Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs): Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 2018 yılı Eylül ayında 71.0 seviyesinde ve kasım ayında 73,7 seviyesinde açıklandı. 2019 yılı ocak ayından bu yana güven endeksinde bir toparlanma söz konusu En son 2019 yılı Nisan ayında 84.7 seviyesinde açıklanan verinin mayıs ayı için bu seviye üzerinde gelmesi halinde pozitif algılanabilir. (10:00)

ABD Tüketici Güven Endeksi (Mayıs): Yüksek önem düzeyine sahip ABD tüketici güven endeksi 2018 yılına 125.4 seviyesinden başladı ve yılı 128.1 seviyesinden tamamladı. Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen veri 2019 yılına 120.2 seviyesinden başladı ve şubat ayında 131.4 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Nisan ayında 129.2 seviyesinde gelen verinin mayıs ayında 130,1 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılacağını bildirdi. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklendiğini ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, S400 anlaşmasının imzalanıp bittiğini belirtti. F35 ile S400 'ün yakın olduklarını ifade etti. Ayrıca, Amerikalıların son yaptığı teklifle Türkiye'nin ilgili kurum ve kuruluşlarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirmede olduğunu. Ekim-Kasım ayında sonuçlanacağını söyledi. Orada başarılı bir şekilde çalışmalarını genişleteceklerini ve S-400'lerle ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı anlaşma çerçevesinde anlaşmaların olduğunu ve Haziran'da yetişmeyebileceğini ama önümüzdeki aylarda geleceğini, sürecin başladığını ifade etti. Son olarak ABD 'nin vazgeçmesi durumunda kendi dünyalarını kuracaklarını da ekledi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamasında, ABD'nin Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını söyledi. Aynı zamanda, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük tarifelerini çok çok önemli miktarda, çok kolaylıkla artırabileceğini belirtti. Açıklamalarının devamında, Kuzey Kore Lideri Kim'in nükleer silahlardan arındırma sürecinde ilerlemeye devam edeceğini umduğunu, ABD Japonya'nın savunma kabiliyetini güçlendirmesini desteklediğini ifade etti.

ABD Başkanı D. Trump, İran içinse rejim değişikliği arayışında olmadıklarını belirtti.

Avrupa

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini duyurdu.

Asya

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua haberine göre, ABD'nin ekonomik taleplerinin Çin'in temel çıkarlarına aykırı olduğu belirtildi. Çin'in ABD'nin taleplerinin devlet tarafından yürütülen ekonomiyi değiştirmesine boyun eğmeyeceği ifade edildi.

İran

İran Dışişleri Bakanı Zarif açıklamasında, Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, ABD'nin ise yaptırımlarla İran halkına zarar vererek bölgede gerginliğe yol açtığını söyledi.

Forex Yorumları

Ons altın ortalamalarının arasında
Ons altın 1280$ üzeri seyrini korumaya devam ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıf olması bu hareketini destekliyor. ABD ve Çin arasındaki söylemler sürüyor ancak piyasalar hala tedirgin bu durum karşısında ons altında sınırlı da olsa güvenli liman algısı çalışıyor. Bugün için açıklanacak ABD verileri bulunuyor ancak etkisi sınırlı kalabilir. Olası açıklamalara karşı temkinli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 22 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrediyor. 22 günlük ortalama 1283$ ve 50 günlük ortalama ise 1289$ seviyesine denk geliyor. Bu iki noktanın altında veya üzerinde bir ons altın görülemediği sürece yeni bir fiyat hareketinden bahsetmek zor olabilir.

Dirençler: 1289 / 1290 / 1292
Destekler: 1283 / 1280 / 1278

Petrol Piyasasında yeni bir hikaye yok
OPEC ve müttefiklerinin arz talep dengesini kurma çabaları ile ABD'nin İran ve Venezüella'ya yaptırımlarının getirdiği olumsuzluklar petrol fiyatında hakim olmaya devam ediyor. Petrol piyasasında yeni bir hikaye bulunmuyor. Buna karşın bugün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanacak özel petrol stokları takip edilebilir. Yarın da DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Stok verileri petrol fiyatlarında anlık tepkileri beraberinde getirebilir.

Teknik Analiz: WTI teknik olarak zayıf seyrini sürdürüyor. Buna karşın 58$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönlü tepkilerin devam ettiğini izliyoruz. Kısa vadede 59.30$ seviyesi petrolün geçmekte zorlandığı ara direnç konumunda. Bu seviye üzerine yerleşik seyirlerde petrolün 61.60 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalamasına doğru güç kazanması hızlanabilir.

Destekler: 58.00 / 57.00 / 55.80
Dirençler: 59.30 / 60.00 / 61.60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 67.40 / 66.40 / 65.20
Dirençler: 70.00 / 71.60 / 73.00

Avrupa Parlamento seçimleri sonrası EURUSD sakin

Avrupa Parlamentosunun yarattığı seçim süreci sonlanırken Fransa, Yunanistan gibi Euro Bölgesinin dikkat çeken üye ülkelerinden erken seçim çağrıları geldi. Parlamento seçimlerinde sağ merkez ve sol merkez pariteler aşırı sağ, Yeşiller ve liberal paritelere oy kaptırmış görünüyor. Bu değişim 2019 yılının ikinci yarısı ve 2020 yılı Avrupa'da erken seçimi konuşacağımız bir yıl olabileceğini gösterdi. Tüm bunlarla birlikte Euro/Dolar paritesinde trend aralığındaki sakin seyir devam ediyor. Bugün açıklanacak veriler paritenin 1.1230 - 1.1120 aralığını bozacak yönde olmayabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 1.1230 direnç seviyesi yakınlarından güç kaybetti. Paritede kısa vadede 1.1230 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olmadığı sürece uzun soluklu bir yükseliş eğiliminden bahsetmek zor. Paritede 1.1120 destek seviyesine doğru gerilemeyi makul karşılarız. Ancak şimdilik 1.1120 seviyesinden yukarı yönlü zayıf tepkilerin gelmesi de beklentimiz arasında bulunuyor.

Destekler: 1.1120 / 1.1060 / 1.1000
Dirençler: 1.1190 / 1.1230 / 1.1300

USDTL 6.00 seviyesinin üzerinde ısrarcı
USDTL kuru bu sabah forex piyasalarında 6.00 seviyesinin üzerinde seyrine devam ediyor. Dün TCMB finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılacağını bildirdi. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklendiğini ekledi. Merkezin ardından etki kısa süreli oldu ve kur hala 6.00 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Dün ABD piyasaları kapalıydı dolayısıyla işlem hacmi zayıftı. Bugünde açıklanacak ABD verileri var ancak etkisini kur üzerinde hissetmeyebiliriz. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Kurda geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Kur hala 6.00 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Kur için 6.10 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Psikolojik destek olan 6.00 seviyesinin altında kuru görmediğimiz sürece geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam edebilir. Kurda 14 günlük ortalama 6.06 seviyesinden geçiyor. Bu seviye en yakın destek noktası olarak takip edilebilir.

Dirençler: 6.10 / 6.1375 / 6.15
Destekler: 6.06 / 6.05 / 6.00

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru ortalamalarının üzerindeki seyrine devam ediyor. En yakın ortalama 14 günlük seviyesinin denk geldiği 6.7880 seviyesinden geçiyor. Burası en yakın destek konumunda. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketine neden olabilir.

Dirençler: 6.8065 / 6.8550 / 6.86
Destekler: 6.7880 / 6.76 / 6.66

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

BIST30 VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 104500 endeks seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. Ancak, spot piyasada endekste kalıcı bir yükselişten bahsetmek zor olduğu için bir süre ilave ek uzun pozisyon denemesinden uzak durulmalı. Riski seven yatırımcılar, spot piyasada endeksin 106000 üzerindeki seyrinde ısrarcı olması durumunda ilave uzun pozisyon denemesi yapabilirler. Mevcut kısa pozisyonlar için 108200 endeks seviyesi stop loss olarak belirlenebileceği gibi, ilave kısa pozisyonlar içinse spot piyasada endeks 106000 seviyesinin altında kalırsa değerlendirilebilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak bir süre daha mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlâve ek uzun pozisyon içinse spot piyasada Dolar kurunun 6.10 seviyesinin üzerinde yerleşik alan oluşturmasında fayda var. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.15 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Riski seven yatırımcılar ise spot piyasada Dolar kuru yükselişte zorlanması durumunda ilave kısa pozisyon denemesini değerlendirebilirler ancak mutlaka stop loss elemelerinde fayda var.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında 1283$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar temkinli bir şekilde korunabilir. Ons altında sıkışık bir seyir var. Bu nedenle teknik seviyeler birbirine oldukça yaklaşmakta. Söz konusu durumda aşağı ya da yukarı yönde bir ihlal olabilir. Dolayısıyla ons altın VIOP kontratında yeni bir işlem için hareket alanının netleşmesi beklenebilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.