Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ÜFE (Ağustos): Orta önem düzeyine sahip ABD ÜFE rakamı en son 2019 yılı haziran ayında yıllık bazda %1.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına yönelik piyasa beklentisi de verinin %1.7 olarak gerçekleşmesi yönünde. Bununla birlikte çekirdek ÜFE'nin geçen ay açıklanan %2.1 seviyesinin üstünde %2.2 seviyesinde gelmesi beklenmekte. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (06 Eylül): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 4.7 milyon varil azalma gösteren stokların 6 Eylül bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 2.6 milyon varil azalacağı yönünde (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında, ABD Başkanı D. Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloglarının olduğunu söyledi. 20 Milyar Dolar seviyesindeki ticaret hacminin gerçek potansiyelinin çok altında olduğunu, Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldıklarını belirtti. 17 yıl önce göreve geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar olduğunu, şu an ise 170 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD ile sektörel komiteler kurulmasına karar verdiklerini belirtti. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komitelerin sonuç odaklı çalışacağını ifade etti. Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya öncelikli sektörler olarak belirlendiğini bildirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, ABD Ticaret Bakanı Ross ile olumlu görüşmeleri olduğunu ve gerekli çalışmalarla ciddi bir ticaret atağı başlatacaklarını söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray danışmanı John'a Beyaz Saray'a hizmetlerine artık gerek olmadığını bildirdiğini söyledi. Önerilerinin çoğuna karşı çıktığını ve kendisinden bu sabah istifasını vermesini istediğini belirtti. Hizmetleri için teşekkür ettiğini ve gelecek hafta yeni bir Ulusal Güvenlik Danışmanı açıklayacağını ekledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesinde bulundu. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl ve gelecek yıl için 0,1 puan düşürülerek sırasıyla %2,3 ve %1,7 olarak revize edildiği bildirildi.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamalarında, bir anlaşma elde edeceklerini ve 31 Ekim tarihinde AB'den ayrılacaklarını belirtti.

Fitch raporunda, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin'in ekonomik olarak yavaşlamasının etkisinin Avro Bölgesi'ndeki son büyüme rakamlarında görüldüğüne işaret edilerek, bölgenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan indirilerek %1'e, 2020'ye ilişkin büyüme beklentisi ise 0,2 baz puan azaltılarak %1,1'e düşürüldü şeklinde raporunda yer verdi.

Asya

Fitch raporunda, ABD'nin Çin'den yaptığı ithalatta gümrük tarifelerini ciddi şekilde artırdığı belirtilirken, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,1 baz puan düşürülerek %6,1'e, 2020'ye ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,3 baz puan azaltılarak %5,7'ye indirildiği kaydedildi.
 
Forex Yorumları
Ons altın geri çekilmelerde çok güçlü olamıyor
Ons altın 1500$ altındaki seyrine devam ediyor. Riskler sürdüğü için ons altında kalıcı bir düşüşten bahsedemiyoruz. Bugün içinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray Danışmanını görevden aldığını bildirdi. Şimdilik bu gelişme fiyatlamaları etkilemese bile yine de Trump'ın her an yapacağı bir hamle hareketlilik yaratabilir. Dolayısıyla Trump tarafı da yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1500$ seviyesinin altına doğru gevşedi. Altın için 1488$ ardından 1485$ bölgesi izlenebilir. Bu desteklerin de altına doğru hareketi ons altındaki geri çekilmenin daha da hızlanmasına neden olabilir. Buna karşın belli desteklerden gelebilecek tepki alımlarına karşı da dikkatli olmakta fayda var. Direnç olarak 1500$ takip edilebilir.

Destek: 1490 / 1488 / 1485
Direnç: 1493 / 1495 / 1500

Resmi ham petrol stokları bekleniyor
Amerika Petrol Enstitüsünün açıkladığı özel stoklar beklenenden daha fazla azalmaya işaret etti. API stokları 7.2 milyon varil/gün azalma yönünde geldi. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Stok verileri sırasında petrol fiyatlarında sınırlı hareket alanının oluşması beklenebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol kısa vadeli alçalan trend çizgisini yukarı kırdı ve 22 ile 50 haftalık ortalaması olan 57.70$ seviyesi üstünde hareket etmeye devam ediyor. 57.70$ seviyesi üstünde kalması halinde WTI'da geri yükseliş eğiliminden başladığından bahsedebiliriz. Şimdilik kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Söz konusu seviye petrolün ivme kazanması ya da yeniden destek arayışı açısından belirleyici olacak.

Destekler: 57.70 / 54.80 / 53.20
Dirençler: 58.10 / 59.70 / 60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 59.20 / 56.30 / 54.20
Dirençler: 64.40 / 65.20 / 66.20

Euro/Dolar 1.1050 direnç seviyesi yakınlarında seyrediyor
Euro/Dolar Avrupa Merkez Bankası para politikası kararı öncesi kendi iç dinamikleriyle 1.1050 sınırında seyrediyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar tarafında ÜFE verileri paritenin hareket alanını genişletecek önemde olacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bugün veri bazlı hareketler izlenmeyebilir. Paritede 1.1050 direnç bölgesinde yatay ve sakin seyirler var. Teknik görünüm zayıf.

Teknik Analiz: EURUSD'de 1.1050 seviyesi etrafındaki hareket sürüyor. Paritede genel olarak direnç alanlarında zayıf seyirler izleniyor. Buna karşın 1.1050 direnç seviyesi üstünde oluşabilecek tutunma gün içinde 1.11 seviyesine doğru iyimserliği beraberinde getirebilir. Paritede şimdilik 1.1050 direnç seviyesinden aşağı yönlü geri dönüş sinyalleri alıyoruz. Bu noktada 1.1015 ve 1.0990 destek seviyeleri gün içi takip edilecek noktalar olabilir.

Destekler: 1.1015 / 1.0990 / 1.0930
Dirençler: 1.1050 / 1.1100 / 1.1180

Yarınki TCMB öncesindeki USDTL temkinli
Yarınki TCMB öncesinde kurda bir değişiklik yok. Bugün için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Yarınki toplantı öncesinde bugün için kurda hassasiyet sürebilir dolayısıyla net bir yönden bahsetmek zor.

Teknik Analiz: USDTL kuru 5.70-5.75 aralığında ve zaman zaman 5.75 üzerine doğru tepkiler verse bile çok güçlü değil. Şimdilik bu aralığı ihlal etmeye devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 5.70 altındaki performansı önemli olacaktır.

Dirençler: 5.78 / 5.82 / 5.85
Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.65

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda en yakın direnç noktası 6.38 olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 6.30 ve 6.222 bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 6.38 / 6.40 / 6.42
Destekler: 6.30 / 6.22 / 6.2050
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Spot piyasada endeks 125000 desteğinin üzerinde kaldığı sürece VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. İlave uzun pozisyon denemesi içinse spot piyasada endeksin 125000 seviyesinin üzerindeki ısrarcı seyrinde değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 123800 endeks seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar 5.55 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. İlave uzun için Dolar kurunun 5.78 seviyesinin üzerindeki seyrini görmekte fayda var. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.78 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde spot piyasada 1490$ seviyesinde hareket ediyor. Ons altın VIOP kontratında 1492$ spot fiyat üstündeki seyirlerde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Bu durumda 1492$ seviyesinin stop loss olarak alınmasında ve spottaki 1503$ seviyesini hedef olarak almakta fayda olabilir. Mevcut kısa pozisyonlar 1492$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Ek kısa pozisyonlar için 1487$ altın da kapanışlara ihtiyaç olacak.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (06 Eylül) -3,10%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,20% -0,10%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 2,20% 2,10%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,10% 0,20%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 1,70% 1,70%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (06 Eylül) -2600K -4771K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (06 Eylül) -230K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.