kadar devam etti. Bu sabah ise FOMC tutanaklarrının şahin olarak değerlendirilmesi sonrasında yükselen ABD faizleri ve dolar endeksinin etkisinde bu sabah 5,60’ın üzerinde işlemler geçmekte.

Teknik olarak 22 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 5,92’nin altında görünüm, TRY lehine olmaya devam ederken yaşanan hızlı değerlenme sonrasında küresel piyasalarda yükselen faizler ve dolar endeksinin etkisiyle bir miktar yukarı hareket mümkün. Bu açıdan dolarda yeniden değer kazanımının artmaması için 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 5,65 seviyesi yukarı kırılmamalı. Dün yaşanan değerlenmenin devamı için ise 5,50 seviyesi aşağı kırılmalı. 5,65 üzerinde 5,75 güçlü direnç.

Son Fiyat : 5,6231
Destekler : 5,5700-5,5310-5,5000
Dirençler : 5,6500-5,7100-5,7500

HİSSE ÖNERİLERİ
GARAN_Garanti Bankası
7,79 üzerine yerleşmeli…
7,79’a denk gelen direncini iki gündür test eden ancak kıramayan hissede, ABD Dışişleri Bakanı’ndan gelen haberlerin etkisinde 7,90 sevieysi görüldü. Bankacılık sektörüne yönelik iyimser beklentilerin korunduğu bu dönemde kurlardaki geri çekilme de olumlu etkilemeye devam ediyor. Dün akşama artan alımlar sonrasında yükseliş eğiliminin korunması için 7,79 üzerine yerleşmeli. Bu durumda yukarıda 8,00 ardından 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 8,14 direnci test edilebilir.
Kapanış : 7,85
Destekler : 7,79-7,67-7,55
Dirençler : 7,90-7,95-8,00

KARTN_Kartonsan
348 hedefimizi 355’e çıkartıyoruz…
Bu haftaki öneri listemize 335,80TL’den eklediğimiz hissede, teknik görünümü aşağıdaki grafikte gösterdiğimiz alçalan kanala ve 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 338 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde 348’deki hedef fiyatımızı takip etmeye devam edeceğiz. 348’in aşılması halinde ise hissede 355’i hedefliyor olacağız. Bu açıdan hissede 324 olan stop-loss seviyemizi alış maliyetimiz olan 335,80’e çıkartıyor 355’i ana hedefimiz olarak izlemeye alıyoruz.
Kapanış : 345,70
Destekler : 340,00-335,00-333,00
Dirençler : 348,00-355,00-360,00

PETKM_Petkim
5,80 hedefimizi izliyorruz…
Şirketin %18 oranında dolaylı iştiraki olan Star Rafinerisi’nin resmi açılışının yarın yapılması bekleniyor. Bu beklenti ile geçen haftadan başlayan alımlar dün de devam etmiş durumda. Dünü %3,23’lük primle 5,76’dan kapatan hissede haftalık hedef fiyatımız 5,80’de bulunuyor. Stop-loss seviyemizi ise dünkü yükseliş sonrasında 5,40’dan 5,60’a yükseltiyoruz.
Kapanış : 5,76
Destekler : 5,70-5,64-5,60
Dirençler : 5,76-5,80-5,90

Anadolu Yatırım Teknik Bakış’ta ayrıca;
• Spot USD/TL’nin teknik görünümü,
• 30 Endeksi Hisselerinde İndikatörler (CCI, MOM, RSI ve STO ile Ürettiği Sinyaller) yer almaktadır.
• Net Para Girişi / Çıkışı (5 kurum bazında ilk 20 hisse)
• 30 Endeksi Hisseleri ve 100 Endeksi Hisseleri Teknik Tablo (Kapanış, Pivot Seviye, Destek I-II, Direnç I-II ve 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar ve Teknik Görünümleri (olumlu, olumsuz))


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.