Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya İmalat PMI & Hizmetler PMI (Şubat): Almanya’da 2020 yılı Şubat ayına ait olarak açıklanacak olan satın alma yöneticileri (PMI) imalat PMI verisinin piyasa beklentisi 44,8 seviyesinde bulunuyor. İmalat PMI rakamının 50 eşik seviyesi üzerinde gelmesi halinde olumlu karşılanabilir ve Euro’ya destek sağlayabilir. Almanya Hizmetler PMI verisi 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 57.3 seviyesinden başladı. Veri, en son 2019 yılı Aralık ayında 52,3 seviyesinde geldi. 2020 yılı Şubay ayı piyasa beklentisi 54.0 seviyesinde bulunuyor. (11:30)

Euro Bölgesi İmalat PMI & Hizmetler PMI (Şubat): 2020 yılı Şubat ayında eşik seviye olarak kabul edilen 50 seviyesinin altında 47.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 58.0 ile başlayan Hizmetler PMI endeksi için 2020 yılı Şubat ayına yönelik beklenti 52.0 seviyesinde bulunuyor. Özel sektör verilerinin ivme kaybetmesi Euro’nun gücünü kırabilir. (12:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Ocak): Euro Bölgesi TÜFE 2019 Ocak ayında %1.4 ve Mart ayında ise %1.4 seviyesinde açıklanması sonrası en son aralık ayında yıllık olarak %1,3 olarak geldi. 2020 yılı Ocak ayına yönelik TÜFE rakamının %1,4 gelmesi yönünde piyasa beklentisi şekillenmiş durumda. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

ABD İmalat PMI & Hizmetler PMI (Şubat): ABD İmalat PMI 2018 yılı nisan ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 56.5 seviyesine yükseldi. 2020 yılının Şubat ayına ilişkin açıklanacak verinin piyasada oluşan beklentisi 51.5 seviyesinde bulunuyor. Hizmetler sektörünü yansıtan PMI verisi 2018 yılı Ocak ayında 53.3 seviyesinde açıklandı. Veri, Mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 56.8 seviyesinde geldi ve en son 52.8 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı Şubat ayını yansıtacak verinin beklentisi 52.9 düzeyinde oluşmuş durumda. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Rus haber ajanslarına dayandırdığı haberde Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamaları “son dakika” uyarısıyla geldi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarının yer aldığı haberlerde, “Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlere saldıran militanlara topçu atışıyla destek sağlıyor. Türkiye’nin desteklediği militanlar Suriye hükümet güçlerinin İdlib’de kontrol ettiği iki bölgeye girdi. Rus hava kuvvetleri bölgedeki güçlere hava saldırısı düzenledi. Bu durum Suriye ordusunun bu saldırılara başarıyla yanıt vermesini sağladı” ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin, ABD'den Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "(ABD) Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir" dedi

Türkiye tüketici güveni şubat ayında 57.3 olarak gerçekleşti.

Petrol

ABD DOE haftalık ham petrol stokları 20 Şubat ile biten haftada 414 bin varil artış kaydetti.

Forex Yorumları

Altında yukarı yönde bir eğim izleniyor
Ons altında riskler etkisini göstermeye devam ediyor. Altında yukarı yönde bir eğim söz konusu. Piyasadaki risk iştahının az olması altını besliyor ve altında sert hareketlere neden oluyor. Dolayısıyla ons altın için küresel borsaların seyri ve haber akışları yakından izlenecek. Bugün global piyasalarda PMI günü. Açıklanacak verinin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Altında 1632$ seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu direncin üzerinde ise 1640$ seviyesi karşımıza çıkıyor. Altında bu dirençlere doğru bir tepki zaman zaman yorulmalara ve yerini kar satışlarına bırakmasına neden olabilir. Ancak bugün için göstergeler pozitif. Altında ani hareketlere karşı dikkatli olunmalı. Bugün için piyasalarda olumlu bir durum olmadıkça altında kalıcı bir düşüşten bahsetmek zor olabilir. Geri çekilmelerde ise 1619$ ve 1611$ seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1619 / 1611 / 1609
Dirençler: 1632 / 1640 / 1643

Ham petrol stokları beklentinin altında arttı
Petrol dün ham petrol stoklarının açıklandığı sırada yukarı yönde tepki verdi ancak sonrasında kazançlarını geri aldı. Ham petrol stokları 20 Ocak haftasında 414 bin varil arttı. Beklenti 2.4 milyon varil artması yönündeydi. Ham petrol stoklarının beklentinin altında gelmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tepkiyi destekledi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 53.40$ ve Brent petrol 58.70$ seviyesinde hareket etmekte. Bugün Baker Hughes tarafından açıklanacak sondaj kule sayıları izlenecek ancak petrol fiyatlarında önemli bir etki yaratmasını beklememekteyiz. Küresel piyasalardaki gelişmeleri izlemekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 54.80$ seviyesindeki direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi izledik ancak bu seviye üzerinde güçlenme sağlanamadı. Petrolde 54.80$ seviyesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde yakın direnç olarak 52.95$ seviyesi izlenebilir.

Destekler: 52.95 / 52.30 / 51.95
Dirençler: 53.90 / 54.80 / 55.60

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 57.70 / 55.50 / 54.60
Dirençler: 60.00 / 60.60 / 61.00

Euro Dolar karşısında zayıf
Euro/Dolar 1.08 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürüyor. Doların küresel piyasalarda güçlenmesi Euro'da baskı oluşturuyor. Mevcut ortamda Euro’nun güçlenmesini sağlayacak bir katalizör bulunmuyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de özel sektör PMI verileri takip edilecek. Korona virüsünün etkilerinin izlendiği ortamda Euro Bölgesinde PMI verilerinin beklentiyi karşılayamaması durumunda Euro’daki baskı sürebilir. Euro Bölgesi ve Almanya imalat ve hizmetler verisinin takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Euro/Dolar paritesinde yakın destek olarak 1.0785 seviyesini izliyoruz. Bu seviyeden satışlarda yavaşlama var. Ancak paritenin yönünü yukarı çevirmesi için ilk etapta 1.0820 ve 1.0880 seviyesi üzerinde güçlenmesi şart. Şimdilik direnç seviyelerine doğru oluşan yukarı yönlü hareketlerde satışların hakim olacağını izleyebilir. Dolayısıyla direnç bölgelerinde temkinli olmakta fayda var. Bununla birlikte 1.0785 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde 1.0740 ve 1.0710 destek seviyelerine doğru gerileme izlenebilir.

Destekler: 1.0785 / 1.0740 / 1.0710
Dirençler: 1.0820 / 1.0880 / 1.0900

Dolar/TL'de kurunda dikkatli olunmalı
USDTL kuru 6.10 seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik risklerin etkisi ve TCMB’nin faiz kararıyla birlikte kurdaki hareketlilik bir miktar daha artmış oldu. Zaten kurda yatay ve yukarı yönde bir eğim vardı ve bu gelişmeler bunu tetikledi. Kur için bundan sonraki süreçte de olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün global piyasalarda PMI günü. Açıklanacak verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Ayrıca bugün Fitch tarafından Türkiye'nin not değerlendirmesi bekleniyor. Bir değişiklik beklenmiyor. Yine de olası açıklamalara karşı dikkatli olunabilir. Fitch raporu yurtiçi piyasaların kapanmasının ardından herhangi bir saatte açıklayabilir.

Teknik Analiz: USDTL’de 6.15 direncini izliyoruz. Kurda bu direnç noktasının üzerindeki seyir yükselişini tetiklemesi adına önemli. Kurda 6.15 direncinin üzerinde 6.1840 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 6.08 ve ardından 6.05 seviyeleri destek konumunda. Şimdilik kurda yukarı yönde bir eğim isteği var dolayısıyla dikkatli olunmalı. Zaman zaman belli dirençlerden geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Ancak olağanüstü bir durum olmadıkça kurda kalıcı bir düşüşten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 6.08 / 6.05 / 6.00
Dirençler: 6.15 / 6.1840 / 6.20

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.60 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Kur için 6.55 seviyesi en yakın destek konumunda.

Destekler: 6.55 / 6.50 / 6.48
Dirençler: 6.60 / 6.62 / 6.65

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 137.800 destek seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir. Bu seviyenin aşağı doğru kırılması halinde satışlar hızlanabilir. Bu durumda uzun pozisyonlar için 137.800 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 137.900 - 134.700 - 131.800
Dirençler: 144.200 - 145.800 - 149.000

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. spot piyasada kur 6.10 seviyesinin üzerinde kalırsa ilave uzun pozisyon açısından değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.16 Dolar kuru seviyesini stop loss olarak belirleyebilirsiniz. İlave kısa pozisyon için dikkatli olunmasında yarar var. Spot piyasada USDTL kurunda ani hareketler izlediğimiz için temkinli hareket edilmesi gerekebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.08 / 6.05 / 6.00
Dirençler: 6.15 / 6.1840 / 6.20


Ons Altın Kontratı

Ons altın spot piyasada 1628$'a yükseldi. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1611$ seviyesi stop loss alınarak temkinli bir şekilde sürdürülebilir. Ons altında kısa pozisyon için şimdilik uygun bir ortam oluşmuş değil. Geri çekilmelerde alım yönlü durulması daha doğru bir strateji olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1619 / 1611 / 1609
Dirençler: 1632 / 1640 / 1643


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.