Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %1,30 düşüşle 2.510 puandan tamamladı. Gün boyu dalgalı seyreden endeksin gün içi hareket bandı 2.506-2.552 aralığında gerçekleşti. Endeks günü 32,96 puan düşüşle tamamlarken bunun 11,96 puanı EREGL hissesinden geldi. EREGL hissesi günü 2,87 milyar TL hacim ile %6,32 düşüşle tamamladı. Şubat ayından gelen yükselen kanal içerisinde kalmaya devam eden endekste kanalın alt bandı (2500) destek olarak izlenebilir. 50 günlük AO 2486 puanda yer alıyor. 2500 desteğinin kırılması halinde orta vadeli yükseliş trendinin güç kaybetmesi beklenebilir. Yukarı yönde 2560 ilk direnç olmak üzere geçilmesi halinde yeniden 2600 hedefi izlenebilir. Teknik göstergelerden RSI günlük grafikte 51 puana geriledi. MACD ‘sat’ sinyalinde bulunuyor. Endeks dolar bazında ise Dolar/TL’deki yükseliş ve endeksteki TL bazlı düşüş sonrası 1,45 cente geriledi. Dolar bazında son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen endekste, aşağı yönde 1,43 destek, yukarı yönde ise 1,52 direnç olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda Fed toplantısından 50 baz puan yerine 75 baz puanlık faiz artışı gündeme gelmesi ile dün riskli varlıklarda yoğun satış baskısı görüldü. Bu sabah ise karışık seyir olduğu gözlenmektedir. ABD vadeli endekslerde %1,00 ve üzeri yükselişler görülüyor. Asya piyasalarında dün ABD borsalarındaki yoğun satış baskısının etkileri görülüyor. Japonya’da sanayi üretimi öncü verilere göre nisanda %1,50% daralma gösterdi. Piyasalarda bu sabah ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3,38 ile son 10 yılın zirvesini yenilemesinin ardından yatay seyrediyor. Dolar endeksi 105 puanın hafif gerisinde yatay işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD ÜFE, Almanya TÜFE oranları öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ABD TÜFE’nin beklentileri aşmasının ardından üretici fiyatlarında da beklentilerin dışında bir sonuç piyasalara yön verebilir. ABD vadelilerdeki güçlü pozitif seyre paralel BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2800 - 2750 - 2700
Dirençler : 2880 - 2920 - 2960

Güne 2.842 puandan satıcılı yönde başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında, gün sonu uzlaşma fiyatı 2831 puandan eksi yönde gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2806 - 865 aralığında hareket etti. Kontratta zayıf seyir devam ederken 2800 desteği önem arz etmektedir. Bu seviyeden tepki alımları gelmesi beklenebilir. 22 (2904) ve 50 günlük AO’ların (2852) altında bulunması aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2880 - 2920 direnç seviyeleri bulunmaktadır. 2920 üzerine yerleşilmesi halinde alım iştahının yeniden artması beklenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,00 - 16,70 - 16,20
Dirençler : 17,50 - 17,70 - 18,30

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,05 - 17,27 arası pozitif yönde hareket etti. Haftaya 17,21 seviyesinden başlayan kur iki aylık yükselen kanal içerisinde ivmesini koruyor. Kurda yukarı yönde 17,20 üzerine kalıcılık ile 17,50 - 17,70 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli olası geri çekilmelerde 17,00 - 16,70 destekleri bulunmaktadır. 5 haftalık AO 16,82’de bulunuyor. Teknik göstergelerden RSI 85 puan ile aşırı alım bölgesinde, MACD al konumunda yer alıyor. Dün yurt içinde açıklanan cari denge 2,74 milyar dolar ile beklentilerin altında açık verdi. Sanayi üretimi nisanda %10,80 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. ABD’de bugün açıklanacak mayıs ayı ÜFE’nin aylık bazda %0,80, yıllık %10,90 olması bekleniyor. Yarın ise Fed faiz kararı Dolar endeksinde yönün belirlenmesi adına önemli olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400 - 1,0350 - 1,0200
Dirençler : 1,0500 - 1,0640 - 1,0700

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0400 - 1,0520 arasında negatif yönde hareket etti. Haftaya 1,0511 seviyesinden başlayan parite son 5 yılın en düşük seviyelerine yakın bölgeye yer alıyor. Dolar endeksinin 105 puanı aşarak yeniden 20 yılın zirvesine yükselmesi de paritede aşağı yönlü baskıyı artırdı. Teknik olarak paritede 1,0640 desteğinin kırılması ile görünümün negatife döndüğü paritede 1,0400 - 1,0350 bölgesi önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgeden paritenin kısa vadeli tepki bulması beklenebilir. 1,0350 altında günlük kapanışlar görülmesi halinde paritede 1,0200 seviyelerine kadar düşüş trendi devam edebilir. Yukarı yönde ise 1,0500 - 1,0640 dirençleri bulunmaktadır. Uzun vadeli alçalan trend içerisinde yer alan paritede kısa vadeli yükselişlerin tepki niteliğinde kalması beklenebilir. ABD’de bugün açıklanacak ÜFE oranları Dolar endeksinin yönü açısından önem arz ediyor. ÜFE’nin yıllık bazda 0,1 puan azalarak %10,90’a inmesi bekleniyor.


XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1800 - 1750 - 1720
Dirençler : 1850 - 1860 - 1900

Altın ONS fiyatları dün 1819 - 1879 arasında negatif yönde hareket etti. Güne 1871 dolardan başlayan değerli madende kısa vadeli yükselen kanal aşağı yönde kırıldı. 105 puanı aşarak 20 yılın zirvesine yükselen dolar endeksi de Altın fiyatlarını baskıladı. 50 (1860) ve 200 günlük AO’ların (1867) altına sarkan altında teknik görünüm negatife döndü. 1800 desteği Altın Ons fiyatlarında önemli direnç olarak takip edilebilir. 1800 doların kırılması halinde 1750- 1720 seviyelerine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde yükselişlerin kalıcı olabilmesi adına 1850 - 1860 bölgesi üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Bugün ABD’de mayıs ayında üretici fiyatları ve çekirdek veri önemli gündemi oluşturuyor. Üretici fiyatlarının mayısta aylık %0,80, yıllık bazda %10,90 olması bekleniyor. Çekirdek verinin aylık bazda %0,60 olması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2070 - 1,2000 - 1,1960
Dirençler : 1,2400 - 1,2500 - 1,2640

GBP/USD paritesi dün İngiltere’den gelen zayıf makroekonomik verilerin etkisiyle %1’in üzerinde değer kaybetti. 1,2123 ile son iki yılın en düşük seviyesi yenilendi. Teknik olarak orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede aşağı yönde 1,2070 - 1,2000 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kaldığı paritede 1,2400 - 1,2500 direnç olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerden RSI 27 puan ile aşırı satım bölgesine geçti. İngiltere’de dün yayımlanan ilk çeyrek GSYH büyüme oranı çeyreklik bazda 0,20% ile beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretiminde nisan ayında 0,20% oranında artış beklenirken -0,60% daralma görüldü. İngiltere’de Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Bugün ise ABD’de ÜFE oranları dolar endeksinin yönü açısından önemli olabilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.