Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4800-4700-4600
Dirençler : 5000-5060-5200-5350

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,24 değer kazanımıyla 4924,64 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 39,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks haftalık bazda ise değer %2,32 oranında değer kazandı. Haftayı bankacılık endeksi -2,78% değer kaybıyla tamamlarken, Sınai endeksinde ise 1,63% değer kazancı görüldü. BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemler 4680-5028 bant aralığında gerçekleşti. ABD'de artan resesyon endişeleri ile yurt içinde takip edilen haber başlıkları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Endekste hafta içinde artan satışlar 200 günlük AO 4680-4700 bölgesinde destek buldu. BIST100 endeksinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 5000 üzerinde kalıcılık geçtiğimiz hafta da sağlamadı. Endekste üst üste iki hafta kapanış 5000 seviyesi altında gerçekleşti. BIST100 endeksinde işlem hacmi zayıf seyretmeye devam ederken, trend yönünde izlediğimiz MACD "0" seviyesi altında "SAT" konumunda olmaya devam ediyor. Endekste psikolojik eşik 5000 ile 50 günlük AO 5060'ı kritik direnç seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. BIST100 endeksinde bu bölge üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşmadığı sürece yükselişlerin tepki olarak kalabileceğini düşünmekteyiz. Endekste bu hafta 5000-5060 ile 5200 ve 5350'yi kademeli direnç seviyeleri olarak takip ediyoruz. Küresel piyasalarda ve yurt içinde negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 4885 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında 4800 ile 200 günlük AO 4700 destekleri olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde 4700 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Genel görüşümüz 4885-5060 bandı dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olacağı şeklindedir. Endeks haftayı dolar bazında 2,55 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65-2,85 cent direnç, 2,50-2,45 cent destek olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen istihdam ve büyümeye ilişkin makro ekonomik veriler sonrası piyasalarda resesyon endişeleri güç kazandı. Ancak cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı istihdam piyasasının hala sıkı olduğunu gösterdi. Küresel piyasalarda durgunluk endişelerinin artması sonrası büyüme ve teknoloji ağırlığı yüksek Nasdaq haftayı %1,1 değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalar veri akışının yoğun seyredeceği haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Avrupa borsaları bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Artan küresel durgunluk endişeleri sonrası 2032 dolarda zirve yapan Ons Altın, yeni haftaya satıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları, FOMC tutanakları ile büyüme ve tüketici davranışlarına ilişkin yakından izlenen perakende satışlar ile sanayi üretimi takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesinde perakende satışlar ile Almanya, Çin ve Japonya'da TÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi raporu ile sanayi üretimi takip edilecek. ABD'de takip edilecek enflasyon ve büyümeye ilişkin veriler sonrası piyasalarda Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. ABD Tarım dışı istihdam sonrası Fed'in Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı güç kazanırken, enflasyon rakamı sonrası beklentilerde değişim yakından takip edilecek. Yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi raporunda cari açığın 8,45mlr USD olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı psikolojik eşik 5000 seviye altında tamamlayan BIST100 endeksinde yeni haftaya hafif artı yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4885 -5060 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5415- 5350- 5235
Dirençler : 5700- 5850- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı cuma dünkü işlemleri -0,47% değer kaybıyla 5475,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5200-5706 bant aralığında hareket ederken, haftayı %2,32 değer kazanımıyla tamamladı. Kontrat haftayı alçalan trend seviyesi 5500 altında tamamladı. Endekste önümüzdeki süreçte 100 günlük AO 5700'ü kritik direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Kontrata 5700 üzerinde teknik görünüm güç kazanabilir. Bu seviye üzerinde 5850 ile 6050 endeksin kademeli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5415- 5350 ile 200 günlük AO 5235 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,17- 19,29 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte 19,00 seviyesi üzerinde değer kazanımları dikkat çekerken, CDS'ler tekrardan 550 üzerinde hareket ediyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD'de tarım dışı istihdam ile yurt içinde enflasyon rakamları takip edildi. ABD'de TDI Mart'ta 238bin olan beklentilerin hafif altında 236bin kişi artarken, işsizlik oranı %3,6'dan %3,5'e geriledi. Böylece istihdam veri seti iş gücü piyasasının hala sıkı kalmaya devam ettiği sinyali verdi. Yurt içinde enflasyon aylık %2,29 artarak, yıllık bazda yüksek baz etkisiyle %55,18'den %50,51'e geriledi. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları, FOMC tutanakları ile yurt içinde ödemeler dengesi raporu ve sanayi üretimi takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin Mart'ta aylık %0,3 artarak, yıllık yüksek baz etkisiyle %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde ödemeler dengesinin Şubat'ta 8,45mlr USD açık vermesi bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850- 1,0785- 1,0700
Dirençler : 1,1000- 1,1060- 1,1100

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0788 - 1,0973 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,58 değer kazanımıyla 1,0906'dan tamamladı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta takip edilen makro ekonomik verilerin resesyon endişelerini artması piyasalarda volatiliteyi yükseltti. ABD'de geçtiğimiz hafta istihdam piyasası ve büyümeye ilişkin veriler izlendi. Ayrıca hafta içinde ECB üyelerinden mesajlar takip edildi. ABD'de ISM hizmet endeksinde düşüş ve JOLTS'de iki yılın ardından, 10mn seviyesi altında geri çekilme sonrası parite 1,0900 üzerinde güç kazanırken, dolar endeksi (DXY) 101,45'e geri çekildi. Ancak cuma günü tarım dışı istihdam 238bin olan beklentilere paralel olarak 236bin açılanırken, işsizlik oranı %3,6'dan %3,5'e gerilemesi istihdam piyasasının hala sıkı olduğunu gösterdi. ECB'den Knot enflasyonun yaklaşık yüzde 6 olduğunu ve yüzde 3'lük faiz oranıyla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini belirterek "faiz artış süreci henüz bitmediğini belirtti. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de enflasyon rakamları, FOMC tutanakları ile Euro Bölgesinde perakende satışlar ve Almanya'da TÜFE takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde yükselen üçgen üst bandı 1,0945 üzerinde kalıcı hareketin devamında teknik görünüm güç kazanabilir. 1,0945 üzerinde 1,1000 ile 200 haftalık AO 1,01060 potansiyel hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0850- 1,0785 ile 1,0700 destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1975-1935
Dirençler : 2032-2060-2075

ONS altında ABD ve Avrupa piyasalarındaki tatil nedeniyle cuma günü işlem gerçekleştirilmedi. Geçtiğimiz hafta 1949-2032 dolar bandında hareket eden değerli maden haftayı %1,93 yükselişle 2007 dolar seviyesinden tamamladı. Resesyona ilişkin artan endişeler ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş değerli madeni destekledi. ABD'de Tarım Dışı İstihdam (TDI) mart ayında 236bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 239binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,6'dan %3,5'e geriledi. Martta ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentilerine paralel olarak %0,3 arttı. Geçen hafta açıklanan verilerin işgücü piyasasında soğumaya işaret etmesine rağmen, işsizlik oranında görülen düşüş istihdam piyasasının hala sıkı olduğunu gösterdi. ABD'de bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. 12 Nisan Çarşamba günü TSI ile 15:30'da açıklanacak TÜFE'nin aylık bazda %0,30 artması, yıllık TÜFE'nin %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Açıklanan verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 2000 doların altında 1975 (22 günlük AO) ve 1935 dolar destek seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23400-1,22815-1,22000
Dirençler : 1,24500-1,26000-1,26600

GBP/USD 1,23895-1,24570 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü 1,24170'den düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 102,1 seviyesinden tamamladı. 1,25256 ile dokuz ayın en yüksek seviyesini test eden GBP/USD paritesinde haftalık bazdaki kazanç %0,71 oldu. İngiltere'de geçtiğimiz hafta final PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI martta 53,1'den 52,2'ye, hizmet PMI 53,5'ten 52,9'a geriledi. Ülkede imalat PMI ise martta 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 48,0 olduğu imalat PMI şubatta 49,3 seviyesinde bulunuyordu. Paritede bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. BoE Başkanı'nın mesajlarına bağlı olarak paritede volatilite artabilir. 1,24500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan paritede kısa vadeli olarak 1,23400 (22 günlük AO) ve 1,22815 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,24500 ilk direnç seviyesiyken, buranın aşılması halinde 1,26000 seviyesi hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.