Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ekim): Hizmet sektörünü ifade eden PMI, 2019 yılı Ocak ayında 51.2 seviyesinde açıklanan veri 50 eşik seviyesinin üzerinde açıklandı. En son ekim ilk okuma verisi 51,8 seviyesinde geldi. Ekim ayına yönelik nihai verinin 51,8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (1 Kasım): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 5.7 milyon varil artış gösteren stokların 1 Kasım bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 1.5 milyon varil artacağı yönünde (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, ABD ziyaretiyle ilgili olarak önce telefonda görüşeceklerini, o görüşmeye göre karar vereceklerini belirtti.

TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artışla 76,90'a çıktı. Endeks, eylül ayında 76,81 düzeyinde açıklanmıştı.

ABD
Financial Times'ın haberine göre, ABD 112 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeyi kaldırmayı değerlendiriyor ifadesine yer verildi.

Avrupa
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'tan, gümrük vergilerinin kaldırılmasını ve otomotivde ek vergi uygulanmamasını istedi.

İngiltere hizmetler PMI ekim ayında beklentilerin üzerinde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Petrol
OPEC, küresel petrol talebine ilişkin büyüme öngörüsünü aşağı yönlü revize ettiğini bildirdi. 2024 için 104.8 milyon varil/gün, 2040 için ise 110.6 milyon varil/gün öngörülmekte.

Forex Yorumları
ABD - Çin iyimserliği altın fiyatlarını zayıflattı
ABD - Çin birinci safha ticaret görüşmelerinin iyimser havası küresel piyasalarda doları yükseltti, güvenli liman varlıklarına satış getirdi. ABD'li yetkililer 112 milyar dolar tutarında Çin ürününe uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırıp kaldırmamayı tartışıyor. Bu tarifeler 1 Eylül'de yüzde 15 olarak uygulanmaya başlanmıştı. Ons altın bu sabah forex piyasasında 1486$ seviyesinden işlem görüyor. Ticaret gerilimini geride bırakacak açıklamalar gelmesi piyasa olumlu algılandı. Bunun bir sonucu olarak yen, İsviçre frangı, ABD 10 yıllık tahvilleri ve ons altından çıkışlar var. Önümüzdeki günlerde ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamalar ons altında etkili olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1480$ olan destek seviyesine yaklaşması sonrası zayıfta olsa yukarı yönde tepkiler veriyor. Ons altında 1480$ ana destek olarak izlediğimiz nokta. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde satışların hızlanması beklenebilir. 1480$ üstündeki seyirlerin sürmesi halinde gün içi işlemlerde 1490 - 1495 yakın direnç seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1485 / 1480 / 1460
Dirençler: 1490 / 1495 / 1500

ABD ham petrol stokları bekleniyor
ABD - Çin birinci safha ticaret görüşmelerinin iyimser havası küresel piyasalara iyimserlik kattı. Bu havada petrol fiyatları sınırlı yükseldi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 57$ ve Brent petrol 62.68$ seviyesinde bulunuyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan özel petrol stokları 4.3 milyon varil/gün artışa işaret etti. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Piyasa beklentisi resmi ham petrol stoklarının 1.5 milyon varil/gün artması yönünde. Petrol stoklarının artması petrol fiyatlarını baskılayabileceği gibi, petrol stoklarının azalması petrol fiyatlarında yukarı yönde tepkileri destekleyebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol izlediğimiz 56.90$ seviyesinin hemen üstünde bulunuyor. WTI, 56.90$ seviyesinin üstüne yerleşmekte başarılı olması halinde yükseliş eğilimi artabilir. Gün içi işlemlerde yakın direnç olarak 57.30$ seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Petrol fiyatları henüz tam olarak güç kazanmış konumda değil. Dolaysıyla ivme kazanması için 57.30$ seviyesinin üstünde daha fazla hızlanmaya ihtiyaç var.

Destekler: 55.45 / 54.00 / 52.80
Dirençler: 57.30 / 58.20 / 59.10

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.00 / 61.60 / 60.70
Dirençler: 62.90 / 64.30 / 65.40

Euro/Dolar 1.1170'e geriledi
Küresel piyasalarda pazartesi akşamı başlayan dolar güçlenmesi dün de hızını kesmeden sürdü. Bu sabah dolar endeksi 98 seviyesi yakınlarında bulunuyor. ABD - Çin ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik piyasada doları yükseltti, Euro'yu aşağı itti. Euro/Dolar bu sabah forex piyasalarında 1.1071 seviyesinde işlem görmekte. ABD - Çin birinci safha ticaret görüşmelerinin sağlanabileceği algısı oldukça güçlendi. ABD ve Çin otoritelerinin ticaret görüşmeleri için bir araya gelmesi bekleniyor. Bu yöne yapılacak açıklamalar paritede etkili olmaya devam edebilir. Bugün Alanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi hizmetler PMI ile Fed eyalet başkanlarının açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Euro/Dolar izlediğimiz 1.1170 destek seviyesine geriledi. Paritenin 1.1170 seviyesinden tepki yükselişlerinde başarılı olamakta zorlanması halinde 50 günlük ortalama olan 1.1040 seviyesine doğru gerileme eklenebilir. Tepki yükselişinde başarılı olması halinde ise tepkilerin güçlü kalmasını şimdilik beklemiyoruz. Yakın direnç olarak 1.1090 izlenebilir.

Destekler: 1.1070 / 1.1040 / 1.1000
Dirençler: 1.1090 / 1.1110 / 1.1200

Dolar kuru 5.7550 seviyesindeki seyrini koruyor

DolarTL kuru bu sabah forex piyasalarında 5.7560 seviyelerinde seyrediyor. Dün öğlen vakitlerinde görülen hafif yükseliş sonrasında geldiği seviyeleri koruduğu gözleniyor. Dün ABD doları küresel piyasalarda değer kazanırken, buna tepki veren GOÜ para birim TL oldu. Diğer GOÜ para birimlerinde güçlü seyirler devam etti. Bugün içeride önemli bir veri akışı yok. ABD tarafında ise Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL teknik olarak halen yatay seyrini koruyor. Yukarıda 5.7550 ve 5.80 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 5.7550 seviyesi üzerine uzamalar görülürse 5.80 seviyesine doğru yükseliş görebiliriz. Aşağıda 5.70 ve 5.64 destekleri devam etmekte.

Destekler: 5.70 / 5.64 / 5.60
Dirençler: 5.7550/ 5.80 / 5.83 / 5.89

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 6.36 / 6.34 / 6.28 / 6.25
Dirençler: 6.3770 / 6.3820 / 6.39 / 6.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 124.600 seviyesi stop loss olmak şartıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 123.100 - 121.300 - 120.200
Dirençler: 124.800 - 126.100 - 127.700

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot dolar kurunun 5.7550 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda 5.80 hedefli uzun pozisyon denenebilir. Kısa pozisyonlar için 5.7550 spot dolar kuru seviyesi stop loss alınmalıdır. yükseliş durumunda spot kurda 5.80 seviyesi kısa pozisyon için uygun olabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için temkinli durmakta fayda var. Spot piyasada 1485$ ve 1480$ destek aralığının altındaki seyirler ons altının yukarı yönlü hareketini zorlaştırabilir. Dolayısıyla Ons altında baskıların devam etmesi halinde güçlü destek seviyelerinde zorlanma oluşabilir. Daha temkinli olmak adına şimdilik ons altı da pozisyonsuz kalmakta fayda olabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1485 / 1480 / 1460
Dirençler: 1490 / 1495 / 1500
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,10% -0,60%
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Ekim) 51,2 51,2
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ekim) 48,6 48,6
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ekim) 51,8 51,8
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) 50,2 50,2
14:00 USD Yüksek Fed Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (01 Kasım) 0,60%
15:30 USD Yüksek Fed Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (01 Kasım) 1515K 5702K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (01 Kasım) 1572K




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.