Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere İşsizlik Oranı (Ekim): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılı Ocak %3.9 olarak açıklandı. Ocak -Eylül dönemi içinde %3.8 - %3.9 arasında gelen işsizlik oranı için eylül ayı rakamının %3.8 açıklanması bekleniyor. (12:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kasım): ABD kapasite kullanım oranı en son 2019 yılı Ekim ayında %76.70 seviyesinde açıklandı. 2019 yılı Kasım ayına ilişkin piyasa beklentisi %77.20 seviyesinde bulunuyor. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Kasım): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD sanayi üretimi en son 2019 yılı Ekim ayında -%0.8 seviyesinde geldi. 2019 yılı Kasım ayına dair beklentiler %0.8 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (17:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye'de işsizlik oranı eylül ayında %13.8 ile bir önceki aya göre azaldı.

ABD

ABD imalat PMI aralık ayında 52.5, aynı dönemde hizmetler PMI ise 52.2 olarak gerçekleşti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonla görüşerek bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Avrupa

Almanya imalat PMI aralık ayında beklentilerin altında 43.4 olurken, aynı dönemde hizmetler PMI ise beklentiler doğrultusunda 52.0 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi imalat sektörünü yansıtan PMI verisi aralık ayında beklentilerin altında 45.9 olarak gerçekleşti. Hizmet sektörü ise beklentilerin üzerinde 52.4 olarak açıklandı.

İngiltere imalat PMI aralık ayında 47.4 ile bir önceki aya göre düşüş kaydederken, aynı dönemde hizmetler PMI 49.0 ile beklentilerin altında kaldı.

İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) anlaşmasını bu hafta parlamentoda oylamaya sunacağı bildirildi.

Forex Yorumları

Ons altında 1478$ güçlü direnç
Ons altın sıkışma alanının sürdürüyor. ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserliğe karşın ons altında direnç bölgelerindeki hareket devam ediyor. ABD - Çin birinci faz ticaret görüşmelerinin tamamlanması şimdilik ons altında önemli bir baskı yaratmadı. Piyasada ticaret anlaşmasına yönelik temkinli duruş devam ediyor. Bununla birlikte ons altında yukarı ve aşağı yönlü trend değişikliği oluşturacak bir değişimden bahsetmek zor. Değerli metalde daha çok yatay seyirler izleniyor. Bugün ABD’den sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile inşaat sektörüne yönelik verileri takip edilecek. Ancak verilerin ons altında trend değiştirici bir değişim yaratmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: Ons altın 1478$ seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamasını aşmakta zorlanıyor. Bu seviye üzerinde günlük kapanışın olması ons altının yukarı yönlü seyrini destekleyecek önemli bir hareket olabilir. Dolayısıyla 1478$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde sıkışık hareket alanı yukarı yönde sonlanabilir. Buna karşın 1478$ seviyesinin güçlü direnç olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde 1467$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1472 / 1467 / 1460
Dirençler: 1478 / 1485 / 1493

ABD - Çin iyimserliği petrolü destekliyor
Petrol fiyatları ABD - Çin ticaret anlaşmasına yönelik iyimserliği fiyatlamaya devam ediyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 60.14$ seviyesinde ve Brent petrol 65.38$ seviyesinde işlem görmekte. Amerikan tipi ham petrol yükselen trend içinde hareket etmekte devam ediyor. ABD - Çin’e yönelik iyimserliğin sürmesi petrol fiyatlarını destekleyebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 59.50$ seviyesindeki direnç alanının üstünde kalmaya devam ettiği sürece kısa vadeli yükselen trendin üst bandı olan 60.58$ seviyesini yukarı yönde zorlamak isteyebilir. Yakın direnç olarak 60.58$ seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Buna karşın teknik olarak petrolde 59.50$ seviyesi üstünde satışların karşılanmakta zorlanması halinde 58.70$ seviyesi ikinci destek görevini üstlenebilir.

Destekler: 59.50 / 58.70 / 57.30
Dirençler: 60.58 / 61.20 / 62.40

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 64.30 / 62.55 / 60.70
Dirençler: 65.50 / 66.80 / 67.40

Euro/Dolar yatay ve sakin
Euro/Dolar 1.11 - 1.12 aralığındaki seyrini sürdürüyor. Piyasada ABD - Çin ticaret görüşmelerine yönelik anlaşma haberleri iyimserlik yaratmakta Bununla birlikte İngiltere cephesinde Cuma günü Brexit planının Parlamentoya sunulması bekleniyor. Bu gelişmeler ışında paritede sakin seyirlerin olduğunu belirtelim. Bugün ABD’den sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Verilerin paritede önemli bir etkili yaratmasını beklememekteyiz.

Teknik Analiz: EURUSD 50 haftalık ortalaması olan 1.12 seviyesini test etmesi sonrası yatay bir seyir izliyor. Genel olarak Euro/Dolar paritesinin 1.12 seviyesini aşması halinde alımların hızlanabileceği bir ortam oluşabilir. Buna karşın 1.12 seviyesinin güçlü direnç olarak kullanılması ve aşılmakta zorlanılması halinde ise 1.1075 - 1.12 arası yatay hareket sürebilir.

Destekler: 1.1100 / 1.1075 / 1.1058
Dirençler: 1.1185 / 1.1200 / 1.1240

Dolar yukarı eğilimini koruyor
USDTRY paritesi bu sabah forex piyasalarında 5.8515 seviyelerinde seyrediyor. Dün TL’nin diğer GOÜ para birimlerine göre negatif ayrıştığını gördük. Bu sabah Real, Ruble gibi para birimlerinde de dolara karşı zayıf seyirler izleniyor. Jeopolitik risklerin TL üzerinde baskısını görürken, hisse senedi piyasalarında bunu görmedik ve hisse tarafında yükseliş devam etti. Yıl sonu nedeni ile borç ödemek isteyen kurumsal şirketlerin döviz talebi de dolardaki hareketlenmede etkili olmuş olabilir. Bugün içeride önemli bir veri bulunmuyor. Hazine’nin bugün düzenleyeceği 3 ihale takip edilecek. Öğleden sonra ABD tarafında sanayi üretimi verisi izlenecek. Diğer yandan ABD yaptırımları ve Doğu Akdeniz konusundaki gelişmeler ve açıklamalar yine TL üzerinde etkili olabilir.

Teknik analiz: Teknik olarak DolarTL paritesinde yukarı yön devam ediyor. 5.85 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Bu seviyeyi geçmesi durumunda 5.90 ve 5.94 dirençleri test edilebilir. Aşağıda 5.80 seviyesi destek olarak izlenebilir.
USDTRY için tansiyonun azaldığını söylemek istiyorsak 5.80 seviyesinin yeniden altına gerileme göstermesi gerekiyor.

Destekler: 5.80 / 5.77 / 5.72 / 5.68
Dirençler: 5.85/ 5.90 / 5.94 / 6.14

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 6.5180 / 6.5140 / 6.50 / 6.4930
Dirençler: 6.5312 / 6.54 / 6.5540 / 6.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratı 135.800 desteğinin üzerinde olduğu sürece uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 133.200 - 131.500 - 128.500
Dirençler: 135.700 - 137.600 - 139.100


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonların bir süre daha korunabileceğini düşünüyoruz. Spot piyasada kur 5.85 seviyesinin üzerinde ısrarcı olursa bu durumda ilave uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Aksi bir durumda, yani 5.85 üzerinde kalamazsa ilave kısa pozisyon açısından değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.92 seviyesinin stop loss olarak belirlenmesi uygun olabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.80 / 5.77 / 5.72 / 5.68
Dirençler: 5.85/ 5.90 / 5.94 / 6.14


Ons Altın Kontratı

Ons altın teknik olarak sıkışma alanı oluşturdu. Dolayısıyla Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1480$ seviyesi üzerinde kapanışların olması halinde 1480$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Şimdilik uzun ve kısa pozisyonlar için alanının dar olduğunu belirtmekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1472 / 1465 / 1460
Dirençler: 1480 / 1485 / 1493
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere İşsizlik Oranı (Ekim) 3,90% 3,80%
16:00 USD Orta Fed Kaplan Konuşması (Alternatif Üye)
16:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Kasım) 1400K 1461K
16:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Kasım) 1344K 1314K
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 77,20% 76,70%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,80% -0,80%
20:30 USD Yüksek Fed Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek Fed Rosengren Konuşması (Oy Hakkı Var)
Hazine,2 ve 5 Yıllık Devlet Tahvili ile 2 Yıllık Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirecektir.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.