Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (4 Ekim): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 3.1 milyon varil artış gösteren stokların 4 Ekim bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 1.4 milyon varil azalacağı yönünde (17:30)

Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell bir panelde açılış konuşması yapacak. Açıklamaları önemli olabilir. (18:00)

Fed Toplantı Tutanakları: 17 - 18 Eylül’de gerçekleştirilen Fed FOMC toplantısında yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirildi.

ABD Başkanı D. Trump konuşmasında, Türkiye’nin gereksiz bir savaşa girmesinin ekonomileri kırılgan paraları üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Kasım’da ABD’de biraraya geleceklerini ifade etti. Ankara’nın büyük bir ticari ortak olduğunu, Türkiye, bir Nato müttefiki ve onlarla iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan çekildik." açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasında, Hükümet olarak 2019 yılını dengelenme yılı olarak gördüklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde de net ihracatın büyümeye katkısının devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

ABD

Fed Başkanı Powell açıklamasında, ABD merkez bankasının Hazine bonolarını satın almaya tekrar başlayacağını söyledi. Fed’in devlet tahvili alma planının parasal gevşeme olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray yapmış olduğu açıklamasında, Amerikan halkına, anayasasına, yürütme organına ve bu ülkenin gelecek başkanlarına karşı görevini yerine getirmek için Başkan Donald Trump ve yönetimi, şu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır ifadesinde bulundu.

Avrupa

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva konuşmasında, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle “senkronize yavaşlama” ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın için kritik günler başlıyor
Ons altında net bir yönden bahsetmek zor olabilir. Yarın ABD ile Çin müzakerelerinin yeniden başlaması bekleniyor. Müzakerelerden çıkacak söylemlerin ons altın için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün içerisinde de Fed Başkanı Powell konuşması ve eylül ayında yapılan toplantının tutanakları takip edilecek. Ons altın üzerinde etkileri sınırlı kalabilir. Ons altın için ABD Başkanı D. Trump yakından izlenmeli. Trump’ın bu dönemdeki açıklamaları altında da etkili olabiliyor.

Teknik Analiz:Ons altın 1500$ seviyesinin altına doğru hareketinde çok güçlü olamadığı için yeniden bu seviyenin üzerine yükseliyor. Ons altın için bu seviyenin üzerinde kalması 1510-1515$ direnç bölgesi adına önemli. Bu direnç bölgesinin aşılması durumunda yükselişin daha da kuvvetlenmesi beklenebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1485$ önemli bir destek noktası olarak izlenebilir. Bu desteğe kadar ara destek olarak 1498/1495/1492$ bölgeleri takip edilebilir.

Destek: 1498 / 1495 / 1492
Direnç: 1510 / 1515 / 1520

ABD - Çin belirsizliği petrolü zayıf kılıyor
ABD - Çin ticaret görüşmelerine yönelik şüphelerin artması petroldeki yükselişi törpülüyor. Bu konudaki hikayede umut verici bir katalizör olmaması petrol fiyatlarını zayıf kılıyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 52.41$ ve Brent petrol 58.02$ seviyesinde bulunuyor. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stokları takip edilecek. Piyasa beklentisi stokların 1.4 artması yönünde. Petrol stoklarının açıklandığı saatte ani geçici hareketler izlenebilir.

Teknik Analiz: WTI’da teknik görüşümüzde değişiklik bulunmuyor. Petrol için ilk izlenecek direnç 54.80$ olabilir. Bununla birlikte şimdilik ana eğilim yatay bir trendde devam ediyor. Dolayısıyla direnç seviyelerinin üstünde güç sağlanamaması halinde yatay görünüm desteklenebilir ve tekrar destek seviyelere doğru geri çekilme oluşabilir. Ana destek seviyesi 50.60$ olarak izlenebilir.

Destekler: 51.90 / 50.60 / 49.90
Dirençler: 53.90 / 54.80 / 55.90

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 57.15 / 56.00 / 55.00
Dirençler: 60.00 / 61.05 / 62.00

Euro/Dolar 1.10'dan güç bulamıyor
Euro/Dolar 1.10 seviyesini aşamadı ve bu seviyeden geri döndü. Bu sabah paritede işlemler 1.0960'tan geçiyor. Euro'nun Dolar karşısında güçlenmesini destekleyecek bir katalizör şimdilik yok. Dolayısıyla yükselişler baskılanıyor. Bugün 17-18 Eylül’de gerçeklesen Fed toplantısının tutanakları ve Fed başkanı Powell'ın bir panelde yapacağı konuşma ön planda olacak.

Teknik Analiz: Euro/Dolar gün içi harekette 1.10 seviyesi yakınlarından satış denenebilir ve 1.0960 yakınlarından pozisyon sonlandırılabilir. Daha uzun vadeli pozisyonlar için paritede 1.1050 -1.1130 gibi direnç seviyelerinden aşağı yönlü denemeler yapılabilir.

Destekler: 1.0880 / 1.0800 / 1.0720
Dirençler: 1.1000 / 1.1020 / 1.1060

USDTL 5.84 çevresinde ısrarcı
ABD ile Türkiye arasındaki gelişmeler sürüyor. 13 Kasım ABD ve Türkiye liderleri biraraya gelecek. Dün ABD Başkanı D. Trump söylemlerinde biraz daha yumuşadı ancak net bir şekilde TL’de rahatlık oluştuğunu gözlemleyemiyoruz. Bugün içinde olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugünde Fed Başkanı Powell konuşması ve eylül ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 5.84 çevresindeki seyirler sürüyor. Kur bu direnci aşmakta zorlanıyor. Dolayısıyla burası güçlü bir direnç konumunda izlenebilir. Bu direncin üzerine yerleşmesi durumunda kurda 5.90 direncine doğru tepki gözlemlenebilir. Buna karşın, bu ortamda kurda geri çekilmeler sınırlı kaldığı için 5.80 altında kalıcı bir görünüm oluşamıyor. Oluştuğu zaman kurda geri çekilmelerin biraz daha hız kazanmasını bekleyebiliriz.

Dirençler: 5.84 / 5.90 / 5.92
Destekler: 5.74 / 5.78 / 5.80

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.41 en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direnci aşamadığı sürece yukarı yönlü eğiliminde zayıf kalması beklenebilir. Ancak teknik görünüm hala çok zayıf değil dolayısıyla kurda bir süre daha geri çekilmelerin sınırlı kalmasını öngörüyoruz.

Dirençler: 6.41 / 6.4850 / 6.50
Destekler: 6.30 / 6.3260 / 6.3550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 129.000 direnç seviyesinin altında kalındığı sürece kısa pozisyonlara ağırlık verilebilir.

Dolar Kontratı

Spot piyasada kurdaki harekete bağlı olarak Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyon içinse spot piyasada kur 5.84 seviyesinin üzerinde kalırsa değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.90 seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Ortam yeni kısa pozisyon için uygun değil.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spot seviyedeki 1500$ stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için 1485$ seviyesinin aşağı yönde kırılması gerekiyor. Şimdilik kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları(04 Ekim) 1413K 3100K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları(04 Ekim) -210K
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
21:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları (17-18 Eylül)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.