Teknik Bakış (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi
Tepkinin güçlenmesi için 97.000 üzerine yerleşmeli…
Küresel piyasalarda bu sabah Çin önderliğinde pozitif hava var. Çin’de kişisel gelir vergisinde indirime gidilmesine yönelik açıklanan taslak planla otoritelerden gelen destekleyici açıklamalar ve tepki alımları ile yükseliş %4’ü aşarken, ABD vadelilerinde %0,2’ye varan primler var. BIST’te küresel piyasalardaki pozitif hava ile Cuma günkü düşüş sonrasında tepki alımları ile başlangıç bekliyoruz.
Küresel piyasalarda FOMC toplantı tutanakları sonrasında zayıflayan risk iştahı ile banka hisselerindeki kar realizasyonu, THYAO, PGSUS, TUPRS, KRDMD ve EREGL gibi hisselerde yaşanan satışlar endeksin Cuma günü itibariyle 96.593 puana kadar düşmesine yol açtı. Kapanışı 96.455’den yapan endekste böylece haftalık bazda değer kaybı %0,2 oldu. 3Ç18’den çok 4Ç18 ve 1Ç19’da büyüme konusundaki riskler, artan maliyetler sanayi hisselerinde baskıya yol açıyor. Bir de yılbaşına göre sanayi hisselerindeki kaybın %5,74 ile bankacılık sektör endeksindeki %32,48’lik kaybın altında olması, kar realizasyonlarının son zamanlarda sanayi hisselerinde yoğunlaşmasına yol açıyor. 3Ç18’de bankacılık sektörü karlılığında yıllık bazda önemli bir değişiklik beklenmezken 2Ç18’e göre düşüş bekleniyor. Finans dışı şirketlerde ise karışık bir tablo hakim. Borçlu ve yabancı para açık pozisyonu yüksek olan şirketlerin 3Ç18 karlılıklarında düşüş kaçınılmaz görünüyor. Bu açıdan bilanço sezonuna girdiğimiz bu haftada yatırımcılarımıza seçici olmalarını öneriyoruz.
96.455 den kapatan endekste, bu hafta olası tepkilerin gelmesi için 97.000 üzerine yerleşme görmeliyiz. Bu durumda 98.700 ilk hedef olarak takip edilebilecekken tepkilerin güçlenmesi için 97.000 üzerine yerleşme görmeliyiz. 97.000 üzerinde 98.000 ardından geçen hafta test edilen ancak kırılamayan 99.000 seviyesine doğru yükseliş mümkün iken 97.000 altında 96.000 ardından 95.000’e doğru geri çekilmenin devamı yaşanabilir.
Kapanış : 96.455
Destekler : 96.500-96.000-95.000
Dirençller : 97.000-98.000-98.500
VIOP30 Yakın Vade
Tepkilerin güçlenmesi için 121,800 direncini yukarı kırmalı…
Geçen hafta 50 haftalık ağırlıklı ortalamaya denk gelen 125,000 direncini 125,225’i görerek test eden kontratta sonrasında yaşanan satış baskısında 120,625 görülürken kapanış 121,000’den gerçekleşti. Günlük bazda 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 121,800 tepki için kırılması gereken ilk direnç. 121,800 üzerinde 122,800-123,000 dirençlerine doğru toparlanma beklenebilecekken 121,800 altında zayıf seyrin devamında 120,800 ardından 119,000’e doğru geri çekilme mümkün.
Kapanış : 121,000
Destekler : 120,500-120,000-119,000
Dirençler : 121,800-122,800-123,500
USD/TRY Spot Teknik Yorum
Bu sabah işlemler 5,65’in altından geçmekte…
Brunson’ın serbest bırakılması sonrasında Trump’tan gelen olumlu mesajlar ile TRY’de başlayan hızlı değerlenme, Hazine’nin başarılı eurbond ihracı, ABD Dışişleri Bakanı’ndan gelen açıklamaların etkisinde 5,5194’e kadar devam ettikten sonra FOMC tutanaklarrının şahin olarak değerlendirilmesi sonrasında yükselen ABD faizleri ve dolar endeksinin etkisinde 5,6935’e kadar yükseliş yaşandı, kapanış ise 5,6527den gerçekleşti. Bu sabah da 5,65’in altından işlemler geçmekte. TCMB’den Perşembe günkü PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapılması beklenmezken sıkı para politikasının katılıkla devam edileceğine yönelik mesajını sürdürüp sürdürmeyeceği önemli olacak.

Teknik olarak 22 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 5,90 altında görünüm, TRY lehine olmaya devam ederken yaşanan hızlı değerlenme sonrasında PPK toplantısı öncesinde bir miktar tepki bekliyoruz. Bu açıdan 5,65’i takip ediyoruz. 5,65’i yukarı kırılması halinde 5,69-5,72 bandı yeniden test edilebilir. 5,72 üzerinde ise 5,75 ardından 5,85’e doğru hareket görülebilir. TRY’de değerlenmenin devamı için ise 5,50’nin altına düşüş görmeliyiz.
 
Son Fiyat : 5,6364
Destekler : 5,6000-5,5600-5,5100
Dirençler : 5,6500-5,7100-5,7500

HİSSE ÖNERİLERİ
DEVA_Deva Holding
3,99 üzerine yerlleşmede alımların devamını bekliyoruz…
Cuma günü bültenimizde yer verdiğimiz hissede gün içerisinde %1,5’lik primle 4,07 görülürken kapanış 4,01’den gerçekleşti. Temel açıdan da beğendiğimiz hissenin teknik görünümünü 3,96 üzerinde pozitif olarak değerlendirmeye devam ederken 3,99 üzerine yerleşmede 4,04’ü ilk hedef olarak izlemeye devam edeceğiz. 4,04 direncini yukarı kırması halinde ise 4,07 ardından 4,10-4,14’ün hedefe gireceğini tahmin ediyoruz. Haftalık öneri listemizde yer almaya devam eden hissede 3,85 olan stop-loss seviyemizi 3,90’a çıkartıyoruz.
Kapanış : 4,01
Destekler : 3,99-3,97-3,95
Dirençler : 4,04-4,10-4,14

TKFEN_Tekfen Holding
22,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…
Geçen hafta Cuma günü 22 günlük ağırlıklı ortalamaya da denk gelen 22,00 üzerinde hisseyi beğenmeye devam ettiğimiz belirttiğimiz ve 22,00 üzerindeki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak gördüğümüzü belirttiğimiz hissede, 22,20 seviyesi görülürken kapanış 22,74’den gerçekleşti. Hissenin 22,20-22,00 bandıı üzerinde kalmaya devam etmesini ve 23,00-23,30 bandının test edileceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan hissede açılan pozisyonların 22,00 üzerinde taşınmaya devam edilmesini öneriyoruz.
Kapanış : 22,74
Destekler : 22,20-22,00-21,50
Dirençler : 23,50-23,80-24,20

Anadolu Yatırım Teknik Bakış’ta ayrıca;
• Spot USD/TL’nin teknik görünümü,
• 30 Endeksi Hisselerinde İndikatörler (CCI, MOM, RSI ve STO ile Ürettiği Sinyaller) yer almaktadır.
• Net Para Girişi / Çıkışı (5 kurum bazında ilk 20 hisse)
• 30 Endeksi Hisseleri ve 100 Endeksi Hisseleri Teknik Tablo (Kapanış, Pivot Seviye, Destek I-II, Direnç I-II ve 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar ve Teknik Görünümleri (olumlu, olumsuz))


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değilldir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.