Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3950-3922-3876- 3845
Dirençler : 4000-4020-4060- 4100
                             
BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -0,06% değer kaybıyla 3.975,01 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 83,06 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %6,79 ile spor olurken, en çok değer kaybeden -3,39% ile bilişim oldu. Bankacılık endeksi ise dün günü %1,25 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün küresel risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, TL zirve 4011’e taşındı. Günün ikinci yarısında ABD’de 3Ç22 kar raporlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ardından, küreselde risk alma iştahı arttı. BIST100 endeksi ise günün ikinci yarısında küreselden negatif ayrışırken, 3928’e doğru geri çekildi. Endeksin günü psikolojik 4000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılarken, son üç işlem gününde hacimde yaşanan artış dikkat çekmektedir. Hafta genelinde şirketlerden gelecek olan 3Ç22 finansal sonuçların etkisiyle endekste sektör ve hisse bazlı ayrışmaların yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 3950 ilk olmak üzere 5 günlük üssel HO’nun bulunduğu 3922 ve Fibonacci Impluse %61,8 (3876) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 4000 ilk olmak üzere 4020 ve 4070 direnç olarak izlenebilir. 4000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde endekste 4200 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,13 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar ABD seansı ardından gelen zayıf bilançoların etkisiyle yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler özellikle Nasdaq %2’ye yakın satıcılı yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde karışık görüntünün hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi (DXY) 111 sınırında bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,08’de yatay satıcılı yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatları ise tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilmenin ardından, 1660 sınırında alıcı seyir izliyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de yeni konut satışları ile ticaret dengesi takip edilirken, yurt içerisinde 3Ç22 finansal sonuçları (EREGL, AKBNK, TAVHL, TKFEN, TOASO VE TTRAK) izlenecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde 4000 üzerinde fiyatlamaların oluşmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4350- 4300- 4280
Dirençler : 4400- 4430- 4517

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,53% değer kaybıyla 4373 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde gelen güçlü alımlar ile TL zirvesini 4432’ye taşıdı. Kontratta kapanışa doğru geri çekilme görülürken, günü 4385’in altında kapanış alınması sınırlı negatif olarak algılıyoruz. Ekim vade’nin sonuna yaklaşılması ve 3Ç22 bilanço döneminin başlaması ile hafta içerisinde gelecek olan şirket karlarının volatiliteyi artırabileceğini düşünmekteyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 4400 ilk olmak üzere 4430 ve devamında Fibonacci Impluse %61,8 düzeltme seviyesi 4517 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 4350 ilk olmak üzere 4300 ve 4280 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,57- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Küresel piyasalarda dün dolar endeksi (DXY) Fed’in faiz artırımında yavaşlayabileceğine ilişkin sinyallerin alınması ardından, 110,77’ye doğru geri çekildi. DXY’de yaşanan geri çekilme ardından, yurt içerisinde Dolar/TL 18,55’i test etti. Kurda son dönemde 18,55- 18,65 uç noktaları oldukça sık test edilirken, bu bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Dolar/TL’de temel olarak küresel çapta Fed’e ilişkin beklentiler ve yurt içerisindeki faktörler yakından takip ediliyor. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,57’yi önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9875- 0,9845- 0,9800
Dirençler : 1,0000- 1,0050- 1,0080

Küresel piyasalarda Fed’in Aralık toplantısında 75 baz puan artırım ihtimalinin zayıflayıp, 50 baz puanın gündeme gelmesi ardından, dolar endeksi (DXY) 110,77’ye doğru geri çekildi. DXY’de yaşanan geri çekilme sonrası Euro/Dolar paritesi 0,9977’ye doğru yükseliş kaydetti. Paritenin son süreçte düşen kanalın üzerinde kalıcı olma çabaları ise dikkat çekiyor. Avrupa Bölgesinde Hollanda tipi doğalgazın uzun bir aranın ardından 100€’nun altına gerilemesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın(ECB) 75 baz puan faiz artırım ihtimaline kesin gözüyle bakılması pariteye destek verdi. Önümüzdeki süreçte paritede 1,0000 üzerinde kalıcılık sağlanıp, sağlanmayacağını yakından takip ediyoruz. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 1,0000 seviyesi önemli direç olurken, üzerinde fiyatlamaların görülmesi halinde 1,0050 ve 1,0080 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 0,9875 ilk olmak üzere 50 günlük AO 0,9845 ve 0,98000 destek olarak izlenebilir. Ana destek olarak 0,9700’yi takip ediyoruz. Dün Almanya’da IFO iş iklimi endeksi beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın, şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin zayıf beklentileri dikkat çekti. ABD’de bugün yeni konut satışları takip edilecek

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1640- 1630- 1615
Dirençler : 1670- 1680- 1700
                    
Dün Ons Altın’da son üç gündür izlenen toparlanma hareketlerinin devamı görüldü. 2022’nin zirvesi olan 2070,40 göre yaklaşık %21,99 değer kaybeden değerli madende orta vadede 1630 -1600 bandını destek olarak izlemeye devam etmekteyiz. Son altı haftadır devam eden negatif trendin yönünü pozitife çevirmesi için 22 günlük AO’sı 1661 ve 50 günlük AO’sı 1673 direnç seviyelerinin üzerinde kalıcı fiyatlanmaların izlenmesi gerekmektedir. Fed’in faiz artırım beklentilerinin yavaşlaması ardından küresel risk iştahındaki azalma dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesi sonrası değerli madende düzeltme hareketlerinin görülmesini sağladı. Değerli madende olası yukarı yönlü hareketlerde 1670 ve 1705 (100 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1640 başta olmak üzere 1630 ve 1615 destek olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Ticaret Dengesi ve Yeni Konut Satışları değerli madende oluşturabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1550 -1,1600-1,1650

Dün İngiltere yeni Başbakanı Sunak görevine başladıktan sonra yaptığı konuşmasında, İngiltere ekonomisinin derin bir zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi. İngiltere Hükümetinde gelen yeni istifalara rağmen Başbakanın belirlenmesi ve bu hafta açıklanması beklenen yeni maliye politikası öncesi paritede 1,14 - 1,15 bandına doğru toparlanma izlendi. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) 01 Kasım’da başlayacağı 80 milyar Sterlinlik devlet tahvili satım programının ardından paritede hareketlilik izlenebilir. Paritede olası yukarı yönlü hareketlerde 1,1550 başta olmak üzere 1,16 ve 1,1680 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,12 ilk olmak üzere 1,11 ve 1,1050 destek olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de önemli bir veri bulunmazken ABD’de Ticaret Dengesi ve Yeni Konut Satışları paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.