Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bugün Powell’ın faiz ve enflasyon beklentilerine ışık tutması beklenen açıklamaları ile yurt dışı piyasalardaki ABD’den gelecek enflasyon sonuçlarıyla birlikte daha etkili şekillenecek olan riskli varlıklara olan eğilim takip edilecek. Sabah Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksinin %1’e yakın yükselişte olduğu diğer endekslerin ise karışık hareketler sergilediği gözleniyor. ABD vadelileri ise düşüş yaşıyor.

Dünya hisse senetleri, Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ardından Pazartesi günü Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yükselirken, gösterge niteliğindeki ABD tahvil getirileri, yatırımcıların FED’in daha fazla faiz artırımına ilişkin beklentilerini azaltmasıyla düşüşe geçti. Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi bir ayın zirvesine yakın ve gelişmekte olan piyasa hisse senetleri gün içinde %2,4 artışla hisse senedi piyasalarında kazançlar genişti. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senedi endeksi, altı aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Pazartesi günkü yükselişler, işgücünde bir sıçrama olsa da ücret artışını yavaşlattığını gösteren ABD istihdam verilerinin ardından Cuma günü yaşanan güçlü kazanımların devamı niteliğindeydi. Bu, ABD hizmet sektörü daralmasına işaret eden verilerle birlikte, yatırımcılar tarafından FED'in daha az şahin olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Asya borsaları da Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ardından yükseldi ve küresel ekonomiye ilişkin görünümü destekledi. Para piyasaları, ABD'nin Şubat ayında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini, bir ay önceki yaklaşık %50'den aşağı, %25 olarak fiyatlıyor. Piyasalar FED'in bir sonraki hamlesine ilişkin daha fazla ipucu için Perşembe günkü TÜFE verilerine odaklanmış durumda. Ayrıca piyasalar bazı stratejistlerin enflasyonun kontrol altında olduğunu göstermek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söylemesini bekledikleri Fed Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamalarını bekliyor.

Dolar endeksi Cuma günü %1,2 düştükten sonra dün de düşerek yedi ayın en düşük seviyesine yakın bölgeye geldi. Tahvil piyasalarında, Avrupa devlet tahvili getirileri, önceki haftalarda yaşanan keskin düşüşlerin ardından tersine dönerek yükseldi. Almanya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi 4 baz puan artışla %2.252 oldu.

Yurt içinde ise dün Merkez Bankası, bankaların bilançolarındaki TL oranının artmasını amaçlayan yeni düzenlemesine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bankalara menkul kıymet tutma yükümlülüğü için yeni hedefler veren, %60-70 arasında TL hedefini tutturan bankaları ise ödüllendiren uygulamada kullanılacak formül de talimatta yer aldı.



USDTRY

Kurda bir diğer yatay fiyatlama yaşadığımız günü geride bıraktık. Haftanın ilk işlem gününde veri akışının sınırlı kalması ile birlikte 18,80TL seviyesi üzerine geçilmese de geri çekilmeler de sınırlı kalmaya devam ediyor. Veri akışının zayıf olacağı günde bugün yurt içinde işsizlik ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. ABD’de ise sadece toptan stoklar verisini takip edeceğiz. 18,70TL ilk destek seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda 18,65TL ve daha aşağıda 18,55TL destek bölgeleri gün içinde takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda dün çok net bir şekilde 20TL üzerinde kalıcılığı ilk olarak yaşadık. Türk Lirası sınırlı olsa da değer kaybetmeye devam ederken, özellikle paritede yükselişin 1,0700 üzerinde gerçekleşmesi 20TL üzerinde kalıcılığın ana nedeni olarak bakabiliriz. Bugün Avrupa’da veri akışı sınırlı, yurt içinde ise Kasım ayı işsizlik ve sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 20,00TL ana destek seviyesi, bu seviye altında diğer destekler 19,90 ve 19,80TL olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 20,00TL üzerinde kalıcılığın devamı durumunda 20,20TL ve 20,30TL seviyeleri kısa vadeli direnç seviyeleri olarak gün içi izlenebilir.

EURUSD

Paritede geçen yıl Haziran ayında dolar endeksinin en son 103 seviyesi altını test etmesi sonrası ilk ke bu seviye altı test edildi. Özellikle Cuma günü başlayan paritede yükselişin bu geriçekilme ile devam ettiğini ve 1,0760 seviyesi test edildi. Gün sonuna doğru geri çekilme olsa da 1,0700 üzerinde kapanış gerçekleşti. Bugün Avrupa’da veri akışı sınırlı, ABD’de ise toptan stoklar verisi açıklanacak. Teknik olarak 1,0700 üzerinde 1,0750 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1780 ve 1,1800 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde 1,0750 altında 1,0720 ana destek seviyesi. Geri çekilmenin devamı durumunda 1,1700 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0670 olarak kısa vadeli takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında dün yükseliş 1881$ seviyesine kadr devam etti. Dolar endeksi 6 ay sonra tekrar 103 seviyesi altına geri çekilmesi ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,50 seviyesine geri çekilmesi bu yükselişte etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de veri akışı zayıf olacak, dün gün sonuna doğru ons altında geri çekilme yaşanmasına rağmen güçlü duruşu devam edebilir. Destek seviyeleri olarak 1870 Dolar ana seviye olarak takip edilirken 1860 ile 1850 Dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1870 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1880 ve 1890 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak gün içi öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede dün kritik 1,2100 seviyesi üzerinde yükseliş ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile birlikte devam etti ve 1,2210 seviyesi test edildi. Bugün İngiltere’de veri akışı sınırlı, ABD’de ise toptan stoklar verisini takip edeceğiz. 1,2100 üssel 200 GAO. seviyesi olduğu için bu seviye tekrar aşağı yönlü kırılmadıkça teknik olarak psikolojik ve ana direnç seviyesi 1,2100 olmaya devam ederken, bu seviye üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2180 ve 1,2200 kısa vadeli direnç seviyeleri olacaktır. Geri çekilmelerde 1,2150 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,2120 ve 1,2100 güçlü gün içi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kurda ve ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte dün 1135TL seviyesi test edildi. Özellikle kurda geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken, ons altında geçen hafta başlayan yükseliş bu haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Bugün veri akışı sınırlı olmasına rağmen gram altında geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Kurda yükseliş yavaş adımlar ile devam ederken önümüzdeki dönemde ons altında yükseliş devam edebilir. Yükselişin 1130TL üzerinde gerçekleşmesi durumunda 1135TL ana direnç seviyesi üzerinde yükseliş 1140TL ve 1150TL diğer direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1125TL ve 1120TL ile 1115TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.