Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4200-4175-4120- 4000
Dirençler : 4233-4270-4300- 4388
                             
BIST 100 endeksinin yeni haftaya yükselişle başlamasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %2,72 değer kazanımıyla 4216,98 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 92,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 3880- 4233 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %8,71 değer kazanımıyla tamamladı. Hafta genelinde sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %15,34 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok değer kaybeden -1,18% ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Bankacılık endeksi ise haftayı %0,90 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya küresel borsalardan pozitif yönde ayrışarak başladı. Hafta genelinde karışık seyreden küresel risk iştahına rağmen, yurt içerisinde BIST100 endeksi yükseliş eğilimini korudu. Şirketlerin 3Ç22 finansal sonuçlarının pozitif etkisiyle endeks TL zirvesini haftanın son işlem gününde gelen güçlü alımlar ile 4233’e taşıdı. Endeksin günü ve haftayı 4200’ün üzerinde hacimli ve güçlü kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. 3Ç22 bilanço sezonun son haftasına girmesinin etkisiyle, hafta içerisinde volatilite yüksek seyredebilir. BIST100’de teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde TL zirve olan 4233 ilk olmak üzere 4270 ve 4300 direnç seviyeleri olarak takip edilebilirken, yukarı yönlü ivmenin hızlanması halinde Fibonacci Impluse %100 seviyesi olan 4388 - 4400’ün önemli bir direnç bölgesi olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4200 ilk olmak üzere 4175 ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 4120 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde psikolojik 4000’i ana destek olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Endeks haftayı 2,26 centten tamamladı. Endeksin günü ve haftayı önemli direnç seviyesi olarak izlediğimiz 2,25 centin üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Yukarı yönde 2,30 - 2,35 cent direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 2,12-2,15 cent destekleri olarak izlenebilir.
Geçtiğimiz haftayı iş gücü istatistiklerinde görülen karışık seyir ve Fed üyelerinden gelen mesajların etkisiyle küresel risk iştahında toparlanma işaretleri gözlemlenirken, yeni haftaya küresel borsalar karışık seyir görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler de yatay negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerin çoğunlukla alıcı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Çin’de Ekim ayında ihracat ve ithalat Mayıs 2020’den bu yana ilk kez aynı anda düşüş gösterdi. Ülkede sıfır kovid politikası, yüksek seyreden enflasyon ve küresel merkez bankalarının uyguladığı sıkılaştırıcı para politikaları ihracat ve ithalatı olumsuz yönde etkiledi. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 111 sınırında yatay pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,16’da bulunmaktadır. Brent petrol fiyatları yeni haftaya resesyon endişeriyle %1,00’in üzerinde değer kaybıyla 97,5 dolar seviyesinden başlıyor. Küresel piyasalarda bu haftanın ana gündemi 10 Kasım Perşembe TSI 16:30’da ABD’de takip edilecek olan Ekim ayına ilişkin TÜFE’de olacak. TÜFE’nin yıllık bazda %8,2’den %8,00’e gerileyeceği beklenmektedir. Bugün gün içerisinde ECB Başkanı Lagarde ve Fed üyelerinden gelecek mesajlar izlenirken, yurt içerisinde hazine nakit dengesi ve şirketlerin 3Ç22 finansal sonuçları takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içerisinde 4300’ün hedef olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4750- 4700- 4650
Dirençler : 4837- 4880- 5000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %3,21 değer kazanımıyla 4789 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Endeks kontratı haftayı 4205 - 4837 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %13,6 değer kazanımıyla tamamladı. Kontrat geçtiğimiz haftaya yatay görünüm ile başlarken, hafta içerisinde gelen güçlü alımların etkisiyle yükseliş trendini devam ettirdi. Endeks haftanın son işlem gününde gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirvesini 4837’ye taşıdı. Kontratın günü ve haftayı 4700 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi olumlu olarak algılıyoruz. 3Ç22 bilanço sezonun son haftasına girmesinin etkisiyle, kontratta hafta içerisinde volatilite yüksek seyredebilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde TL zirve ve Fibonacci Impluse %78,6 bölgesi olan 4827- 4837 ilk direnç bölgesi olurken, bu bölgesi üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 4880 ve psikolojik 5000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4750 ilk olmak üzere 4700 ve 4650 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,52 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,22 - 18,70 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı yatay görünüm ile tamamladı. Küresel piyasalarda hafta genelinde dalgalı seyir izleyen dolar endeksinin (DXY) etkileri yurt içerisinde Dolar/TL üzerinde hissedildi. Haftanın son işlem gününün erken kotasyonlarında 18,70’yi test eden kur, 18,65 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD’de takip edilen İş gücü istatistiklerinin karışık gelmesi ardından, DXY’nin haftayı ve günü 50 günlük AO 111,70’in altında kapanış gerçekleştirmesi hem yurt içi hem yurt dışı açısından oldukça pozitif algılandı. DXY’de yaşanan satışların etkisiyle Dolar/TL haftayı 18,56’dan negatif yönde tamamladı. Dolar/TL’de bollinger bantta görülen sıkışmanın son dönemde dikkat çektiğini öne çıkartırken, Bollinger da oluşabilecek genişleme yön konusunda belirleyici olabilir. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 18,52 ilk olmak üzere 18,45 ve 18,35 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9925- 0,9885- 0,9855
Dirençler : 0,9980- 1,000- 1,0025

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 0,9730 - 0,9976 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı 0,9960’dan pozitif görünüm ile tamamladı. Parite de hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Tarım Dışı İstihdam (TDI) volatiliteyi arttırdı. Fed faiz kararı sonrası konuşan Başkan Powell’ın verdiği şahin mesajlar ile paritede satışlar hız kazanırken, satışların Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 0,9750’den karşılandığı görüldü. Haftanın son işlem gününde TDI verisinin karışık gelmesi ve Fed üyelerinden gelen karışık mesajların etkisiyle dolar endeksi (DXY) tekrardan 50 günlük AO 111,70’in altına doğru geri çekildi. DXY’de yaşanan geri çekilme ardından, küresel risk iştahında görülen toparlanma ile Euro/Dolar paritesi 0,9967’ye doğru yükseliş kaydetti. Paritenin günü ve haftayı 50 günlük AO olan 0,9853 ve psikolojik 0,9900 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 0,9980 ilk olmak üzere 1,0000 ve 1,0025 direnç olarak takip edilebilir. Önümüzdeki süreçte psikolojik 1,0000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı yön konusunda belirleyici olabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9925 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 0,9885 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 0,9855 destek olarak izlenebilir. Parite açısından 10 Kasım Perşembe ABD’de TSI 16:30’da takip edilecek olan Ekim ayına ilişkin TÜFE rakamı volatiliteyi artırabilir. TÜFE’nin aylık bazda %0,7 artış ile %8,0’e gerilemesi beklenmektedir. Psikolojik %8,00 seviyesi altına geçiş küresel risk iştahı açısından olumlu algılanırken, beklentilerin üzerinde artış kaydedilmesi halinde Fed’e ilişkin beklentiler agresifleşebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1693- 1730- 1760
Dirençler : 1673- 1660- 1650
                    
ONS Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1644- 1681 dolar aralığında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1644 dolardan başlayan değerli maden 1681’ten haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan Fed’in politika faiz oranının beklentilere paralel 75bp artırım yapılması sonrası değerli madende 1665 dolar seviyeleri görüldü. Faiz artırımı sonrası Powell’ın konuşmalarının şahin tonda olması ile Ons Altın’da satış baskısı görüldü. Geçtiğimiz Cuma açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde 261bin olarak açıklanması ardından dolar endeksinin (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizi getirilerinin de yükselmesi sonrası değerli madende hafifi geri çekilme sonrası alış hareketleri izlendi ve son 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 1681’den haftayı kapattı. Ons Altın’da 50 günlük AO’sı olan 1663 dolar üzerindeki hareketlerin devamında pozitif seyrin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1693 (100günlük AO) sonrasında 1730 ve 1760 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1673 (50 günlük AO) sonrasında 1660 ve 1650 destek olarak izlenebilir. Bugün ABD’de Fed Üyesi Mester'ın TSI ile 23:40’daki konuşması değerli madende yaratabileceği olası etkilerinde dolayı takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500-1,1646-1,1700
Dirençler : 1,1305 -1,1200-1,1100

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,1149- 1,1613 aralığında hareket etti. Haftaya 1,1570 seviyelerinden başlayan GBP/USD haftayı 1,1379’den tamamladı. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Amerika Merkez Bankası (Fed)’in beklentileri doğrultusunda 75bp faiz artırımı sonrası Sterlinde satış baskıları görüldü. BoE Başkanı Bailey’in Perşembe faiz kararı sonrasında yaptığı konuşmada faiz oranının daha da artması gerektiğini düşündüklerini açıkladı. Cuma günü gelen ABD Tarım Dışı İstihdam sonrası dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin artması Sterlinde 1,1149 seviyesinin görülmesine neden oldu. Paritede kapanışa yakın gelen alımlarla beraber 1,1379 seviyesinden haftayı ve günü tamamladı. Sterlinde yön belirleyici olarak 1,15 seviyesini takip etmeye devam etmekteyiz. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,15 ilk olmak üzere 1,1646 ve 1,17 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,1305 (50 günlük AO) sonrasında 1,12 ve 1,11 destek olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de Halifax Konut Endeksi ve ABD’de Fed Üyesi Mester'ın TSI ile 23:40’daki konuşması paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.