Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2020-2.000-1.960
Dirençler : 2.050-2.070-2.100
                             
BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir…
Endeks, haftalık bazda %3,17 oranında kazanç ile 2.053 puandan kapandı. Endeksin haftalık hareket bandı ise 1.963-2.068 aralığında gerçekleşti. Sanayi sektörü %2,37 oranında, bankacılık sektörü %0,61 oranında haftalık yükselişlerle Cuma gününü tamamladı. Geçtiğimiz hafta Rusya - Ukrayna arsasında diplomatik görüşmelerden uzlaşma sağlanamaması, ABD'de enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve ECB toplantı sonuçlarının şahin olması ile Cuma günü zayıf risk iştahı ile tamamlandı. Endeks haftaya satıcılı bir görüntü ile başladıktan sonra 1.963 puanı test ettikten sonra hafta genelinde yukarı eğilimini korudu. Geçtiğimiz hafta sonunda 5 haftalık AO’sı 2.013 puana, 22 haftalık AO 1.960 puana yükseldi. Endeksin yukarı hareketini sürdürmesi için hafta genelinde bu iki seviyenin üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Endeksin yaklaşık üç aydır devam eden bant hareketinin yukarı yönde geçilmesi ve orta vadeli yükseliş trendinin başlaması için ise 1.970-2.100 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Özetle endekste haftalık bazda 2.020-2.000 önemli destek bölgesi, yukarıda ise 2.100 yükselen trendin başlaması için geçilmesi gereken önemli seviyeyi oluşturmaktadır. Hafta kapanışında kısa vadeli göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic pozitif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de son iki haftadır “AL” konumunu sürdürmektedir. Dolar/TL kurundaki yukarı hareketin etkisi ile en düşük 1,36 centti test eden endeks dolar bazında haftayı 1,39 centten kapattı. Dolar bazında 1,30-1,40 cent bandı orta ve uzun vadeli alımların geldiği bölge olması nedeniyle, yeni haftada 1,40 cent ve 1,50 cent hedefte olabilir. Haftanın ilk işlem gününde ABD vadeli endeksler Putin ve Zelenski’nin yapıcı konuşmalarının etkisiyle pozitif seyrediyor. Asya piyasalarında ise Japon Nikkei 225 endeksi de pozitif havaya uyum sağlarken, Çin ve Hong Kong borsalarında yoğun satış baskısı görülüyor. Çin’de 17,5 milyon nüfuslu Shenzen şehrinin artan vakalar sebebiyle karantinaya alınması piyasaları olumsuz etkiledi. Huawei, Tencent gibi önemli teknoloji şirketlerinin genel merkezinin bulunduğu şehirde Iphone üretici Foxconn, Shenzen’de Iphone üretiminin durduğunu açıkladı. Bu sabahki fiyatlamalar incelendiğinde, Dolar endeksi 99,200 puanda yatay konumda bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri Fed haftasına %2 yükselişle başlayarak 2,04’ten işlem görüyor. Brent petrol savaşın taraflarının yaptığı ılımlı açıklamalar ile %2,50 düşüşle 110 doların altında bulunuyor. Bu hafta ABD Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasalarda takip edilemeye devam edilecek. ABD Merkez Bankası Fed’in bu haftaki toplantısı piyasalara yön verecek. Kasım 2018’den sonra ilk defa faiz artıracak Fed’in faizleri 25 baz puan artırarak faiz artış sürecini başlatacağı öngörülüyor. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını, gün içinde 2.040-2.070 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.300-2.270-2.240
Dirençler : 2.350-2.420-2.500

VIOP30 Yakın Vade Kontratında Cuma günkü işlemleri uzlaşma fiyatı 2.323 puandan gerçekleşti. Kontrat geçtiğimiz hafta 2.195-2.357 aralığında pozitif bir görüntü sergiledi. Haftaya satıcılı başlayan Kontrat, 2.200 civarında destek bulduktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Son iki aylık direnç noktası olan 2.300 puanın geçilmesi teknik açıdan olumlu. Hafta kapanışında 5 günlük AO’nın da 2.315, 22 günlük AO’nın da 2.260 puana seviyelerinde gerçekleşti. Yeni haftada 2.315-2.300 ilk destek bölgesi olmak üzere haftalık bazda 2.260 yukarı trendin devam etmesi için korunması gereken seviyelerdir. Kontratta 2.350 ara direnç olmak üzere, 2.400-2.420 haftalık bazda ilk hedef bölgesini oluşturmaktadır. Sonraki önemli direnç ise 2.500’de bulunuyor. Aşağı yönde ise haftalık bazda2.260 ve 2.200 desteklerinin korunması trend görüntüsünün negatfide dönmemesi için önemli. Kısa vadeli teknik göstergeleri olan momentum RSI ve stochastic haftayı zayıf görüntü ile kapattı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunuyor.
USD/TL Spot

Destekler : 14,60 - 14,40- 14,20
Dirençler : 15,00 - 15,25 - 15,65

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 14,19 - 14,99 bandında hareket etti. Haftaya 14,20 seviyesinden başlayan kurda artan küresel riskler sebebiyle son 11 haftanın en yüksek seviyesi görüldü. Haftanın kapanışı 14,76 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 14,69’a, 22 günlük AO 14,18’e yükseldi. Kurda 15,00 - 15,25 kısa vadeli hedefleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 14,60 ara destek olmak üzere 14,40 - 14,20 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Ukrayna - Rusya savaşının getirdiği riskler sebebiyle gelişmekte olan para birimleri değer kaybederken, rezerv para olan Dolara talebin artmasıyla DXY, Mayıs 2020’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Hafta içinde 99,418 puana kadar yükselen Dolar endeksi haftayı 99,126 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan şubat ayı TÜFE yıllık bazda beklentilere paralel olarak %7,90’a yükseldi. Son 40 yılın zirvesinde bulunan tüketici enflasyonunun ardından, Fed’in faiz artırım kararında daha agresif olabileceği bekleniyor. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta açıklanan ocak ayı cari hesabı beklentilere paralel 7,11 milyar dolar açık verdi. Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda %7,60 büyümesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Bu hafta yurt içinde TCMB, ABD’de de ise Fed’in faiz kararı öne çıkıyor. TCMB’den faiz artışı beklenmezken, Fed’in Kasım 2018’den sonra ilk defa faiz artırması bekleniyor. Piyasa beklentisi Fed’in politika faizleri 25 baz puan artıracağı yönünde bulunuyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900 - 1,0870 - 1,0810
Dirençler : 1,1000 - 1,1070 - 1,1100

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0806 - 1,1121 arasında hareket etti. Haftaya 1,0929 seviyesinden başlayan paritede 1,0806 Mayıs 2020’den bu yana görülen en düşük seviye oldu. Yıllık %5,80’e yükselen tüketici enflasyonu ve savaşın Euro bölgesi ekonomisine olan olumsuz etkileri pariteye yansıdı. ECB toplantısında verilen şahin mesajlar ile 1,1100 üzerine yükselen parite, Lagarde’nin enflasyon beklentilerini artırıp, büyüme beklentilerini düşürdüklerini açıklaması ile geri çekildi. Haftanın kapanışı 1,0910 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ECB faiz oranları beklendiği gibi değiştirmezken, varlık alım programının daha hızlı küçüleceğini duyurdu. Faiz artırımının varlık alımlarının sonlandırılmasından bir süre sonra başlayabileceği belirtildi. ABD’de ise TÜFE yıllık %7,90’a yükseldi. Dolar endeksi Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu hafta Euro bölgesinde nihai TÜFE oranları ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor. ABD’de Fed’in faiz kararı bulunuyor. Fed’in faizleri 25 baz puan artırarak faiz artırım sürecini başlatması bekleniyor. Teknik tarafta paritede 1,0900 - 1,0870 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli direnç olarak 1,1000 - 1,1070 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1970 - 1960 - 1945
Dirençler : 2000 - 2010 - 2030

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1958 - 2070 aralığında hareket etti. Haftaya 1968 dolardan başlayan altın ons fiyatları devam eden küresel risklerle beraber tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından Putin’in görüşmelerde olumlu gelişmeler olduğunu açıklamasıyla geri çekildi. 99,418 puan ile Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi de altın fiyatlarını baskıladı. Teknik olarak 1970 seviyesi kısa vadeli ilk destek olmak üzere, geçilmesi halinde 1960 - 1945 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde ise 2010 - 2030 kısa vadeli hedefler olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan şubat ayı tüketici enflasyonu beklentilere paralel yıllık %7,90’a yükseldi. Michigan tüketici hissiyatı 59,7 puana gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyesine indi. ABD’de Çarşamba günü gerçekleşecek Fed toplantısında Kasım 2018’den sonraki ilk faiz artışının yapılması bekleniyor. Piyasa beklentisi Fed’in politika faizleri 25 baz puan artıracağı yönünde bulunurken, FOMC’nin karar metninde yılın geri kalanına dair verilecek mesajların tonu altın fiyatları için önemli olacak. Toplantının ardından konuşacak Fed Başkanı Powell’ın para politikasına dair açıklamaları da piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000 - 1,2920 - 1,2800
Dirençler : 1,3100 - 1,3180 - 1,3270

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3027 - 1,3245 bandında hareket etti. Haftaya 1,3231 seviyesinden başlayan paritede Kasım 2020’den bu yana en düşük seviye görüldü. Dolar endeksinin yükselişi ve küresel riskler sebebiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının İngiltere’de enflasyonu artıracağı beklentisi pariteyi aşağı yönde baskıladı. Paritenin haftalık kapanışı 1,3035 ile haftanın en düşük seviyesine yakın noktada gerçekleşti. Teknik olarak paritede kısa vadeli direnç olarak 1,3100 takip edilebilir. 1,3180 - 1,3270 ise sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 1,3000 desteği önem arz ediyor. 1,3000 altında kalıcılık ile 1,2920 - 1,2800 seviyeleri gündeme gelebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de açıklanan sanayi ve imalat üretimi beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. GSYH son çeyrekte yıllık bazda %10,00 büyüdü. Ocak ayında İngiltere’nin ticaret açığı ise beklentilerin iki katına çıkarak 26,50 milyar Sterlin oldu. Bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ile paritede volatilite artabilir. BoE’nin %0,50 seviyesinde bulunan faizleri 25 baz puan artırarak %0,75’e yükseltmesi bekleniyor. Majör MB’ler arasında pandemi döneminin ardından ilk faiz artışını yapan BoE’nin faiz kararıyla beraber, karar metninde para politikasına dair verilecek şahin mesajlar önemli olacak



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.