Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5390-5204-5100
Dirençler : 5550-5600-5730
BIST100 endeksi günü %2,51 oranında artı ile 5495,48 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 5378-5495 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi ise 68,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. TL zirvenin 5730 puana taşınmasının ardından üç işlem günü boyunca satış baskısı altında olan endekste bankaların desteğiyle pozitif görünüm hakim oldu. Endekste dün gelen alımlarla birlikte kısa vadeli düzeltme hareketi sona ermiş olabilir. Bankacılık endeksi %4,71, sınai endeksi %2,47 değer kazandı. Borsada 364 adet yükselen hisseye karşılık, 101 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Orta vadeli teknik yönün pozitif olduğu endekste 5 günlük AO 5467 üzerinde kalıcılık ile yükselişin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü olarak 5600 ve 5730 tarihi zirvesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5390 ve 5229 (22 günlük AO) destekleri takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli göstergeleri RSI ve momentumda aşırı satım bölgelerinden pozitife döndü. Orta vadeli teknik göstergesi MACD'de pozitif eğilim devam ediyor. Endeks dolar bazında 2,32 centten günü kapattı. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %24 aşağısında bulunuyor. Endeksin orta vadeli yönünde 2,30-2,54 cent (200 günlük AO) bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.
Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini -0,10% seviyesinde sabit bırakırken, 10 yıllık tahvil getiri hedefi olan %0 seviyesini değiştirmedi. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın faizi 22 yılın zirvesine çıkarmasının ardından JPMorgan, bankadan eylülde bir faiz artırımı daha beklediğini açıkladı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Hollanda'nın Groningen gaz üretim sahasını kapatacağı haberleriyle dün %30'dan fazla artış gösterdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de Covid-19 nedeniyle oluşan fazla tasarrufların sağladığı tüketici harcamalarının 2024'ün ikinci çeyreğine kadar azalacağını belirtti. Dün 1925 dolar ile bir ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından ONS altın bu sabah 1958 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi 102,2 seviyesinden son bir ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 475 seviyesinde, Dolar/TL kuru 23,66'dan işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde final TÜFE takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB piyasa katılımcıları anketi ile konut fiyat endeksi açıklanacak. Akşam saatlerinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini yayımlayacak. Tarihi zirvesini 5730 puana çıkarmasının ardından satış baskısının hakim olduğu BİST 100 endeksinde dün gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Kısa vadeli düzeltme hareketinin sona ermiş olabileceği endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve 5600-5730 puanın hedefte olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6237-6059-6000
Dirençler : 6400-6500-6700

VIOP yakın vade kontratı günü %3,0 artışla 6254,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6045-6274 bant aralığında hareket etti. Yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından satış baskısının arttığı endekste dün 6045 seviyesinden gelen alımlarla gün pozitif seviyeden tamamlandı. 6237 (5 günlük AO) üzerinde endekste yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 6400-6500 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli destek 6059 (22 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 23,62-23,00-22,50-22,14
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL dün 23,4834-23,6848 bant aralığında artı yönde hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesinin altında işlem görüyor. Yurt içinde dün bütçe dengesi ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Bütçe mayısta 118,9mlr TL fazla verdi. Böylelikle Ocak-Mayıs döneminde toplam bütçe açığı 263,6mlr TL oldu. TCMB verilerine göre 09 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 261,8mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar 6 hafta sonra ilk kez alım tarafında yer aldı. 02 Haziran haftasında 100,5mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 09 Haziran ile sona eren haftada %0,70 azalış ile 99,8mlr dolar oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,62'ye, 22 günlük AO 22,14'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0917-1,0828-1,0790
Dirençler : 1,0955-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0804-1,0955 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile parite bir ayın en yüksek seviyesini test etti. Bölge ekonomisinin teknik resesyona girmesinin ardından gerçekleşen ilk toplantıda, ECB faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltti. ECB 2023 yılı TÜFE beklentisini %5,3'ten 5,4'e yükseltti. Bankanın 2023 büyüme tahmini ise %1,0'dan %0,9'a düşürüldü. Kararın ardından konuşan ECB Başkanı Lagarde, ekonomi üzerindeki risklerin hala belirsiz olduğunu söyledi. Verileri izlemeye devam edeceklerini belirten Lagarde, faiz artırımlarını durdurmayı düşünmediklerini ve temmuzda faiz artışının yüksek ihtimal olduğunu ifade etti. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0955 ve 1,1000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0917 ve 1,0828 destekleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1912-1867
Dirençler : 1975-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1925-1960 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1957 dolardan artı yönde tamamladı. Fed'in bu yıl en az iki faiz artırımı yapacağı beklentileri ile bir ayın en düşük seviyesini test eden değerli maden, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin negatife dönmesiyle yükselişe geçti. Çarşamba günü faizi %5,00-5,25 aralığında sabit bırakan Amerikan Merkez Bankası, 2023 yılı medyan faiz beklentisini %5,1'den %5,6'ya yükseltmişti. ABD'de dün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi. Ülkede New York Fed imalat endeksi -31,8'den 6,60'a yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Philadelphia Fed imalat endeksi ise -10,4'ten -13,7'ye geriledi. Kapasite kullanım oranı %79,6'ya gerilerken, sanayi üretimi mayısta %0,20 azaldı. Sanayi üretiminde beklenti aylık %0,1 artış olması yönündeydi. 1940 dolar altında kalıcılık ile satış baskısının devam edebileceği değerli madende, aşağı yönlü olarak 1912 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için yeniden 1975 (50 günlük AO) üzerinde kapanışlar beklenebilir. 1975 dolar üzerinde 2000 dolar seviyeleri test edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26630-1,26000-1,25137
Dirençler : 1,28000-1,28600-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,26650 ile son beş haftanın en yükseğinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26290-1,27830 bandında hareket etti. Dolar endeksinin 102 seviyesine gerilemesi ile parite pozitif bir seyir izledi. Dün veri gündeminin sakin olduğu İngiltere'de gelecek hafta merkez bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE'nin haziranda faizi 25 baz puan artış ile %4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Paritede pozitif görünümün devamı için 1,27393 (200 haftalık AO) üzerinde kalıcılık beklenebilir. Kısa vadeli destekler 1,26630 (5 günlük AO) ve 1,26000 seviyelerinde bulunmaktadır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.