Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5120- 5048- 5000- 4965
Dirençler : 5400- 5460- 5550- 5600

BIST 100’de açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -3,20% oranında değer kaybıyla 5170,97 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 110,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -4,54%, Sınai endeksi ise -2,58% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta görülen satıcılı seyrin ardından, yeni haftaya küresel borsalarında pozitif etkisiyle yükseliş ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5123 - 5416 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası 5416’ya doğru yükseliş kaydeden endeks, 22 günlük AO 5400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endekste 5350 altına geri çekilme ile artan satışlar günün ilk yarısında 50 günlük AO 5180’de destek buldu. Kapanışa doğru bankacılık sektöründe artan satışlar ile 50 günlük AO 5180 aşağı yönlü geçildi. Endeksin günü 5180 altında kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak negatif. . RSI ve momentumda görülen zayıflama ise negatif görünümü desteklemektedir. BIST100’de son dönemde siyasi gelişmeler ve halka arzların satışlarda etkili olduğunu düşünürken, Ocak ayı sonu itibariyle başlayacak olan 4Ç22 bilanço sezonu endeksteki satışların sınırlı kalmasını ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını sağlayabilir. BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümün düzelmesi için ilk olarak 22 günlük AO (5400) ve ardından 5460 - 5500 bölgesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 5500 üzerinde 5600 ve son zirve 5704 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100’de satışların devam etmesi halinde 5120 ilk destek olurken, bu seviye altında Fibonacci %300 düzeltme seviyesi 5048 ve kritik eşik 5000 ile 4965 destek olarak izlenebilir. 5000 seviyesi altında negatif görünümün artabilir. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,70 - 2,60 ve 2,55 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Fed üyelerinden Bostic ve Daly faizlerin %5’in üzerine çıkarılması gerektiğini belirtmesi sonrası küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Üyelerden gelen şahin mesajlar sonrası bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları Tokya TÜFE’de görülen beklentilerin üzerinde artış sonrası günü genel olarak düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Tokya’da çekirdek TÜFE %3,8 olan beklentilerin üzerinde %4,0’e yükseliş kaydetti. Dün ABD seansında yaklaşık son 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 102,94’ü test eden dolar endeksi (DXY) üyelerden gelen mesajlar sonrası yeni güne 103 seviyesi üzerinde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi güne %3,53’de yatay yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatları DXY’de ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilme ardınan dün 1881 dolar test ederken, yeni güne 1875 dolar seviyelerinden yatay pozitif görünüm ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın TSI 17:00’de İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu’nda konuşmasında olacak. Powell’ın Perşembe açıklanacak olan TÜFE öncesinde faiz, enflasyon ve resesyona ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatiliteyi yükseltebilir. BIST100 endeksinde güne yatay görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5325 ile 22 günlük AO 5400 dirençleri olurken, satışların devam etmesi halinde 5048 - 5000 bölgesi destek olarak izlenebilir.


VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5780- 5720- 5660
Dirençler : 5985- 6100- 6200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,91% oranında değer kaybıyla 5813,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5746 - 6109 olarak gerçekleşti. Yeni haftaya küresel borsaların de etkisiyle %1,00’in üzerinde primle başlayan endeks, gün içerisinde yükseliş eğilimini koruyamadı. 6100 üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası başlayan satışlar 5746’da destek buldu. Gün içerisinde yukarı yönlü tepki alımlarının gerçekleştiği görülen kontratta, kapanışa doğru satışlar ivme kazandı. Endekste teknik görünümün düzelmesi açısından 22 günlük AO 5985 - 6000 bölgesi üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde 6100 ve 6200 dirençleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta satışların devamı halinde 5780 ilk destek olurken, bu seviye altında 50 günlük AO 5720 ve 5660 doğru geri çekilmeler görülebilir.


USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,58- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL yeni haftaya yükseliş ile başladı. Kurun gün içi hareket bandı 18,65- 18,79 olarak gerçekleşti.
ABD’de ve yurt içerisinde veri akışının sakin olduğu gün içerisinde Çin’den gelen haber akışları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. Çin yaklaşık üç yılın ardından karantinasız seyahate başlayacağını duyurdu. Haber akışı sonrası dolar endeksi (DXY) 103,50 altına doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu’nda konuşması ile yurt içerisinde büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi takip edilecek. 14 Aralık toplantısında şahin tonda konuşan Fed Başkanı Powell’ın bugün faiz, enflasyon ve resesyona ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatiliteyi yükseltebilir. Yurt içerisinde ise Aralık ayı PMI verilerinde görülen toparlanma sonrası sanayi üretimi enflasyon ve büyüme açısından önem arz etmektedir. Foreks’in anketine göre Kasım ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi medyan beklentisi %0,30 oranında artış ile yıllık bazda %0,10 olarak gerçekleşti. Kurda yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanal üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,66 22 haftalık AO 18,58 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700 - 1,0630 - 1,0585
Dirençler : 1,0750 - 1,0800 - 1,0860

Euro/Dolar paritesi yeni haftaya yükseliş ile başladı. Parite gün içerisinde 1,0637 - 1,0761 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. ABD’de veri akışının sakin olduğu günde Çin’den gelen haber akışları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. Çin yaklaşık üç yılın ardından karantinasız seyahate başlayacağını duyurdu. Cuma günü 105,63’e doğru yükseliş kaydeden ve istihdam raporu sonrası sert geri çekilen dolar endeksinde (DXY) Çin’den gelen haber akışı sonrası satışlar hızlandı. ABD seansında yaklaşık 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi olan 102,94’ü test eden dolar endeksi (DXY) pariteye destek verdi. Bölgede tüketici güveninde görülen toparlanma ve Almanya sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ise pariteye destek veren temel unsurlar arasında yer aldı. Bölgede sentix yatırımcı güveni -21,0’den -17,5’e yükselirken, Sentix Yöneticisi Hussy, Ocak ayında ekonomik beklentilerde iyileşme olduğunu belirtti. Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu’nda konuşması izlenecek. Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisi öncesinde Powell’ın faiz, enflasyon ve resesyona ilişkin verebileceği mesajlar yakından takip edilecek. DXY’de görülen sert geri çekilme sonrası paritede yükseliş ivmesi hız kazandı. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif yönde hareket eden paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0775 ilk olmak üzere 1,0800 ve yükselen kanal direnci 1,0860 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0750 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0900 - 1,1000 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0700 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 günlük AO (1,0630) ve 1,0585 destek olarak izlenebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1830-1818
Dirençler : 1900-1920-1965
                    
ONS altın, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin Fed’e yönelik beklentileri değiştirmesiyle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Altın dün 1865-1881 bandında hareket ettikten sonra günü yüzde 1871 dolardan tamamladı. ABD’de istihdam piyasasının gücünü korumasına rağmen saatlik kazançlar ve çalışma saatlerindeki yavaşlama, Fed’in şubat ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Çin’de uluslararası uçuşlara 3 senenin ardından tekrar başlanması ve Fed’in sıkılaştırma politikasında yavaşlama beklentisi ONS altına destek veren faktörler arasında yer aldı. Öte yandan bu hafta açıklanacak ABD enflasyonu değerli madende volatiliteyi artırabilir. Aralıkta TÜFE beklentisi aylık bazda %0,1 artış olması yönünde. Kasımda %7,1 açıklanan yıllık verinin ise yüzde 6,5’e gerilemesi bekleniyor. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1870 dolar direnç seviyesinin üzerinde alınan kapanış pozitif görünüme destek verdi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık altın için 1900-1920 dolar hedeflerinin önünü açar. Diğer yandan olası geri çekilmelerde 1850 ilk destek olmak üzere yükselen üçgenin üst bandının bulunduğu 1830 ve yükseliş trendinin geçtiği 1818 dolar takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1961-1,1900
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2424

GBP/USD’de, geçtiğimiz hafta 1,18410’nun test edilmesi ile gelen tepki hareketi dün ivme hız kazandı. Parite dün 1,21560-1,21982 bandında hareket ettikten sonra, günü üst banda yakın olarak tamamladı. ABD’de Cuma günü açıklanan ekonomik verileri sonrası dolar endeksindeki geri çekilme pariteye destek veren faktörler arasında yer aldı. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2106 seviyesinin üzerinde kapanış alınması, parite için olumlu. Dolar endeksindeki seyre bağlı olarak, paritede yukarı yönlü 1,22 ve buranın üzerinde de 1,24 direnç seviyeleri önem kazandı. Geri çekilmelerde ise 1,2106 ilk destek olmak üzere 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1961 ve 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1900 seviyeleri takip edilebilir. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu’nda konuşması izlenecek.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.