Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7300-7200-7100
Dirençler : 7700-7800-7900-8000

Endeks dünkü işlemlerde 7386-7547 bandında hareket etti. Endeksteki günlük değer kazancı %1,83 olurken kapanış günün en yüksek seviyesi olan 7547,84’ten gerçekleşti. Dün işlem hacmi 73,61mlr TL ile düşük seyretti. Bankacılık endeksi %2,62 yükseliş kaydererek BİST100 endeksindeki yukarı yönlü harekete öncülük etti. Sınai endeksi %1,41 değer kaydetti. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO’nın (8623) üzerinde alımlar hız kazanarak 8700 direnci yukarı yönlü aşıldı. XBANK’ta 8700 ve yukarısındaki tutunmalar ile 22 günlük AO’nın bulunduğu 8849 ile 8900 dirençleri hedeflenebilir. Güne 200 günlük AO’nın (7407) yakınlarında başlayan BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde alıcılı seyir izlendi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (7506) üzerinde yükseliş güç kazandı. Endekste cuma ve salı günü oluşan 7510-7542 aralığındaki boşluğun kapanmasını olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Yukarı yönlü hareketin 22 günlük AO (7556) üzerinde devam etmesi halinde, hafta başında test edilen 7600 ile 7700 dirençleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin hacim ile desteklenmesi ile 7800 ve 7900 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (7407) önemli bir destek olarak takip edilebilir. 200 günlük AO’nın altında satışlar hızlanarak 7300 ve 7200 destekleri izlenebilir. Teknik göstergelerden MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu iki buçuk aydır devam etmektedir. Bununla birlikte momentum, RSI ve Stochastic göstergelerinde dünkü yükseliş ile pozitif yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,53 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Dolar bazında orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalarda bugün ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek...
Dün ADP özel sektör istihdamının beklentiyi aşması ile baskılanan küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde seyrediyor. Bugün takip edilecek tarım dışı istihdam verisinin aylık bazda 170bin kişi artması, işsizlik oranının %3,8'e yükselmesi, aylık ücret artışlarının ise %0,3 olarak açıklanması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde açıklanacak istihdam verisi küresel piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini azaltabilir. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya'dan açıklanan veriler özel sektör faaliyetlerindeki daralmanın sonuna gelindiğine işaret etti. Dolar endeksi (DXY) bugün açıklanacak istihdam verisi öncesinde 50 günlük AO’sının (102,38) üzerinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah kritik direnç olan %4’de bulunuyor. Hafta içi işlemlerde 2030 dolara kadar geri çekilen ONS altın bu sabah 2044 dolardan işlem görmektedir. Yükseliş hareketine devam eden dolar/TL 29,85 TL ile artı yönde işlem görüyor. Bugün ABD’de işgücü istatistikleri (tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ort. saatlik kazançlar) ile Euro Bölgesi TÜFE verileri takip edilecek. Yurtiçinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri izlenecek. Dün TC Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı açıklamada “2024, programımızın sonuçlarını aldığımız, ilerleme sağladığımız bir yıl olacak. 2024'te ihracat toparlanacak. OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var’’ ifadelerini kullandı. TCMB net rezervleri ise 13 haftanın ardından ilk kez düşüş göstererek 145milyar dolardan 141 milyar dolara geriledi. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 7500 (5 günlük AO) desteği üzerinde kalınması halinde 7650-7700 bölgesi hedefte olabilir. Kısa vadeli yönde ise 7500-7600 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8358-8118-8000
Dirençler : 8895-9000-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8606,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8390-8612 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,65 oranında değer kazandı. Gün içerisinde 8390 seviyesini test etmesinin ardından gelen alımlarla pozitif görünümün arttığı endeks kontratında, alçalan trend direnci 8885 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla endekste 9000 seviyesi test edilebilir. 8895-9000 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise orta vadeli pozitif görünüm artabilir. Öte yandan 22 günlük AO (8358) altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir.


USD/TL Spot

Destekler : 29,69-29,32-29,00-28,75
Dirençler : 30,00-30,50-31,00-31,50
                                 
Dolar/TL dün 29,7415-29,8258 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,69, 22 günlük AO ise 29,32 seviyesinde bulunmaktadır. Ortalamaların üstünde kalındıkça kurda 30 seviyesi yeniden test edilebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 32,04’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB tarafından fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru yayımlandı. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda, “Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olmuştur.” ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısının gıda grubundan geldiği belirtildi. Aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55,15 oldu. Kasımdaki veri 55,04’ten 55,25’e revize edildi. Yeni yıla pozitif seyirle başlayan dolar endeksinde 102,6 direncinden gelen satışlarla gün eksi yönde tamamlandı. Olası geri çekilmelerde 102,0 (5 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0912-1,0868-1,0808
Dirençler : 1,1010-1,1138-1,1200

Son bir haftalık işlemlerde destek arayışında bulunan EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde, 1,0916-1,0975 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki zayıf seyirle euro tarafında tepki alımları etkili oldu. Paritede kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 1,10 seviyesinin üzerinde fiyatlanmalar takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0912 (50 günlük AO) seviyesi yakından izlenebilir. Bu seviyenin altında satışlar yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0808 seviyesine kadar devam edebilir. 200 günlük AO’nun da 1,08’de bulunduğu paritede bu seviyenin altına geçilmedikçe orta vadeli yükselen trend devam edebilir. Euro Bölgesi’nde dün PMI verileri takip edildi. Beklentinin 47,0 olduğu bileşik PMI aralıkta 47,6 seviyesinde sabit kaldı. Bölgede hizmet PMI ise 48,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 48,1 olduğu hizmet PMI kasımda 48,7 seviyesinde bulunuyordu.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2022-2000
Dirençler : 2070-2145-2200

ONS altın 2036-2050 bandında hareket ettikten sonra günü yatay seyirle ile tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden %4 seviyelerini test etmesi değerli madende baskı oluştururken, bugün açıklanacak olan ABD istihdam raporu kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde yükselen trend desteği 2022 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir. 2000 doların altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. 2040 ve 2070 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda ise tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak tarım dışı istihdamın aralıkta 170bin kişi olması bekleniyor. Kasım ayında tarım dışı istihdam verisi 199binde bulunuyor. Ortalama saatlik kazançların aralıkta aylık %0,30 artışla yıllık bazda %4,00’dan %3,90’a gerilemesi, işsizlik oranının %3,70’den %3,80’e yükselmesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2515-1,2465
Dirençler : 1,2850-1,2940-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2656-1,2729 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki geri çekilmeler paritede pozitif görünümü destekledi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO ve 22 günlük AO’nın bulunduğu (1,2675-1,2684) bölgesinin yukarı yönde aşıldığı paritede, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivmelenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,2615) destek olarak izlenebilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere’de bileşik PMI 50,7’den 52,1’e; hizmet PMI ise 50,9’dan 53,4 puana yükseldi. Beklentiler sırasıyla 51,7 ve 52,7 puanda bulunuyordu. Böylelikle ülkede hizmet sektörü son altı ayın en yüksek büyümesini gösterdi. Dün ABD’de ADP özel sektör istihdamı ile haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. ABD’de ADP özel sektör istihdamı aralıkta 164 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 115 bin seviyesinde bulunuyordu. ABD’de 25-29 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 202 bin kişi artış kaydetti. Bugün takip edilecek ABD işgücü verileri, paritede volatil seyre neden olabilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.