Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasa ağırlıklı olarak para politikası toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyor. Faizin %8,25 ile sabit tutulacağı bekleniyor. TCMB faiz kararı sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. Faiz kararının açıklandığı sırada TCMB'nin yayımlayacağı karar metninde para politikasının geleceğine yönelik vurgusunu ve enflasyon tonlamasını takip etmekte fayda var. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD'de devam eden işsizlik başvuruları 2 hafta üst üste beklentinin üzerinde azalarak 1 Ağustos ile biten haftada 15.4 milyona geriledi. 8 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 15 milyona gerilemesi beklenmektedir. Bununla birlikte 15 Ağustos ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 38 bin kişi azalarak 925 bin olması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Türk ekonomisinin salgın öncesindeki ivmesini yakalamış gibi göründüğünü ve enerjide dışa bağımlı bir ülkenin bağımsızlığının tartışmalı olduğunu söyledi. Erdoğan, Cuma günü Türkiye'ye bir müjde vermeyi umduğunu ve müjdeyle ülkede yeni bir döneme girileceğine inandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açıldığını ve milli enerjiyi üretmeye başladıklarını açıkladı. Aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu ülke olduğunu ifade etti.

Konut Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 25,7 artış gösterdi.

ABD'li teknoloji devi Google, Türkiye'de sadece reklam ve pazarlama faaliyetleri dışında tüm operasyonlarına odaklanacak bir ofis açıyor.

ABD
FOMC'nin 28-29 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanaklarında, korona virüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin arttığını, istihdam ve enflasyon üzerindeki baskının devam ettiğini ifade edildi. Tüketici harcamalarında büyük toparlanma, işletme yatırımlarında daha az iyileşme öngörüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımları geri getirebilecek mekanizmayı kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bilgilendirilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

ABD yönetimi, Hong Kong ile yapılan 3 ikili anlaşmanın askıya alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Trump, BAE'nin savaş uçağı (F-35) almak istemesini incelediklerini sözlerine ekledi.

Sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında, önceki Başkan Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gibi isimler ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi. Toplantıda Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adaylığı resmen kabul edildi.

Avrupa
İngiliz Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gelecek ay içerisinde bir serbest ticaret anlaşmasında uzlaşmaya varılması konusunda umutlu olunduğu belirtildi.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1 yükseldi.

İngiltere'de tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 0,4'e yükseldi. Yıllık enflasyon ise Temmuz'da yüzde 0,9 olarak ölçüldü.

Petrol
OPEC+ Grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, küresel petrol arzı ve talebi arasındaki makasın daralması gibi piyasa koşullarının giderek iyileştiği belirtildi.

ABD DOE Ham petrol stokları 14 Ağustos ile biten haftada 1.632 milyon varil azaldı.

DTÖ
DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Ağustos Raporu'nda dünya mal ticaretinin bu yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir azalış gösterdiğini bildirdi

Forex Yorumları
Ons Altın da Tutanak Etkisi

Ons Altın forex piyasalarında sabah saatlerinde 1942$ seviyelerinde seyrediyor. Dün akşam yayınlanan Fed tutanaklarının ardından ABD doları değer kazanırken, bu durum Ons Altında sert düşüşe neden oldu. Bugün bir miktar daha yukarı yönlü dengeleniyor. Dolar endeksindeki seyir ve Cuma günü açıklanacak veriler Ons altın için önemli olabilir. 1965 direnci bugün için önemli görünüyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1965 direncini izliyoruz. Bu seviyeyi geçmesi durumunda yukarı hareketler güçlenebilir. Bu seviyeyi geçilemiyor ise tekrar aşağı yönlü denemeler görebiliriz. 1925 yakın destek olarak izleniyor. Altın teknik olarak yönsüz bir dalgalanma yaşıyor.

Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1965 / 2013/ 2050 / 2074

Petrol talebinde toparlanma beklentilerin altında
Dün açıklanan resmi ham petrol stokları beklentinin altında kalarak 1.6 milyon varil azaldı. Beklenti stokların 2.6 milyon varil azalması yönündeydi. Buna karşın petrol fiyatları stokların açıklandığı sırada yükseldi. Diğer taraftan, dün toplanan OPEC+ petrol üreticileri petrol piyasasında iyileşme olduğunu fakat, Covid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle beklenenden daha yavaş toparlanma görüldüğünü belirtti. Talepte sürdürülebilir toparlanmanın görülemeyeceğine dair endişeler petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 42.69$, brent petrolde ise 45.03$ seviyesinden geçiyor.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 200 günlük ortalaması olan 42.06$ üzerinde yatay seyrine devam ediyor. Aşağı sarkmalar olması halinde 50 günlük ortalama olan 40.58$ seviyesine doğru baskı oluşturabilir. Yukarıda ise 43.48$ seviyesi direnç konumunu sürdürmekte.

Destekler: 42.06 / 41.25 / 40.58
Dirençler: 43.48 / 45.00 / 45.75

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 ve 200 günlük hareketli ortalama olan 44.50$-46.43$ aralığında kendine yön arıyor.

Destekler: 44.45 / 43.16 / 41.70
Dirençler: 45.50 / 46.33 / 46.43
Dolar Euro'yu baskıladı
Dün FOMC toplantı tutanakları piyasa tarafından karamsar olarak algılandı ve Euro/Dolar'da etkili hareketlere neden oldu.. Fed'den beklediği sınırsız destekte hayal kırıklığı oluşmuş görünüyor. FOMC toplantı tutanakları sonrası küresel piyasalarda ABD Dolarındaki güçlenme pariteyi aşağı çekti. Bu sabah forex piyasasında EURUSD'de işlemler 1.1835 seviyesinden geçiyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak bir veri bulunmazken, ABD verilerinin paritedeki etkisinin sınırlı kalmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: EURUSD'de 4 saatlik grafikte 50 birimlik ortalama 1.1830 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde satışların 22 günlük ortalama olan 1.1780 seviyesine doğru gevşemesi beklenebilir.

Destekler: 1.1830 / 1.1780 / 1.1700
Dirençler: 1.1900 / 1.1960 / 1.2000

Dolar sert düşüşün ardından denge arıyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.2936 seviyesinde seyrediyor. Dün gelen açıklamalarla birlikte 7.21 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün bir miktar geri alım görüyoruz ancak halen zayıf. Ancak şu söylenebilir. 7.40 seviyelerine yakın noktalar artık yüksek olabilir. Herhangi bir gelişme olduğunda rahatlıkla aşağıya hızla inebiliyor. Gelişmeler izlenecek ve Cuma günkü açıklamalar önemli olacak. Diğer yandan bugün gözler TCMB faiz kararında olacak. Genel olarak beklentiler Merkez'in faize dokunmayacağı ve mevcut fonlama kompozisyonu ile sıkılaştırmayı yönetmeye devam edeceği yönünde bulunuyor. Halihazırda Merkez'in zaten faiz artırımı yaptığını düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir kararda Dolar kuru üzerinde önemli bir etki beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: Teknik olarak 7.2650 desteğini izliyoruz. Bu desteğin altında aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. 7.21 ve 7.19 önemli destekler. Buna karşın 7.2650 üzerinde tutunması durumunda yukarı denemeler görebiliriz. Bu durumda 7.31 direnci yakın direnç olurken, 7.34 sonraki direnç olarak izleniyor.

Destekler: 7.2650 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.31 / 7.34 / 7.3863

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.60 / 8.5650 / 8.54
Dirençler: 8.67 / 875 / 8.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1255 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1277 - 1255 - 1230
Dirençler: 1296 - 1320 - 1350


Dolar Kontratı
VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunda 7.2650 desteği uzun pozisyonlar için stop loss alınmalıdır. 7.1 seviyeleri ise kısa pozisyonlar için stop loss olmalıdır.
 


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında pozisyonların izlenmeye alınmasında fayda olabilir. Spot piyasadaki 1963$ seviyesi üzerine oluşacak yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın 1963$ seviyesinin üzerine yerleşememesi halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1963 / 1972 / 1985
Dirençler: 1925 / 1912 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Yüksek TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı 8,25% 8,25%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (15 Ağustos) 925K 963K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (8 Ağustos) 1500K 15486K
15:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ağustos) 21 24,1
20:00 USD Orta Fed Daly Konuşması (Oy Hakkı Yok)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.