Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3500-3450-3400
Dirençler : 3550-3600-3680
                             
BIST 100’de yeni haftaya pozitif görüntü ile başlanabilir…
Endeks Cuma günkü işlemleri %2,44 oranında yükseliş ile 3521 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3452-3545 aralığında gerçekleşti. Endekste toplam işlem hacmi 99,9 milyar TL ile yüksek kalmaya devam etti. Haftalık bazda ise 3247-3545 bandında hareket endeksin, haftalık değer kazancı %9,27 oranında gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü %25,81 haftalık değer kazancı ile endeksteki yükselişe öncülük etmiştir. Sanayi sektörünün değer kazancı ise %5,00 olmuştur. Hafta genelinde işlem hacmi desteği ile 3500 puanı hedefleyen endeks, Cuma günkü işlemleri bu seviye üzerinde pozitif görüntü ile kapattı. Yeni haftada 3500 üzerinde trendin güçlü ivmesini devam ettirmesi halinde, haftanın ilk yarısında 3600 puanı hedeflenmesi beklenebilir. 3680 seviyesi sonraki direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise öncelikle 3500 yakınlarında kalıcılık beklenebilir. 3500 desteğinin kırılması halinde sonraki destek seviyeleri 3450 (5 günlük AO) - 3400 olarak yer almaktadır. Endeks dolar bazında ise 1,93 cent ile yıl içi rekor seviyesinden haftayı kapattı. Endekste 2021 yılı Mart ayında oluşan ‘aşağı kaçış boşluğunun’ kapatılması için 1,91 cent üzerinde kalınması gerekmektedir. Bu seviye üzerine yerleşilmesi halinde 2,00 - 2,20 dolar sıralı hedef olarak takip edilebilir. Orta vadeli olumlu trendin 3500 üzerinde devam etmesini beklemekteyiz. Küresel borsalar yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi öncesinde pozitif yönde bulunuyor. Bugün Çin, Hong Kong ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalı günde Japonya Nikkei 225 endeksi pozitif yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 110,78’i test eden dolar endeksi, bu sabah %0,25 eksi yönde 108,70 puanda bulunuyor. Brent petrol %0,60 ekside 91,00 civarında bulunuyor. Küresel tarafta ver gündeminin sakin olduğu bugün Çin borsası tatil nedeniyle kapalı. Yurt içinde ödemeler dengesi ve işsizlik oranı takip edilecek. Haziran’da 3,46 milyar dolar açık veren ödemeler dengesinde medyan tahmini 3,11 milyar dolarda bulunuyor. Küresel borsalardaki olumlu havanın da etkisi ile endeksin güne yükselişle başlamasını ve gün içinde 3.550’nin ilk hedef olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4000-3970-3900
Dirençler : 4200 - 4250-4400

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 4043 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile tamamladı. Kontrat haftalık bazda 3651 - 4065 aralığında hareket etti. Haftaya artı yönde başlayan kontratta, haftanın ikinci yarısında 4000 direnci hedeflendi ve Cuma günü bu seviye üzerinde kapatıldı. Orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiği kontratta, yeni haftada 4000 üzerine yerleşme olması halinde yükselişin yeniden ivme kazanması beklenebilir. Haftalık bazda 4200 - 4250 ilk hedef direnç bölgesi olarak izlenebilir. Aşağı yönde 5 günlük AO 3970 puanda bulunmaktadır. Sonraki destek olarak 3900 seviyesinde bulunurken, bu desteğin kırılması halinde 3850-3800 bölgesi takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,17 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 19,00

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,18 - 18,25 aralığında hareket etti. Haftaya 18,21 seviyelerinden başlayan kur fiyatları yüzde 0,19 yükseliş ile haftayı 18,23’ten kapattı. Hafta boyunca oldukça dar bir bantta hareket eden USD/TL’de yurt içi enflasyon verileri yakından takip edildi. Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık bazda %1,46, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %80,21 artış kaydetti. Üretici fiyatları ise Ağustos’ta aylık bazda %2,41, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %143,75 arttı. ÜFE Temmuz’da %144,61’de bulunmaktaydı. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO ise 18,02’ye yükseldi. Teknik olarak son 4 dört haftalık işlemlerdeki yatay seyre rağmen yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 18,00 TL desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 üzerine yerleşme olması halinde kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek seviyesi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 18,17 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hafta yurt içinde takip edilecek temel makro ekonomik verilere baktığımızda; ödemeler dengesi, bütçe dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretimi bulunmaktadır. Foreks tarafından yapılan ankete göre ödemeler dengesi medyan tahmini 3,11 milyar dolar olarak sonuçlandı. Haziran’da 3,46 milyar dolar açık gerçekleşmişti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9900- 0,9850- 0,9800
Dirençler : 1,0050- 1,0100- 1,0050
                            
EURO/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 0,9864 - 1,0113 aralığında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 0,9949 seviyelerinden başlayan parite haftayı yüzde 0,95 yükseliş ile 1,0048’den tamamladı. Hafta genelinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelen mesajlar takip edildi. ECB politika faizini beklentilere paralel olarak 75 baz puan artırarak %1,25 seviyesine yükseltti. Karar metninde enflasyonun yüksek seyrettiğini ve enflasyonun uzun bir süre boyunca orta vadeli hedef olan %2,00’nin üzerinde kalacağı belirtilirken, faiz oranlarının daha da artabileceği söylendi. Lagarde ise para politikası karalarının veriye bağlı olmaya devam edeceğini dile getirdi. Powell Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında iş gücü piyasasında talebin güçlü olduğunu, büyüme trendinin düştüğünün yaygın olarak kabul edildiğini dile getirirken, enflasyonu düşürmeye sıkı şekilde bağlı olduklarını belirtti. Piyasalarda ECB’nin ekim toplantısında “jumbo faiz” artışına gidebileceği beklentileriyle paritede 1,0000 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar oluştu. Bu seviyelerin dip olarak kabul edilebilmesi için gaz tedarik sorununa kesin çözüm bulunması ve bu hafta ABD’den gelecek olan enflasyonda yumuşama sinyallerinin gelmesi belirleyici olabilir. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya çalıştığı, kısa vadeli baskıların üzerinden atılabilmesi için ise 5 günlük AO’sı olan 0,9996 üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerektiği düşünülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9900 ve 0,9850 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1,0050 ilk olmak üzere 1,0100 ve 1,0150 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 22 Haftalık AO (1,0240) üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu hafta takip edilecek olan temel makro ekonomik verilere baktığımızda; 13 Eylül Salı TSI 15:30’da ABD’de TÜFE ve 16 Eylül Cuma TSI 12:00’de Euro Bölgesi TÜFE parite açısından büyük öneme sahip iki önemli veri olarak karşımıza çıkmaktadır.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680- 1660
Dirençler : 1710- 1725- 1745

ONS Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1.691- 1.729 dolar aralığında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1.712 dolar seviyelerinden başlayan Ons Altın fiyatları haftayı yüzde 0,30 yükseliş ile 1.717 dolar seviyelerinden tamamladı. Hafta genelinde Jerome Powell’ın Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda yapmış olduğu konuşma ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edildi. Powell’ın şahin mesajları sonrası CME FedWatch’de Eylül ayındaki toplantıda 75 baz puanlık faiz artırım olasılığının %86,00’lı seviyelere yükselmesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıları artırırken, haftanın son işlem gününde 1.700’lerden tepki alımların geldiği gözlemlendi. Powell’ın mesajları şahin tonda kalmaya devam ederken, ECB’den 75 baz puanlık önden yüklemeli faiz artış kararı takip edildi. Teknik açıdan önemli destek seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla 1.700 dolar üzerinde tutunma çabalarının olduğu görülmektedir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde özellikle 22 günlük AO’sı olan 1.725 önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hafta içerisinde iki kez 22 günlük AO’sını deneyen değerli maden 1.725 üzerinde kalıcı olamadı. Aşağı yönlü hareketlerde 1.700 altında kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1.680 ve devamında 1.660 destek seviyelerine doğru geri çekilebilir. 1.680 dolar seviyesinin yaklaşık iki senedir önemli destek seviyesi olarak çalışması nedeniyle bu seviyelerden tepki denemelerinin gelebileceği düşünülebilir. Bu hafta takip edilecek olan temel makro ekonomik verilere baktığımızda; ABD ve Euro Bölgesi enflasyon verileri değerli maden üzerinde volatiliteyi artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1450- 1,1400 - 1,1350
Dirençler : 1,1600 - 1,1654 - 1,1750

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,1405 - 1,1648 aralığında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1,1477 seviyelerinden başlayan GBP/USD yüzde 0,68 yükseliş ile haftayı 1,1588’den tamamladı. Hafta genelinde İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, BoE Başkanı Bailey ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmaları takip edildi. Parite açısından İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü ve yeni Kral olan Galler Prensi Charles’in etkileri önemli olabilir. Başkan Bailey konuşmasında, GBP’deki zayıflığın İngiltere’ye özgü olduğunu, bu yıl içerisinde resesyonun hala olasılı olabileceğini ve ne olursa olsun enflasyonu hedefe geri getireceklerini belirtti. Powell’ın ise şahin tonda mesajlarına devam ettiği gözlemlendi. GBP/USD hafta içerisinde 37 yılın en düşük seviyesilerine gerilerken, haftanın son işlem gününde dolar endeksinde (DXY) yaşanan kar satışları sterlinde yukarı yönlü tepki denemelerini beraberinde getirdi. Bu hafta takip edilecek olan temel makro ekonomik verilere baktığımızda; İngiltere’de enflasyon ve perakende satışlar öne çıkarken, ABD’de TÜFE piyasaların odağında olacak. Teknik açıdan yukarı yönlü tepki denemelerinde 22 günlük AO’sı olan (1,1654) önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1,1654 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,1750 ve devamında 1,1830 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1450-1,1400 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.