Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 3. Çeyrekte Euro Bölgesi'nde ekonomi, çeyreklik bazda %12.5 büyürken yıllık %4.3 daralma kaydetmişti. 4. Çeyreğe ait ilk okuma verisinin çeyreklik %12.7 büyüme, yıllık %4.3 daralmayı işaret etmesi bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Euro pozitif etkilenebilir. Beklentilerin üzerinde bir daralma ise Euro'yu negatif etkileyebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında reform paketlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışabileceği vaktin gelmiş olabileceğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcında olduğunu söyledi.

Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi, 2020'nin Kasım döneminde işsizlik oranının bir önceki döneme göre sabit kalarak yüzde 12,7 düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

İspanyol yatırım kuruluşu BBVA'nin Büyük Veri Araştırmaları Birimi Başkanı Alvaro Ortiz, Türkiye'de iyi gelen ekonomik verilerin kendilerini şaşırtmadığını kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) ile 28 Ocak'ta ikili işbirliği mutabakatı imzalandığı belirtildi.

Türkiye İmalat PMI Ocak ayında 54,4 seviyesine çıktı.

ABD
ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 4,6 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının beklendiği bildirildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de işletmelerin ve ailelerin federal hükümetin daha ne kadar destek sağlamasına ihtiyaçları olduğunu kesin bir şekilde saptamanın zor olduğunu söyledi.

ABD'li işlem platformu Robinhood Markets Inc. işlem sınırlaması uyguladığı şirket sayısını 50'den 8'e indirdi.

ABD İmalat PMI Ocak ayında 59,2 seviyesine yükseldi.

ISM imalat PMI, Ocak ayında bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 58,7 oldu.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası COVID-19 nedeniyle zarar gören ekonomi için negatif faizin kullanılıp kullanılmamasını müzakere etmeye hazırlanıyor.

AB yetkilileri, COVID-19'a karşı Rusya ve Çin'den aşı temininin sağlanabileceğini belirtti.

Rusya, COVID-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından İngiltere'ye 22 Aralık'ta getirdiği uçuş yasağını 17 Şubat'a kadar uzattı.

Almanya İmalat PMI, Ocak ayında 57,1'e geriledi.

Euro Bölgesi İmalat PMI, Ocak ayında 54,8 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere İmalat PMI, Ocak ayında 54,1'e yükseldi.

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, Aralık ayında yüzde 8,3'te sabit kaldı.

Almanya Perakende Satışları, Aralık ayında aylık bazda yüzde 9,6 düşüş kaydetti.

Forex Yorumları
Ons altın yatay ve sıkışık
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1854 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metalde genel görünüm sıkışık ve yatay. Dolar Endeksi küresel piyasalarda güçlenen Dolar ile 90.90 seviyesi yakınlarına yükselirken 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %1.11 primli işlem görüyor. Dolar'daki ve tahvil faizlerindeki yükseliş ons altını baskılıyor. Avrupa Birliği'nin aşı tedariği endişelerini gidermek amacıyla AstraZeneca ile anlaşması ve dün Euro Bölgesi ve ABD'den gelen İmalat PMI verilerinin beklentilere paralel gelmesi de ons altındaki yatay seyri destekliyor. Bugün piyasalar Euro Bölgesinden gelecek 4. çeyrek büyüme verisini takip edecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın alçalan kanalın üst bandı ile kesişen 50 günlük ortalama seviyesinde bulunuyor. 50 günlük ortalama etrafında gerçekleşecek hareketler değerli metalde yön belirleyici olabilir. Sıkışık bir alanda hareket eden değerli metal 22 günlük ortalama üzerinde kapanış gerçekleştiremiyor. 22 Günlük ortalamaya denk gelen 1864 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Tekrar bu seviyeye yükseliş kaydedilmesi halinde kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. Yükselişlerde bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş 1900 seviyesine doğru hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1840 seviyesi yakın destek 1800 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 1864 / 1900 / 1920
Destekler: 1840 / 1825 / 1800

Petrol yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
Petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından bu sabah da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Fiyatların yükselmesinde büyük petrol üreticilerinin üretim kesintisi taahhütlerine uymaları etkili oldu. Dünya genelinde artış göstermeye devam eden koronavirüs salgınının yarattığı zayıf talebe rağmen, petrol üreticilerinin Ocak ayında beklenenden daha az üretim artışı yapması petrol talebine olan iyimserliği artırdı. Ancak, vaka sayılarının artmaya devam ediyor olması ve bu nedenle alınan önlemlerin sıkılaştırılması petrol üzerinde baskı oluşturmaktadır. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 54.11$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 56.90$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dünkü yükselişin ardından bu sabah da yukarı yönlü seyrini sürdürerek 53.84$'da bulunan direnç seviyesini yukarı yönde geçti. WTI'da 53.84$ üzerinde yukarı yönlü seyir devam ederse 54.60$ ve 56.00$ seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 53.84$'ın aşağı yönde aşılması durumunda yükselen kanalın alt bandı olan 52.48$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 53.84 / 52.48 / 52.21
Dirençler: 54.60 / 56.00 / 58.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde kısa vadeli direnç seviyesi 57.40$'da bulunmaktadır. 57.40$ seviyesi aşılmadığı sürece yakınlarından kar satışı gelebilir. Kar satışı gelmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 55.27$ seviyesi destek olarak izlenebilir. 57.40$ üzerindeki hareketlerde ise 58.55$ direnç seviyesi takibe alınabilir.

Destekler: 55.27 / 53.84 / 53.10
Dirençler: 57.40 / 58.00 / 58.55

EURUSD'da geri çekilme görülüyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde forex piyasasında 1,2070'li seviyelerde seyrediyor. ABD'den gelen ISM verileri hafif bir zayıflamaya işaret ederken dolar endeksinde güçlenme görüldü. Cumhuriyetçi senatörlerin yeni Başkan Joe Biden'a 600 milyar dolarlık bir mali teşvik paketiyle gitmesiyle birlikte dolar sınırlı güçlendi ve dolar endeksi 91 seviyesinin üzerini test etti. Şu sıralar dolar endeksi 90.90 seviyesinde bulunuyor. Euro Bölgesi'nde ise gelen Ocak ayı İmalat PMI verilerinin beklentileri çoğunlukla karşılamasına rağmen euroda güç kaybı görüldü. İmalat PMI'ların güçlü seyrine karşılık Almanya perakende satışlarının sert gerilemesi, tüketici talebini ve akabinde euroyu baskılayan bir etken olarak öne çıktı. Veri kanadında bugün TSİ 13:00'te gelmesi beklenen Euro Bölgesi büyüme verileri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Geri çekilmeye rağmen paritede yükselen trend sürüyor. 1,2108 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerine hareketlerde 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2135 seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda alımlar hızlanabilir. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda ise 1,2055 seviyesi yakın destek konumunda. Bu seviyenin altında bulunan 1,2023 desteği, yükselen kanalın dip noktası niteliğinde. Bu seviyelere yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımıyla birlikte denenebilir.

Dirençler: 1,2108 / 1,2135 / 1,2162
Destekler: 1,2055 / 1,2023 / 1,20

DolarTL'de geri çekilme daha belirgin
DolarTL forex piyasasında GOP'lardan pozitif ayrışarak 7.18 seviyesine geriledi. Dün TL'nin Dolar karşısında %2'nin üzerinde değer kazandığını izledik. Bugün de 7.20 seviyesinin altındaki seyirler devam ediyor. Dolar kurunda daha net bir geri çekilme izliyoruz. Dolar endeksi 90.90 seviyesinde olmasına karşın bugün GOP'larda önemli bir baskı hissedilmiyor. İç piyasada kararlı duruşun devam etmesi TL'nin geri çekilmesini destekler nitelikte. DolarTL'nin 200 günlük ortalaması olan 7.35 seviyesi altında kalmaya devam etmesi halinde yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Teknik Analiz: DolarTL 200 günlük hareketli ortalama olan 7.35 seviyesinin altında hareket ediyor. Bu teknik olarak önemli bir kırılma. Kurdaki ana yön aşağı olmakla birlikte temel strateji yükselişlerin satış yönünde kullanılması olmalıdır.

Destekler: 7.15 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.35 / 7.50 / 7.65

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.7454 / 8.5050 / 8.30
Dirençler: 9.00 / 9.1477 / 9.2420


Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 50 günlük ortalamaya denk gelen 1577 üzerine yerleşilmesi halinde bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Bu seviye altında yerleşik seyirlerde kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 1540 seviyesinin altına sarkmalarda ilave kısa pozisyonlar alınabilir.


Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1540 - 1500 - 1465
Dirençler: 1600 - 1633 - 1652


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var. Spottaki 7.35 seviyesi altındaki seyirlerin sürmesi halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.15 / 7.05 / 7.00
Dirençler: 7.35 / 7.50 / 7.65

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1868 seviyesinin üzerindeki seyirler oluşmadıkça uzun pozisyonlar riskli olabilir. Şimdilik pozisyonsuz kalmakta fayda var. Sıkışma alanının aşağı kırılması halinde ise 1850 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon açılmasında fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850 / 1831 / 1818
Dirençler: 1868 / 1873 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 12,70% 12,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) -4,30% -4,30%
22:00 USD Yüksek Fed Loretta J. Mester Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.