Forex ve VİOP Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Ocak): 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde açıklanan Türkiye TÜFE, yıl genelinde aşağı yönlü bir seyir izledi geçen yılın baz etkisinin katkısıyla eylül ayında %9.26’ya, ekim ayında %8.55’e ve en son aralık ayında %11.84 seviyesine geriledi. 2020 yılı Ocak ayına yönelik açıklanacak TÜFE rakamının yıllık bazda %11.86 ve aylık bazda %0.49 yönünde açıklanması bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2020 yılı Ocak ayını yansıtacak. Aralık ayı verisi olan yıllık %7.36’nın altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. (10:00)

Türkiye İmalat PMI (Ocak): Özel sektörünü yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. İmalat PMI aralık ayında 49,5 seviyesinde açıklandı. Ocak ayını yansıtacak verinin 49,5 seviyesi üzerinde gelmesi olumlu algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak): Euro Bölgesi imalat sektöründeki gelişmeleri yansıtan PMI rakamlarının eşik seviye olarak kabul edilen 50’nin üzerinde gelmesi sektörün genişlediğini, 50’nin altında gelmesi ise sektörün daraldığı anlamına gelmektedir. Euro Bölgesi imalat PMI ocak ayına ait i ilk okuma verisinde 46.3 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına yönelik nihai verinin 47.8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

İngiltere İmalat PM (Ocak): İngiltere’de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamının eşik seviye olarak kabul edilen 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi genişlemenin sürdüğüne işaret etmekte. Aksi durumunda PMI rakamlarının 50’nin altında gelmesi sektörde daralmanın olduğuna sinyal verebilir. En son aralık ayında 47.5 seviyesinde açıklanan imalat PMI verisinin 2020 Ocak ayına yönelik beklentisi 47.6 seviyesinde şekillenmiş durumda. (12:30)

ABD İmalat PMI (Ocak): ABD İmalat PMI en son 2020 yılı ocak ayının ilk verisi eşik seviye olan 50’nin üstünde 52,4 seviyesinde geldi. Ocak ayının nihai rakamını yansıtacak veri için piyasa beklentisi 51.7 seviyesinde bulunuyor. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

S&P Türkiye'nin notunu teyit etti. Kurum, 2019 yılındaki iki değerlendirmede de 'B+' kredi notu ile 'Durağan' görünümde değişikliğe gitmemişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

Avrupa

İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği 47 yıl sonra biterken, Başbakan Boris Johnson yeni bir çağın şafağında olduklarını söyledi.

Asya

Çin Merkez Bankası, finansal piyasaları desteklemek için kısa vadeli faizi 10 baz puan indirdiğini, piyasaya 21.7 Milyar Dolar likidite sağladığını bildirdi.
  
Forex Yorumları

Altın 1580$ çevresinde ısrarcı
Piyasalarda Corona virüsü etki göstermeye devam ediyor. Risk iştahı hala zayıf ve bu durum altının 1580$ çevresinde seyrine neden oluyor. Bu hafta yine olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında yarar var. Bugün için ABD’den açıklanacak PMI verileri takip edilecek. Verilerin altın üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Haber akışlarının ön planda olduğu günlerden geçiyoruz.

Teknik Analiz: Ons altında 1580$ direnç noktası olarak izleniyor ve altın şu sıralarda bu direnç çevresinde işlem görüyor. Altın için kritik seviyelerdeyiz. Bu seviyede kalması durumunda 1600$ seviyesine doğru kademeli bir şekilde yükselmeye devam edebilir. Buna karşın, altında belli dirençlerde yorulmalar yerini kar satışlarına bırakabilir. Ana destek 1555$ seviyesinden geçiyor. Ara destek olarak 1575-1565$ aralığı izlenebilir.

Destekler: 1575 / 1570 / 1565
Dirençler: 1580 / 1585 / 1587

Petrol Korona virüsü gelişmelerinden etkileniyor
Çin’de yankılanan korona virüsü tehdidi devam ediyor. Hem vaka sayısı hem de hayatını kaybedenlerin sayısı bakımından artış var. Bu sabah Çin piyasaları açıldı ve %8’e varan kayıplar söz konusu. Bununla birlikte Çin cephesinde piyasaları rahatlatmak adına adımlar atıldı. Bu sabah Amerikan tip ham petrol 51.61$ seviyesinde hareket ederken Brent petrol 56.35$ seviyesinde bulunuyor. Piyasalar korona virüsünün yaratmış olduğu etkiden rahatsız. Bunu petrol fiyatlarında da hissediyoruz. Ancak petrol fiyatlarının gerilediği noktaların tepki vermek adına önemli yerler olduğunu belirtelim. Bugün petrol fiyatlarını etkileyecek bir veri bulunmuyor. Korona virüsüne ilişkin gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50.60$ ana destek seviyesine gerilemesi sonrası bu noktalardan yukarı yönde tepki veriyor. WTI’da satışların 50.60$ seviyesi üzerinde karşılanmaya devam etmesi halinde 51.45$ seviyesi izleyeceğimiz ilk direnç seviyesi olacak. Buna karşın WTI 50.60$ seviyesi üzerinde yerleşmekte başarılı olamaması halinde önümüzdeki günlerde satışlar 48.10$ seviyesine doğru hız kazanabilir.

Destekler: 50.60 / 50.00 / 48.10
Dirençler: 51.45 / 53.00 / 54.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 58.80 / 58.00 / 56.10
Dirençler: 60.30 / 61.60 / 62.00

Euro/Dolar teknik olarak kritik bir yerde
Euro/Dolar 1.0990 seviyesinden aldığı tepkiyle 1.1038 seviyesine yükseldi. Çin’e korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış devam ediyor Bununla birlikte vaka sayısındaki artışta oldukça dikkat çekici. Şimdilik bu konu global piyasalarda ciddiyetini koruyor. Paritede yukarı yönlü seyirler var ancak Euro Dolar karşısında net bir güçlenme tam olarak sağlamış değil. Dolayısıyla güçlü direnç alanlarının kalıcı bir şekilde kırılıp kırılmayacağını izlemeye devam edeceğiz. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de imalat sektörüne yönelik PMI rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1090 kritik destek seviyesi üzerinde kalmayı başardı ve bu seviye üzerinde tepki verdi. Paritede bu sabah işlemler 50 ve 22 günlük ortalaması olan 1.1080 seviyesi yakınlarından geçiyor. Paritenin bu seviye üzerinde kalmakta başarılı olması halinde yükseliş eğilimi 1.1150 seviyesi olan 22 haftalık ortalamasına doğru sürebilir. Ancak 1.1080 - 1.1070 seviyesi hem günlük hem de 50 haftalık ortalamasına denk gelmesi açısından teknik olarak önemli bir alan. Bu alanının üzerindeki seyirlerin korunmakta başarısız kalması halinde 1.10990 seviyesine doğru güç kaybı yaşanabilir.

Destekler: 1.0990 / 1.0900 / 1.0840
Dirençler: 1.1070 -1.1080 / 1.1100 / 1.1150

Ocak ayı enflasyonu izlenecek
USDTL, haftanın ilk işlem gününde 6.00 sınırına yakın bölgelerde işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Dolara karşı zayıf bir seyir izleniyor. Bu durumda kurun hareketine neden oluyor. Bugün Türkiye’den ocak ayı enflasyon verisi ve ABD’den PMI verisi takip edilecek. Türkiye enflasyon verisinin yakından izlenmesi önemli. Ancak kur üzerinde yeni bir harekete neden olabileceğini düşünmüyoruz.

Teknik Analiz: USDTL kuru izlediğimiz 5.98 direncinin çevresinde işlem görüyor. Kur bu direnç noktasında ısrarcı olursa 6.00 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Buna karşın, kurda geri çekilmelerde ise 5.95 seviyesi destek alanı olarak takip ediliyor.

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.05

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.65 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Geri çekilmelerde ise 6.57 seviyesini ise destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Destekler: 6.57 / 6.55 / 6.50
Dirençler: 6.65 / 6.6885 / 6.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 143.000 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 141.800 - 140.600 - 137.700
Dirençler: 144.000 - 145.500 - 147.000

Dolar Kontratı

Spot piyasada, USDTL kuru geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar bu anlamda bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyon içinse spot piyasada Dolar/TL kuru 5.95 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece denenebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.02 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Spot piyasada kur 6.00 direncine doğru hareket eder ve buraları aşmakta zorlanırsa riski seven yatırımcılar stop loss eşliğinde kısa süreli ilave kısa pozisyon denemesi yapabilirler. Riski seven yatırımcılar içinse bir süre daha beklemenin daha sağlıklı olabileceği görüşündeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.05

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot piyasadaki 1575$ seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 1586$ seviyesi üzerindeki kapanışların beklenmesinde fayda olabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta yarar var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 / 1565 / 1560
Dirençler: 1586 / 1593 / 1600
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Aylık (Ocak) 0,49% 0,74%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Yıllık (Ocak) 11,86% 11,84%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak) 9,81%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Aylık (Ocak) 0,69%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Yıllık (Ocak) 7,36%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Ocak) 49,50
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ocak) 45,2 43,7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak) 47,8 46,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ocak) 47,6 47,5
17:45 ABD Yüksek ABD İmalat PMI (Ocak) 51,7 52,4
18:00 ABD Yüksek ABD İnşaat Harcamaları Aylık (Aralık) 0,40% 0,60%
18:00 ABD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Ocak) 48 47,2

Hazine, 5 Yıllık Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.