Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5600- 5575- 5460- 5400
Dirençler : 5700- 5750- 5800- 5864

BIST 100 endeksinde güne yükseliş ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -0,61% oranında değer kaybıyla 5626, puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 144,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,39%, Sınai endeksi ise -1,41% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne tarihi rekor seviyeden başlangıç gerçekleştirdi. Endeksin gün içi hareket bandı 5610 - 5704 olarak gerçekleşti. Yurt içerisinde tüketici enflasyonu yüksek baz etkisiyle sert geri çekilirken, politika faizi ile TÜFE arasındaki makas farkı -75,4'ten -55,3'e geriledi. TÜFE sonrası endekste yükseliş ivmesi hız keserken, 5610'a doğru geri çekilme görüldü. Kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla 5653'e doğru yükseliş kaydeden endeks, 5650 üzerinde kalıcı olamadı. Endekse gün içerisinde TCELL ve ASELS destek verirken, SASA ve TUPRS baskıladı. BIST100 endeksinde 5 günlük (5575) ve 22 günlük (5405) AO üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devam etmesini bekleriz. BIST100 endeksinde 5550- 5600 üzerinde kalıcı hareketin devamında orta vadeli yükselen kanal direnci 5864 ile Fibonacci %423,6 düzeltme seviyesi olan 5872'nin hedefte olmasını bekleriz. Endekste ara direnç seviyeleri olarak ise 5700 - 5750 ve 5800 olarak takip edilebilir. Olası düzeltmelerde 5600 ilk destek olurken, bu seviye altında 5 günlük AO 5575 ve Fibonacci %361,8 düzeltme seviyesi 5460 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 3,00 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,10 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,90 - 2,85 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

ABD'de borsaları 2023 yılının ilk işlem gününe yükseliş ile başlaması ardından, seans içerisinde artan resesyon endişeleri, enflasyon korkuları ve Tesla'nın haberleri ile günü düşüş ile tamamladı. Yeni güne piyasalar ise tepki alımları ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da İmalat PMI 48,8 olan beklentilerin üzerinde 48,9 olarak gerçekleşti. BOJ gevşek para politikasını devam ettirme taahhüdü çerçevesinde tahvil alım programını düzenledi. BOJ, %0,03 getiri ile 2 yıl vadeli, %0,23 getiri ile 5 yıl vadeli sınırsız miktarda Japon devlet tahvili almayı teklif etti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinin (DXY) 104,50'de dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,72'de satıcılı seyretmektedir. Ons Altın fiyatları, dün DXY'de görülen güçlü değer kazanımına rağmen yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Yeni güne 1845 dolar üzerinde pozitif görünüm ile başlayan Ons Altın fiyatlarında 1850 - 1870 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100'de güne alıcılı başlanmasını ve gün içinde 5700'ün ilk direnç olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6400- 6350- 6300
Dirençler : 6505- 6550- 6600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,59% oranında değer kaybıyla 6425 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dün güne alıcı başlangıç gerçekleştirmesi ardından, TL zirvesini 6509'a taşıdı. Yurt içerisinde TÜFE sonrası endekste yükseliş ivmesini hız kesti. Kontratın gün içi hareket bandı 6406 - 6509 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %300 düzeltme seviyesi 6505 ilk direnç olurken, bu seviye üzerinde orta vadeli yükselen kanal direnci 6550 ile 6600 dirençleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 6400 ilk destek olurken, bu seviye altında 6350 ile 6300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,65- 18,56- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL yılın ikinci işlem gününe pozitif yönde başladı. Kurun gün içi hareket bandı 18,67 - 18,75 olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) yeni yıla %1,00 üzerinde değer kazanımıyla başlarken, 104,86'ya doğru yükseliş kaydetti. DXY'de 103,50 - 105,00 bandı dışında kalıcı hareket piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Yurt içerisinde dün Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Aralık ayında TÜFE yüksek baz etkisiyle sert geri çekildi. TÜFE aylık bazda %1,18 oranında artışla yıllık bazda %64,27 olarak gerçekleşti. Piyasada aylık medyan %2,58 oranında artışla yıllık bazda %66,53 olması yönündeydi. Küresel piyasalarda bugün TSI 22:00'de Fed'in 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar ile ISM İmalat PMI öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Tutanaklarda üyelerin 2023 yılına ilişkin öngörüleri, federal fon aralığına ilişkin beklentileri ve mesajları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,65 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,56 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 - 1,0465 - 1,0400
Dirençler : 1,0620 - 1,0665 - 1,0700

Euro/Dolar paritesi dün dolar endeksinde (DXY) görülen güçlü toparlanma sonrası sert geri çekildi. Parite dünkü işlemlerde 1,0520 - 1,0685 bant aralığında gerçekleşirken, günü %1,00'in üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalar 2023 yılına resesyon endişeleri ve Fed'e ilişkin beklentiler ile satıcılı başladı. DXY gün içerisinde %1,00'in üzerinde değer kazanımıyla 104,86'ya yükseliş kaydetti. DXY'de yaklaşık 1 (bir) aylık işlemlerin 103,50 - 105,00 bant aralığında gerçekleştiği görülürken, bu bant dışında kalıcı hareket piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar paritesinde kısa vadeli yükselen kanal desteği ve Kasım ayından bu yana trend takipçisi olarak izlene 22 günlük AO'nın (1,0620) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar ivme kazandı. RSI'da görülen negatif uyumsuzluk ise düşüşe onay verdi. Almanya'da TÜFE Aralık ayında hükümetin gaz faturalarını ödemesini sonrası beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Böylece TÜFE aylık bazda-0,80% oranında düşüşle yıllık bazda %8,6'ya geriledi. ABD'de İmalat PMI'da düşüş eğilimi devam ederken, Aralık ayında 47,7'den 46,2'ye gerileme kaydetti. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de TSI 22:00'de paylaşılacak olan FOMC tutanaklarına çevrildi. Üyelerin 2023 yılına ilişkin öngörüleri, federal fon aralığına ilişkin beklentileri ve mesajları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde satışların devamı halinde 0,9536 - 1,0795 yükselişinin Fibonacci %23,6'sı olan 1,0500 ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0465 ve 1,0400 destek olarak izlenebilir. Tepki alışlarının devamı halinde 22 günlük AO (1,0620) 1,0650 ve 1,0700 direnç olarak izlenebilir. 1,0700 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0800 - 1,0850 potansiyel hedef olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1830-1805-1782
Dirençler : 1850-1870-1900
                    
Yeni ONS Altındaki pozitif seyir sürüyor. Dün gün içerisinde 1824-1850 dolar bandında hareket eden altın hazirandan sonra ilk kez 1840 doları aştı. ONS Altın günü yüzde 0,61 artışla 1838 dolardan tamamladı. ABD 10 yıllıklarının yüzde 3,90'ı görmesinin ardından 3,73 seviyelerine kadar geri çekilmesi ve Fed'in şubat ayında 25 baz puan faiz artırımına gideceği beklentileri ons altına destek veren faktörler arasında yerini aldı. Öte yandan haftanın veri gündeminde FOMC tutanakları bulunuyor. Fed'in gelecek döneme ilişkin enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. ONS Altın teknik olarak baktığımızda; 1850 dolar kısa vadede direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dün gün içerisinde bu seviyeyi görmesinin ardından geri çekilen altın için 1830 doların üzerinde tutunmak önemli. Buranın altında ise 1805 dolar diğer bir önemli destek seviyesi. Diğer yandan 1850 üzerinde kalıcılık 1870 dolar seviyesini öne çıkarıyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1945-1,1779-1,1637
Dirençler : 1,2004-1,2121-1,2232

GBP/USD paritesinde dolar endeksindeki güçlenmeyle aşağı yönlü baskı arttı. Dün 1,1900-1,2086 bandında negatif yönde hareket eden parite günü 1,19733'e gerileyerek tamamlandı. Böylelikle parite son bir ayın ardından ilk kez 1,20 seviyesinin altına gerilemiş oldu. İngiltere'de hükümet düşük gelirlilere 900 sterlin değerinde yaşam maliyeti desteği sağlayacağını açıkladı. Öte yandan ülkede aralık ayı imalat PMI verileri 45,3 ile beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, 31 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bugün paylaşılacak olan FOMC tutanaklarındaki mesajlara bağlı olarak paritede volatilite artabilir. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; 1,2004 seviyesinin altında kapanış paritede satış baskısını kuvvetlendirebilir. Geri çekilmelerde 1,1945-1,1779-1,1637 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Diğer yandan, yeniden 1,2004 üzerindeki hareketlerde 1,2121 seviyesi hedeflenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.