Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLARDA YÜKSELİŞİN DEVAMI VAR mı?

Cuma günü piyasalarda Bullard açıklamaları sonrası artan satış baskılarının Dünya genelinde azaldığı, yerine yeniden riskli varlıklara doğru yönelimlerin olduğu gözlendi. Dolar endeksi 92,4 seviyelerine yaklaştıktan sonra dün geri çekilirken, ons Altın’da tepki alımları yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,49’a doğru toparlanırken 2 yıllıkta faiz %0,26 seviyelerinde hareket etti. DolarTL’de 8.79 seviyeleri test edilirken endekste de yukarı yönlü tepki hareketleri meydana geldi.

ABD’de yatırımcılar enerji hisselerine geri dönerken ve ekonomi pandemiden toparlanırken diğer sektörlerin daha iyi performans göstermesinin beklendiği ortamda, önceki gün Dow Jones üç ayın en güçlü oturumunu tamamladı. Ekonomik sağlığın bir barometresi olarak kabul edilen küçük ölçekli Russell 2000 ve Dow Jones Transports Average, her ikisi de yaklaşık %2 arttı. Fed Başkanı Jerome Powell bugün Kongre'de bir konuşma yapacak. Bu hafta odak noktası ise ABD PMI ve konut satış verileri olacak.

ABD’de dün bir konuşma daha yapan James Bullard, Komite’nin varlık alımını azaltmayı artık konuşmaya başladığını, uygulanmasının ise zaman alacağını söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da varlık alımlarına yakın zamanda müdahale etmenin uzun süre beklemekten daha sağlıklı olacağını ifade etti. Bullard ayrıca enflasyonda yükseliş fikrine hazır olmak gerektiğini, 2022 yılı çekirdek enflasyon tahmininin yüzde 2.5 olduğunu ifade etti.

Avrupa hisse senetleri, merkez bankası başkanı Christine Lagarde'ın bu yıl hızlı bir ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği artırmasıyla büyümeye açık sektörlerin öncülüğünde Pazartesi günü yükseldi. Stoxx 600 endeksi, seansın başında 3 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra %0,7 artışla 455,23 puanda kapandı. Endeks ayrıca yaklaşık üç hafta içinde en iyi gününü yaşadı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salgında durumun iyileşmesi, aşılamalardaki ilerleme ve güven artışı ile ekonomik görünümün daha "parlak" bir hal aldığını söyledi. Lagarde, mali ve parasal teşvikler sonucu özellikle hizmet sektöründe güçlü toparlanma beklediklerini, tedarik sorunlarından kaynaklı arz sıkıntısına rağmen imalat sanayinin kuvvetli olduğunu aktararak, ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini kaydetti. Özellikle aşılama oranı yüksek olan gelişmiş ekonomilerin küresel ekonomik aktiviteye hız kattığını ifade eden Lagarde, ABD'deki gibi mali teşvik paketlerinin ekonomik toparlanmayı desteklediğini, bu durumun dış talebi arttırdığını ve Avro Bölgesi ekonomisini de olumlu etkilediğini söyledi. Avro Bölgesi yıllık enflasyonunun son aylarda enerji fiyatlarındaki hızlı artış gibi geçici faktörler nedeniyle yükseldiğini anımsatan Lagarde, manşet enflasyonun sonbahara doğru daha da artabileceğini, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte gelecek yılın başında düşmesini beklediklerini kaydetti.

ABD ve Asya vadeli piyasaları hafif alıcılı bir seyir hakim. BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını bekliyoruz.

USDTRY

Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. FOMC toplantısı sonrasında küresel ölçekte dolar değer kazanan Dolar, Bullard’ın açıklamalarıyla beraber seyrini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen gerileme piyasalardaki satışları bir nebze azaltıyor. Bu akşam FED Başkanı Powell, ABD temsilciler meclisinde sunum gerçekleştirecek. gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,82 ve 8,90 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,70 ve 8,64 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

EURTRY

Türk lirası için geçtiğimiz hafta kayıpla geçerken FOMC toplantısı fiyatlamalarda en önemli etkiyi yarattı. Dolar’ın küresel ölçekte değer kazanmasıyla birlikte Euro’nun 1,19 seviyesinin altını test ettiği görüldü. Bu hafta içerisinde ABD ve Euro bölgesi PMI verileri yakından takip edilecek. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,50 ve 10,60 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,40 ve 10,35 destek seviyeleri önemini koruyor.

EURUSD

FOMC toplantısının etkisi hala parite üzerinde hissediliyor. ECB Başkanı Lagarde dün yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın görülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. FED tarafında varlık programındaki değişikliklerin konuşulmaya başlanmasına rağmen ECB yetkilileri yaptığı açıklamalarda ekonominin tam anlamıyla hedeflen ölçekte olması gerektiğini söylüyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1920 ve 1,1945 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1870 ve 1,1850 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.

ONS ALTIN

FOMC Toplantısı sonrasında varlık alım programlarında değişikliğe gidileceğinin sinyallerinin verilmesi ve Dolar Endeksinin güçlenmesiyle Ons Altın’da geri çekilmeler hızlandı. Tepki alımlarının gelmesine rağmen kalıcılık göstermesi zaman alacak. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1790 ve 1795$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1770 ve 1760$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

GBPUSD

Artan vakalar nedeniyle planlanan sosyal hayata dönüş programının ertelenmesi parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Uygulanan aşıların delta mutasyonu üzerindeki etkisinin olup olmadığı ise araştırılıyor. İngiltere Merkez Bankası toplantısından çıkacak sonuç yakından takip ediliyor. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3930 ve 1,3955 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3875 ve 1,3855 destek seviyeleri önem arz ediyor.

USDJPY

Japonya Merkez Bankası toplantısından çıkacak karar önümüzdeki günlerde paritenin seyri açısından önem arz ediyor. Pandemi nedeniyle ekonominin kalkınmakta zorluk çektiği konuşulurken BoJ yetkililerinde piyasaya destek vermekte hazır oldukları açıklamaları geldi. FOMC toplantısı sonrası yaşanan oynaklıkların zaman zaman hafta içerisinde yaşanması muhtemel görülüyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 111,40 ve 112,20 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 110,00 ve 109,50 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.

BRENT PETROL

ABD ile İran ile arasındaki anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte İran petrolünün kısa sürede piyasaya sürülmesi bekleniyor. ABD Ham petrol stokları -8,6M varil olarak gerçekleşti. Pandemi endişelerinin azalması ve Çin’deki talebin canlanmasıyla beraber yaz aylarında Brent Petrol’deki seyrin devam etmesi bekleniyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 74,85 ve 75,60 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 73,850 ve 73,00$ destek seviyeleri önem arz ediyor.

GRAM ALTIN

Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin Dolar endeksinin güçlenmesiyle beraber hızlanması ve Ons Altın’a gelen tepki alımları sonrasında Gram Altın tekrardan 500 TL üzerini gördü. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 510 ve 515 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 495 ve 490 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.