Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.510-1.500-1.486
Dirençler : 1.535-1.550-1.560
                             
BIST100 endeksinde açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Küresel borsalar yeni haftaya pozitif görünümlü başladı. Çinde açıklanan İmalat PMI verilerindeki hafif toparlanma görülmesi Asya tarafında borsalara destek verdi. Japonya’da olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) kazandı. Japonya’da siyasi belirsizlik sona ermesi ile Japon Nikkei endeksi’nin bu sabah %2’nin üzerinde artıda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ABD açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının olumlu etkisi ile yükselen küresel risk iştahında bu hafta Küresel merkez bankalarından gelecek kararlar takip edilecek. Bu hafta Fed, İngiltere ve Avustralya merkez bankaları toplantıları bulunuyor. Fed’in bu haftaki toplantıda varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı beklentileri artmış durumdadır. Bu sabah dolar endeksi 5 haftalık AO (94,00) üzerinde artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,56’da yatay yönde, brent petrol hafif eksi yönde bulunuyor. Yurtiçinde ise bu hafta enflasyon verileri öne çıkmaktadır. BIST100 endeksi Perşembe günkü yarım günlük işlemleri %0,18 oranında artı ile 1.522 puandan kapattı. Endeksin haftalık değer kazancı ise %3,25 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta içinde pozitif seyrini artıran endeks hafta genelinde, 1.470-1.524 bandında hareket etti. Son iki haftadır yükselen trendin etkisi yaklaşan yükselen trendin etkisinde olan endeks geçtiğimiz hafta 1.500 üzerinde güç kazancını artırdı. Endekste Mart ayında oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanması ile artan pozitif görüntünün yeni haftada devam etmesi için 1.510-1.500 ( 5 günlük AO) bölgesinin korunması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde kalınması halinde ise 1.535 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Sonraki önemli dirençler ise 1.560 ve 1.589 (Mart 2021’de test edilen tarihi zirve) olarak gündeme gelebilir. Önemli destekler olarak ise 1.500-1.486 seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergeleri aşırı alım bölgelerine doğru ilerlediği endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD sıfır çizgisi üzerinde alım konumunu artırmış durumda. Endeks dolar bazında ise günü 1,59 centten tamamladı.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.650-1.635-1.565
Dirençler : 1.670-1.680-1.695

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz haftayı 1.660 uzlaşma fiyatından olumlu görüntü ile kapattı. Kontratın haftalık hareket aralığı ise 1.581-1.668 bandında gerçekleşti. Haftaya yatay başlayan Kontratın haftalık yükselişi %4,20 oldu. Önemli ortalamaların üzerinde olması Kontratın orta vadeli yükseliş trendinin devam edebileceği olarak görülebilir. Kısa ve orta vadeli görüntünün olumlu olduğu Kontratta, 1680 ilk hedef noktasıdır. Bu seviye üzerinde kalınması halinde yeni hedef dirençler gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde 1650 - 1635 sıralı destek seviyeleridir. Bu hafta ABD FOMC toplantısı ve yurtiçinde Ekim ayı TÜFE oranları piyasanın yönü açısından önemli olacak

USD/TL Spot

Destekler : 9,54-9,45 - 9,40
Dirençler : 9,65 - 9,70-9,78

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftaki şlemlerde 9,40 - 9,85 arasında hareket etti. Hafta başına yurtiçinde yaşanan gelişmeler sonrası 9,8500’e kadar yükseldikten sonra kapanışı 5 günlük AO’sı (9,54) üzerinde gerçekleşti. 5 günlük AO üzerinde 9,60- 9,65 aralığı ilk hedef olarak takip edilmelidir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 5 günlük AO (9,54) altına geçilirse 9,45- 9,40 seviyeleri destek bölgesi olarak izlenmelidir. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında büyüme verileri beklentilerin altında %2 olarak gerçekleşti. Dolar endeksi yeniden 94 puan üzerine çıktı. Bu hafta Fed toplantısı kurun yönü açısından belirleyici olacak. Fed’in varlık alım programı hakkındaki söylemleri ve Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Yurtiçinde ise geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE beklentisini %18,4’e yükseltti. Foreks anketine göre bu hafta açıklanacak TÜFE oranlarında piyasa beklentisi aylık 2,55% yıllık %20,18 olarak bulunuyor.

EUR/USD Paritesi

Destekler : 1,1560-1,1550-1,1530
Dirençler : 1,1580-1,1600- 1,1615

EUR/USD paritesi geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamladı. Paritenin 1,1700 üzerine geçemediğini ve yeniden alçalan trend etkisine girdiğini izliyoruz. Teknik olarak kısa vadeli destek noktaları 1,1550 ve 1,1530 seviyeleri takip edilmelidir. Yıl içi en düşük seviyesi 1,1525’te bulunuyor. Yukarı yönde 1,1600 üzerinde kalıcılık ile 1,1630 takip edilmelidir. Paritedeki negatif fiyatlamalarda dolar endeksindeki yükseliş ve Euro bölgesinde enflasyonun beklentileri aşarak 4,1%’e yükselmesi etkili oldu. Geçtiğimiz hafta ABD çeyreklik büyüme verileri %2 ile beklentilerin altında kalmıştı. Euro bölgesinde ise AMB toplantısında faizler değişmedi. Diğer yandan banka pandemi varlık alım programını (PEPP) 1.85 trilyon euroda sabit bıraktı. Önceki metinlerde olduğu gibi karar metninde programında en azından Mart 2022’ye kadar devam edeceği belirtildi. Toplantı sonrası konuşan AMB Başkanı Lagarde; yüksek enflasyon aşamasının beklentilerden uzun sürebileceğini belirtti. Bu hafta ABD Fed toplantısı paritenin yönü açısından kritik olacak. Euro bölgesinde işsizlik oranları ve ÜFE takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1.775-1.760-1.745
Dirençler : 1.792-1810-1830

Altın ons fiyatları hafta boyunca 200 günlük AO (1792) üzerinde seyretmesine rağmen hafta biterken kapanışı bu ortalama altında (1783) gerçekleşti. Yeniden 200 günlük AO üzerinde 1810 ve 1830 dolar hedefleri takip edilmelidir. Teknik olarak 1775 ve 1760 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir. 1760 dolar altında 1745 desteği bulunuyor. Değerli madende yönün belirlenmesi açısından 1745 - 1790 bant aralığı dışındaki fiyatlamalar önemli olacak. Geçtiğimiz hafta ABD çeyreklik büyüme verileri %2 ile beklentilerin altında kalmıştı. Fed toplantısının yapılacağı haftada değerli maden fiyatlarında volatilite artabilir. Dolar endeksiyle negatif korelasyonu olan Altın ons fiyatlarında Fed’in varlık azaltım programı kararları önemli olacak.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3680-1,3630-1,3590
Dirençler : 1,3750-1,3800- 1,3825

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3668 - 1,3830 aralığında hareket etti. Haftayı değer kaybederek tamamladı. 200 günlük AO (1,3825) üzerinde kalıcı olamayıp geri çekildi. Teknik olarak kapanışı en düşük seviyesine yakın ve 1,3700 önemli desteğin altında gerçekleşmesi olumsuz görünüyor. 1,3700 altında 1,3680 desteğine tutunan paritede bu seviyenin altında 1,3650 ilk destektir. Yukarı yönde geçilmesi gereken ilk seviye 1,37’dir. Yeniden düşen trend kanalının içine giren paritede bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısı kritik olacak. Paritede faiz artışı fiyatlamaları izlenirken, faizlerin artmayacağı beklentisi ve dolar endeksindeki yükseliş pariteyi olumsuz etkilemiş görünüyor. Bu hafta ABD tarafında Fed toplantısı da paritenin yönü açısından belirleyici olacak


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.