Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3130 - 3100 - 3050
Dirençler : 3195 - 3250 - 3300
                             
BIST 100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %0,90 oranında düşüş ile 3142 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3125-3182 aralığında gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 79,8 milyar TL oldu. Kapanışı 5 günlük AO (3154) altında gerçekleşti. 5 Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO 3154 puan altında kapanış ile endekste teknik görünüm zayıfladı. Aşağı yönde 3130 - 3100 endekste sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 3100 seviyesinin kırılması halinde teknik görünümün güç kaybetmesi beklenebilir. 3050 - 3000 bölgesine doğru geri çekilme beklenebilir. 3000 seviyesi orta vadeli yükselen kanalın orta bandı olarak bulunurken, bu seviyenin kırılması halinde teknik görünümün bozulması beklenebilir. 22 günlük AO 3033 puanda bulunuyor. Yukarı yönde ise 3195 seviyesi ilk direnç seviyesidir. 3195 üzerine yerleşme olması halinde 3250 - 3300 seviyeleri sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında ise günü 1,72 centten kapatarak, 1,74 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Dolar bazında aşağı yönde 1,68 ilk destek olabilir. 1,74 üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi halinde 1,90 - 2,00 seviyeleri hedeflenebilir. Küresel piyasalar haftanın son işlem günü sayılı yönde seyrediyor. ABD borsalarında dünkü karışık seyrin ardından bu sabah vadeli endeksler yatay negatif yönde bulunuyor. Avrupa vadeliler ve Asya piyasalarında da risk iştahının azaldığı görülüyor. Brent petrol hafta başından bu yana yoğun satış baskısının ardından tepki yükselişleri ile bu sabah 93,500 üzerinde bulunuyor. Dün 109,9 puan ile son 20 yılın zirvesini yenileyen dolar endeksi, bugünkü yoğun veri gündemi öncesi 109,5 puanın hafif gerisinde seyrediyor. Altın ons fiyatları 1700 desteği üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Hafta boyunca Fed üyelerinden gelen şahin açıklamaların ardından küresel piyasalarda düşük risk iştahının etkili olduğu görüldü. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdamı ve ortalama saatlik kazançlar, Fed’in 21 eylüldeki faiz kararına ilişkin beklentilere yön verecek. Tarım dışı istihdamda 300 bin kişi ile yılın en düşük aylık artışı beklenirken, temmuz ayındaki gibi güçlü bir istihdam raporu gelmesi halinde faiz artış beklentilerinin agresifleşmesi ile riskli varlıklarda satış baskısı görülebilir. Ortalama saatlik kazançlar ise enflasyona yönelik gösterge olarak piyasa beklentilerine yön verecek. Yurt içinde bugün yerlilerin döviz mevduatları ve TCMB rezervlerindeki haftalık değişim TCMB tarafından yayımlanacak. Son 3 haftada 700 mn dolar üzerinde hisse senedi alım pozisyonu tarafına geçen yabancı yatırımcının hisse senedi işlemleri gündemde olacak. BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3520 - 3480 - 3450
Dirençler : 3645 - 3820 - 3900

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %2,02 oranında düşüş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3545 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3520 - 3621 aralığında hareket etti. Kontratta dünkü zayıf seyrin ardından aşağı yönde kısa vadeli destek olarak 3520, bu seviyenin kırılması halinde ise 3450 puana kadar geri çekilme beklenebilir. 3450 seviyesinin altında kontratta yükseliş trendinin güç kaybetmesi beklenebilir. 5 günlük AO 3480 puanda yer alıyor. Yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 3645 seviyesi bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 3820 seviyesi hedef olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,9694 - 18,2243 arasında dalgalı seyir etmesine rağmen, kapanışı hafif artı yönde gerçekleşti. 17,9694 ile kurda son iki haftanın en düşük seviyesi görülürken, bu bölgeden tepki alımları geldiği görüldü. Kapanışı 18,2048 seviyesinden gerçekleşti. 5 günlük AO 18,19’a yükseldi. Teknik olarak yükselen kanal içerisinde bulunan kurda kısa vadeli direnç olarak 18,36 seviyesi bulunurken, 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise trendin ivme kazanması beklenebilir. Yeni zirve sonrası kısa vadeli hedef olarak 18,80 seviyesi bulunmaktadır. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, aşağı yönde 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,90’da bulunuyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdamın 300 bin kişi ile yılın en düşük aylık artışını kaydetmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların ağustosta aylık bazda %0,40 artacağı tahmin ediliyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0000 - 0,9950 -0,9850
Dirençler : 1,0050 - 1,0100 - 1,0150
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 1,0053 seviyelerinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Parite açısından dün Avrupa bölgesinde İmalat PMI ve İşsizlik Oranı ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları ve ISM PMI verileri takip edildi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da PMI üretimde yaşanan yavaşlama ve stokların yüksek seyretmesiyle Ağustos’ta 49,8’lik piyasa beklentisinin altında 49,1 seviyesine geriledi. Euro Bölgesinde ise PMI 49,7’ye yakın olarak 49,6 olarak kayıtlara geçti. Avrupa’da önemli bir diğer veri olan işsizlik oranı %6,6 olarak güncellendi. Dün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 9 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından küresel piyasalarda dolar endeksinde (DXY) yaşanan güçlü seyir paritede satışları hızlandırdı. Bugün parite açısından fiyatlamaları etkileme gücü yüksek olan gelişmelere baktığımızda; Almanya’da Ticaret Dengesi, Euro Bölgesinde ÜFE ve ABD’de işgücü (TDI, İşsizlik Oranı, Ort. Saatlik Kazançlar) istatistikleri ön plana çıkmaktadır. TDI’da beklenti 300 bin seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanan paritede kısa vadeli baskıları üzerinden atabilmesi için 1,0100 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Paritede aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 ve 0,9850 destek, yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 1,0050 ve 1,0100 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680 -1670
Dirençler : 1713 - 1730- 1745

ONS Altın fiyatları dün güne 1.710 seviyelerinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda güçlü seyrine devam eden dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 Yıllık tahvil getirileri değerli madende satışları hızlandırmaktadır. Dün ABD’de takip edilen haftalık işsizlik başvuruları piyasa beklentisi olan 248 binin altında 232 bin seviyesinde gerçekleşti. Dört haftalık ortalama ise 241,5 bin seviyesine geriledi. Gelen veri Fed’in faiz artırımlarına karşı istihdam piyasasının güçlü olduğu sinyalleri verdi. Veri sonrası dolar endeksinin (DXY) 109,97 seviyelerini ve 10 yıllık tahvil getirilerinin 2,5 ayın en yüksek seviyesine çıkması sonrası Ons Altın fiyatları 1,700 seviyesinin altına sarktı. Teknik açıdan bakıldığında 50 günlük AO’sı olan 1.750 seviyesinin altında satış baskılarını artıran değerli maden 1.700 seviyesinin altına geçildiği görülmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.680 ve devamında 1.660 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’sı olan 1.714 ve devamında 1.730 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500- 1,1410 - 1,1230
Dirençler : 1,1630- 1,1760 - 1,1900

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1499 - 1,1627 arası negatif yönde hareket etti. Güne 1,1624 seviyesinden başlayan parite Mart 2020 döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son 20 yılın zirvesini yenileyen Dolar endeksindeki pozitif seyir pariteyi baskıladı. Teknik olarak son 5 günlük işlemlerde 5 günlük AO (1,1629) altında seyreden paritede aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede kısa vadeli destek olarak 1,1500 seviyesi takip edilebilir. Sonraki destek olarak Mart 2020 dip seviyesi olan 1,1410 takip edilebilir. Orta vadeli alçalan kanalın alt bandı ise 1,1230’da bulunuyor. Olası tepki yükselişlerinde 5 günlük AO (1,1629) ve kanalın üst bandı 1,1760 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. Dün İngiltere’de açıklanan imalat PMI 47,3 ile üst üste ikinci ayda da sektörde daralmayı işaret etti. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 232 bin ile son iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek istihdam sektörünün güçlü olduğunu gösterdi. Bugün İngiltere’de veri gündemi sakin, ABD’de tarım dışı istihdamın ağustosta 300 bin kişi ile yılın en düşük artışını göstermesi bekleniyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.