Yurt Dışı Piyasalar Haftalık Görünüm (PhillipCapital)

Euroda yükseliş devam ediyor
Pazartesi'yi sınırlı bir değer kazancıyla tamamlayan Aralık vadeli Euro/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi önceki güne oranla %24 gerileyerek 146 bin kontrat oldu. Parite bugün sakin görünümle 1.1780 civarında gözlemleniyor. Kısa vadede alçalan trend algısı hâkim. H4 grafikte 25 periyotluk üssel hareketli ortalama takip edilebilir ve göstergenin işaret ettiği 1.1792 altında kapanışlar sürdüğü müddetçe ayılar güçlerini koruyabilir. Aynı zamanda 1.1713'ü destek, 1.1807'yi direnç ve 1.1760'ı orta nokta haline getiren paralel kanal takip edilebilir.
Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrıştı. Almanya 10 yıllıkları 10 baz puan azalışla %0.31 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 1 baz puan azalışla %2.39 seviyesinde. Diğer yandan CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda federal fon hedef oranını 25 baz puan artırma olasılığını %87.6 olarak öngörüyor. Bu oran önceki gün %94.1 düzeyindeydi.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Euro’da spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 240 kontrat artırırlarken kısa pozisyonlarını ise 3185 kontrat azalttılar. Bu yatırımcılar toplamda 205400 adet uzun ve 112294 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
Bugün saat 16:30'da ABD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve saat 22:00’da Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması takip edilecek.
 
 
İngiliz Sterlininde geri çekilme sürüyor
Vadeli Sterlin/dolar (BP6Z7) Pazartesi gününü %0.34 kayıpla 1.3350 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise %38 azalarak 105 bin adet oldu. Kontrat bugün hafif artıda ve 1.3353 seviyesinden işlem görüyor. H4 grafiğe ait MACD göstergesi yakın dönemde sıfır çizgisinin aşağısında ilerledi. Aynı zamanda Bollinger Bandının olumsuz bölgesinde gerçekleşen son bar kapanışı, aşağı yönlü beklentileri canlı tutmakta. Dolayısıyla 1.3399'dan geçen orta çizginin altında kalındığı sürece 1.3298 seviyesi hedeflenebilir.
Aksi durumda isee 1.3501 gündeme gelebilir. Benzer görünüme sahip günlük grafikte 1.3385 pivot, 1.3232 destek ve 1.3539 direnç işlevi görebilir.10 yıllık tahvil faizleri incelendiğinde, son bir aydaki değişimlerin karşıt dövizi (USD) cazip hale getirdiği ortaya çıkmaktadır. İngiltere tahvilleri 12 baz puan azalışla %1.22 ve ABD tahvilleri ise 1 baz puan düşüşle %2.39 seviyelerinde bulunmakta.
İngiliz Sterlininde haftalık spekülatif net pozisyon değişimi alış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 22721 ve kısa pozisyonlar 20888 kontrat artış gösterdi. Bu değişimle birlikte net pozisyon miktarı 6406 uzun kontrata ulaştı.
Bugün saat 16:30'da ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.
 
Japon Yeninde iyimserlik devam ediyor
Japon Yeni (JY6Z7) Pazartesi gününü kısmi kazançla 0.008810 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmiyse %32 azalarak 96 bin adet oldu. Sözleşme bugün saat 14:20 itibarıyla hafif artıda ve 0.008817 düzeyinden işlem görüyor. Tekniik göstergelere bakarsak, MACD H4 grafikte bir süredir negatif tarafta kaldı. Aynı zamanda Bollinger Bandının olumsuz bölgesinde gerçekleşen son bar kapanışı, aşağı yönlü beklentileri canlı tutmakta. Dolayısıyla 0.008824'ten geçen orta çizginin altında kalındığı sürece 0.008786 seviyesi hedeflenebilir. Aksi durumda ise 0.008861 gündeme gelebilir. Benzer görünüme sahip günlük grafikte 0.008904 pivot, 0.008778 destek ve 0.009031 direnç işlevi görebilir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Japon Yeninde spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 5027 ve kısa pozisyonlarını 1400 kontrat azalttılar. Bu yatırımcılar toplamda 34766 adet uzun ve 149033 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
 
Avustralya Dolarında yükseliş hız kazanıyor
Avustralya Doları haftanın ilk günü yüzde 0.29 yükselirken, işlem hacmi 75 bin kontrat ile %18 azaldı. Parite bugün de iyimserliğin sürmesiyle %0.58 primlenerek, saat 15:01 itibarıyla 0.7573 düzeyinde seyrediyor. Teknik ggöstergeler kısa vadede alçalan trende işaret ediyor. Piyasa oyuncuları, 4 saatlik kapanışlar 200 periyotluk basit hareketli ortalama (0.7611) altında kaldığı müddetçe olumsuz bakış açılarını koruyabilirler. Ayrıca 0.7494'ü destek, 0.7641'i direnç ve 0.7567'yi orta nokta haline getiren paralel kanal takip edilebilir. Bununla beraber aşırı alım bölgesine yakın duran para akışı endeksi dikkat çekmektedir.
Faizler açısından bakarsak, Avustralya 10 yıllıkları son bir aylık süreçte 9 baz puan azalışla %2.51 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 1 baz puan düşüşle %2.39 seviyesinde. Böylece Amerikan Doları, Avustralya Doları karşısında daha cazip hale gelmiş gözüküyor.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Avustralya Dolarındaki pozitif piyasa eğilimi kuvvetlendi. Spekülatif uzun pozisyonlar 5432 ve kısa pozisyonlar 3986 kontrat artış gösterdi. Net pozisyon miktarı 40328 uzun kontrat oldu.
 
Kanada Doları yükselişini hızlandırıyor
Kanada Doları Pazartesi sınırlı ölçüde artışş gösterirken, işlem hacmi önceki güne göre yüzde 34 gerileyerek 42 bin kontrat oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda fiyatlar gün içinde yüzde 0.28 primlenerek, saat 14:46 itibarıyla 0.7802 yakınlarında gözlemleniyor. Teknik göstergelerden MACD'nin 240 dakikalık grafikteki değeri, üç günü aşkın süredir negatif. Ancak Bollinger Bandının olumlu bölgesinde gerçekleşen son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri canlı tutmakta. Dolayısıyla 0.7783'ten geçen orta çizginin üstünde kalındığı sürece 0.7798 seviyesi hedeflenebilir. Aksi durumda ise 0.7769 gündeme gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumsuz bölgede kaldığı günlük grafikte 0.7827 pivot, 0.7741 destek ve 0.7913 direnç işlevi görebilir.
Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrıştı. Kanada 10 yıllıkları 11 baz puan azalışla %1.86 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 1 baz puan düşüşle %2.39 seviyesinde.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Kanada Dolarındaki pozitif piyasa eğilimi zayıfladı. Speküllatif uzun pozisyonlar 1415 kontrat azalırken kısa pozisyonlar ise 1777 kontrat arttı. Net pozisyon miktarı 42466 uzun kontrat oldu. Bugün saat 16:30'da ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir..