Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3940-3900-3876- 3845
Dirençler : 4000-4020-4060- 4100
                             
BIST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 3.976,36 puandan yatay yönde tamamladı. Toplam işlem hacmi 64,25 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,35 ile spor olurken, en çok değer kaybeden -1,79% ile iletişim oldu. Bankacılık endeksi ise dün günü %0,24 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün zayıf risk iştahında rağmen, güne yükseliş ile başladı. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, TL zirvesini 4015'e taşındı. Günün ikinci yarısında ABD'de takip edilen Boeing'in 3Ç22 kar raporunun beklentilerin oldukça altında kalması ardından, küresel risk barometresi olarak takip edilen S&P500 %1,00'e, Nasdaq ise %2,00'ye yakın değer kaybetti. Küresel piyasalarda zayıflayan risk iştahının etkisiyle BIST100 endeksi 3958'e doğru geri çekildi. BIST100 endeksi son üç işlem gününde TL zirvesini yenilemesine rağmen, Fibonacci düzeltme seviyesi %141,4 (3991) ve psikolojik 4000 üzerinde kalıcı olamadı. Dün itibariyle endeks içerisinde ağırlığı yüksek olan şirketlerden gelen bilançoların bugün etkileri yakından takip edilecek. BIST100'de 3Ç22 finansal sonuçları 4000 üzerinde kalıcılık sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Teknik olarak geri çekilmelerde 5 günlük üssel HO'nun bulunduğu 3940 ilk olmak üzere 3900 Fibonacci Impluse %61,8 (3876) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci 141,4 düzelme seviyesi 3991 ve psikolojik 4000 önemli diremnç bölgesi olurken, üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4020 - 4060 ve 4100 direnç olarak izlenebilir.4000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde endekste 4200 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,11 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü karışık görüntü ile tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi (DXY) 109,50'de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi psikolojik %4,00 sınırında bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilmenin ardından, 1670'de pozitif seyir izlemektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, öncü GSYH ile Apple'ın 3Ç22 kar raporu, Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, yurt içerisinde yılın son enflasyon raporu ile PPK özeti ve GARAN'ın 3Ç22 finansal sonuçları yakından izlenecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde 4000 üzerinde fiyatlamaların oluşmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4330- 4300- 4280
Dirençler : 4400- 4430- 4517

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,53% değer kaybıyla 4350,75 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde 4405'e doğru yükseliş kaydederken, 4400 üzerinde kalıcı olamadı. Küresel risk iştahının zayıflamasıyla kontrat günün ikinci yarısında 4322'ye doğru geri çekildi. Kontratın son iki günlük işlemlerinde yükseliş ivmesinin zayıfladığı ve 5 günlük AO 4357 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğunu görülmektedir. Ekim vade'nin sonuna yaklaşılması ile kontratta volatilitenin artabileceğini düşünmekteyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 4400 ilk olmak üzere TL zirve 4432 ve devamında Fibonacci Impluse %61,8 düzeltme seviyesi 4517 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4330 ilk olmak üzere 4300 ve 4280 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,58- 18,50- 18,45
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Küresel piyasalarda Fed'in agresif faiz artırım hızının yavaşlayacağına ilişkin sinyallerin alınması ardından, dolar endeksi (DXY) 110 altına ve ABD'de 10 yıllık tahvil faizi ise %4,00'e doğru geri çekildi. DXY'de yaşanan geri çekilmeye rağmen, Dolar'TL'ye etkisi sınırlı kaldı. Kurda son dönemde 18,55- 18,65 uç noktaları oldukça sık test edilirken, bu bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Bollinger bantta görülen daralma ise dikkat çekiyor. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde Bollinger'ın üst bandı 18,63- 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO'nın bulunduğu 18,58'i destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,50 ve 18,45'e doğru geri çekilmeler görülebilir. Bugün ABD'de üçüncü çeyrek GSYH ile yurt içerisinde yılın son enflasyon raporu ve PPK toplantı özeti takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0025- 1,0000- 0,9950
Dirençler : 1,0200- 1,0225- 1,0250

Fed'in Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı gündeme gelmesi ardından, dolar endeksi (DXY) uzun bir aranın ardından 110'nun altına geriledi. DXY'nin 110 altına gerilemesi ile parite 1,0088'e doğru yükseliş kaydetti. Avrupa'da son günlerde Hollanda tipi doğalgaz fiyatının 100€'nun altını uzun bir aradan sonra test etmesi ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılması ise pariteyi destekledi. Paritenin ECB öncesinde 1,0000 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu yönde algılarken, faiz kararı ardından,1,0000 üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanmayacağı yakından izlenecek. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 1,0200 - 0,9536 düşüşe çektiğimiz Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0057'i önemli direnç olarak izlerken, üzerinde fiyatlamaların görülmesi halinde 1,0200 1,0225 ve 1,0250 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0025 ilk olmak üzere 1,0000 ve 5 günlük AO ile Fibonacci %50 düzeltme seviyesinin kesiştiği 0,9950 destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO 0,9850'yi ana destek olarak takip ediyoruz. Bugün parite açısından veri akışı oldukça yoğun TSI 15:15'da Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de TSI 15:30'da üçüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme verisi yakından takip edilecek. ECB'nin bugün faizleri 75 baz puan artırım ile 2009'dan bu yana en yüksek seviye olan %2,00'ye çıkarması beklenmektedir. ABD'de üçüncü çeyrek GSYH'nın %2,4 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1650- 1640- 1630
Dirençler : 1674- 1685- 1700
                    
Geçtiğimiz hafta 1617 dolar seviyesinin test edilmesi ile başlayan tepki yükselişlerinin etkisi ile dün orta vadeli alçalan kanal üzerinde kapanış yapıldı. Trend yönünde takip ettiğimiz 22 günlük AO 'sı 1660 dolar üzerinde kalıcı hareketin başlaması halinde pozitif görüntü artabilir. ABD'de son açıklanan makro ekonomik verilerdeki zayıflama ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisi ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvilleri aşağı yönde hareket ediyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma ile birlikte yönünü yukarı çeviren değerli madende 1670 ve 1700 dolar dirençleri test edilebilir. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde 1650ve 1630 destekleri oluşturmaktadır. Bugün ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri, öncü GSYH ve haftalık İşsizlik Başvuruları verileri değerli madende oluşturabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1400-1,1300-1,1250
Dirençler : 1,1650 -1,1700-1,1715

Dün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki zayıf görüntü, GBP/USD paritesinde tepki hareketinin güçlenmesini sağladı. Paritede dün son altı haftanın en yüksek seviyesi olan 1,16391 görüldü. Dün İngiltere'de yeni Başbakan Sunak ve Maliye Bakanı Hunt'ın ortak kararıyla 31 Ekim'de açıklanacak orta vadeli mali planın 17 Kasım'a ertelendiğini açıklandı. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesi kritik öneme sahip olan mali planın açıklanmasının ertelenmesi Sterlinde volatil hareketlerin izlenmesine neden olabilir. Parite 100 günlük AO'sı 1,1540 üzerinde kalıcılığın devamında 1,1650 ve 1,17 direnç olarak takip edilebilir. Paritede olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,14 başta olmak üzere 1,13 ve 1,1250 destek olarak izlenebilir. Bugün İngiltere'de önemli bir veri bulunmazken Euro Bölgesi'nde ECB faiz kararı takip edilebilir. ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri, öncü GSYH ve haftalık İşsizlik Başvuruları verileri paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.





 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.