BİST/VİOP için hazırlanan günlük bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Şubat ayında -3,7 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde -0,6 oranında azalış gösterdi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi verisi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 oranında artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Üretici fiyat endeksi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 oranında artış gösterdi. Açıklanan veriler sonrasında TL’de kısa süreli oynaklığın arttığı görüldü. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Ocak ayı Veri Bültenine göre, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,33 artarak 13,904 milyar dolar ve ithalat yüzde 26,87 azalarak 16,220 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,55 oranında azalarak 2,317 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurtiçinde açıklanan verilerin etkisi ile birlikte TL’de kısa süreli oynaklığın arttığı görülürken kurun fiyatlamalarda 5,2421 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda TL’de yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında bu seviyeyi aşamadığı ve günü 5,2154 düzeyinde tamamladığı görüldü. BİST-100 endeksi günü, yüzde 0,66 değer kaybıyla 102.255 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,33 yükseliş ile yüzde 18,40 ve On yıllık tahvil getirisi yüzdde 0,35 yükseliş ile yüzde 14,35 düzeyinde günü tamamladı.


BİST100

XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,66 düşüşle 102,255 seviyesinde tamamladı. 5,8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0,80, sanayi endeksi ise %1,06 düştü.
Güne hafif yükselişle başlayan endeks enflasyon verisinin ardından 103.500 üzerini denese de bunda başarılı olamayarak son iki gündür sürdürdüğü geri çekilme hareketlerine devam etti. Yaşanan bu geri çekilme hareketinde dün de bahsettiğimiz fibonacci 23.6 seviyesinin üzerinde kalındığı gözleniyor. Endeks fiyatlamaları üzerinde ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de etkili olduğunu söylemek gerekiyor.
Endekste bugün az önce bahsettiğimiz 4 Ocak’tan başlayan yükselişe fibonacci ile baktığımızda 23.6 geri çekilme seviyesi olan 101.600 yeniden yukarı dönüş için takibimizdeki önemli destek seviyesi olacak. Bu seviye altına geçilecek olursa 100.600’e doğru düşüşün devamı gelebilir. Olası tepki yyükselişlerinde ise 103.500 ve 104.800 seviyeleri hedeflenebilir. 104.800 üzerinde ise 105.500 takip edilmeli.
 Destek: 101.600 / 100.600 / 99.000
Direnç: 103.500 / 104.800 / 105.500


VİOP 30 ENDEKS (F_XU0300219)


Şubat vadeli kontrat dün günü %0,68 düşüşle 130,875 seviyesinde tamamladı.
Geçen 30 Ocak’a kadar yaşanan yükselişler yerini bu defa arka arkaya üçüncü günde de satış ağırlıklı, düzeltme hareketlerine bırakmış durumda. Kontratta Cuma günü 132.000 seviyesi denense de daha yukarı ivme yakalayacak istekli bir yükseliş ivmesi dün de gözlenmedi. FED’in faiz artırımlarında beklemede kalacağına dair net görüşlerin ortaya çıktığı son kararlarının riskli varlıklara yansımasının yukarı yönlü olacağını düşünmeye devam ediyoruz fakat son günlerde içeride yaşanan yükselişlerden sonra gelecek verilere göre devamı gelebilecek düzeltme hareketlerinin yakından takip edilmesi de önem arz ediyor.
Şubat vadeli kontratta yılbaşındaki 113.000 dibinden başlayan 136.000 üzeri seviyeye yükselişe çeekilen fibonacci geri çekilme seviyeleri dikkate alındığında 23.,6 geri çekilme seviyesi olan 130.900’ün altı dün test edildi. Bu seviye altında kalıcılık devam edecek olursa 129.500 ve 127.500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası yükselişlerde 132.300 ilk direnç olarak yine takip edilecek.
Destek: 129.500 / 127.300 / 125.200
Direnç: 132.300 / 133.600 / 135.200


USDTRY (F_USDTRY0119)

Şubat vadeli kontrat önceki günü %0,1 düşüşle 5.2827 seviyesinde tamamladı.
Geçen hafta TCMB enflasyon raporu ve FED’in faiz artırımlarına ara vereceğine dair gelen politika değişikliği ardından spot kurda 5.16 altı denemesi yaşansa da bu seviye altında daha fazla potansiyel bulamadı. Dün açıklanan enflasyon verileri sonrası kurda kısa süreli bir yükseliş oluşsa da devamında yeni aşağı yönlü hareketlerin dar bir hareket alanı içerisinde meydana geldiği gözlendi. Yurtiçi yerleşiklerin talebindeki artışın etkisi kurdaki düşüşün devam etmesini engelliyor.
Bugün kontratta 200 günlük üssel hareketli ortalama seviiyesi olan 5.1980 üzerinde kalıcılığın sürmesi durumunda yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. Bugün yukarı yönlü hareketlenmenin devam etmesi durumunda 5.3100 ilk direnci üzerine bir eğilim oluşursa 5.36 ve 5.39 seviyeleri kısa vadeli olası alım fırsatları için değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 5.1980 kritik desteği öncesinde 5.25 ve 5.22 seviyeleri izlenecek.
Destekler 5.2500 / 5.2200 / 5,1980
Dirençler 5.3100 / 5.3600 / 5,3900


ONS ALTIN (F_XAUUSD0219)

Şubat ayı vadeli Altın kontratı, dün günü %0.42 düşüşle 1315,30 seviyesinde tamamladı.
ABD’de Ocak ayında Tarım Dışı istihdam verileri sonrası Ons Altında Dolar’da ve tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlenme ile birlikte düşüşlerin yaşandığı gözlendi. Fakat buna rağmen hem Brexit belirsizliğinin sürmesi hem Avrupa Bölgesi’nden gelmeye devam eden olumsuz verilerin ekonomik büyümeye olumsuz etkisi hem de ABD-Çin ticaret savaşlarına dair belirsizliğin sürmesi düşüşün devam etmesine engel oluyor.
Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1313-1309 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükselişin devam etmesini bekleyeceğiz. Bu durumda bugün 1320 ve 1326 takibimizde olacak. Fibo 38.2 geri çekilme seviyesi olan 1309 altına geçiş yaşanacak olursa 1300 seviyesi hedef olabilir. FED kararları yanında var olan global risklerin devam etmesinin Altın’a olan ilginin de canlı kalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Fakat geçen hafta gerçekleşen ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda gelen olumlu mesajlara istinaden bir anlaşma ortaya çıkarsa Altın’da düşüş meydana gelebilir.
Destekler 1313 / 1309 / 1301
Dirençler 1326 / 1330 / 1335

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatıırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.