Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4600- 4545- 4500- 4400
Dirençler : 4700- 4756- 4800- 5000
                             
BIST 100’de açılışın pozitif olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,90 değer kazanımıyla 4657 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 125,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %6,28, Sınai endeksi %2,49 oranında değer artışıyla günü tamamladı. BIST100 endeksi dün güne güçlü alımların etkisiyle yükseliş ile başladı. Endeks gün içerisinde 4534 - 4686 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yükseliş eğilimi ile tamamladı. BIST100 endeksi açılışın ardından gelen güçlü alımlar ile TL zirvesini 4686’ya taşırken, gün ortasında gelen kar satışlarının etkisiyle 4534’e doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısında ABD’den gelen Ekim ayına ilişkin ÜFE’nin beklenenden daha fazla daralma kaydetmesi ile endekste toparlanma işaretleri görüldü. Geçtiğimiz hafta TÜFE’nin beklentilerin altında kalması ardından, ÜFE’de de görülen aşağı yönlü seyir küresel risk iştahını destekledi. Kapanışa doğru bankacılık endeksine gelen güçlü alımların etkisiyle BIST100 endeksinin günü kısa vadeli yükselen kanal üzerinde güçlü ve hacimli kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde psikolojik 4700 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %127,4 seviyesi olan 4756’yı önemli direnç seviyesi olarak izlemekteyiz. 4756 üzerinde kalıcı hareketin devamından psikolojik eşik olan 5000’e doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 4600 ilk olmak üzere 4545 ve 4500 destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde 4400’ü kısa vadeli ilk ana destek seviyesi olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Dolar bazında günü 2,50 centten tamamlayan endeksin 2,40 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,55 - 2,60 cente doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksler de satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Rus yapımı bir füzenin Polonyalı iki vatandaşı öldürdüğünü bildirilmesi ardından satışların hızlandığı görülen Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de yeni konut satışları Ekim ayında -1,6% düşüş kaydederken, satışlar 14 aydır düşmeye devam ediyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,50’de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,83’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları DXY’de ve tahvil getirilerinde görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle 1770 dolar üzerinde alıcı seyir izlemektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de tüketici harcamalarına ve büyümeye ilişkin sinyal veren perakende satışlar ile sanayi üretimi, Euro Bölgesinde ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon raporu takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde psikolojik 4700’ün direnç seviyesi olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5150- 5100- 5030
Dirençler : 5244- 5300- 5320

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %2,61 değer kazanımıyla 5225,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks gün içerisinde 5068 - 5244 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü yükseliş eğilimi ile tamamladı. Kontrat güne güçlü alımların etkisiyle yükseliş ile başlarken, günün ilk yarısında güçlü alımlar ile TL zirvesini 5244’e taşıdı. Gün içerisinde gelen kar satışları ile 5068’e doğru geri çekilen kontrat, ABD ÜFE verisi ardından, toparlandı. Kontratın günü 5200 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde TL zirve 5244 ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile TL zirve 4300 ve 4320 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5150 ilk olmak üzere 5 günlük AO’nın bulunduğu 5100’ü ve 5030 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün günü yatay görünüm ile tamamladı. ABD’de ÜFE’nin piyasa beklentisi olan %8,3’ün altında kalarak %8,00’e doğru geri çekilmesi ardından, dolar endeksinde (DXY) satıcılı seyir, yurt içerisinde Dolar/TL’ye destek verdi. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,50 - 18,65 dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, yükselen kanalın aşağı yönlü geçilmesi sonrası, kurda yükselişlerin ivme kaybettiği görülmektedir. Önümüzdeki süreçte Dolar/TL’de 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,55 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de bugün perakende satışlar ve sanayi üretimi takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300- 1,0270 -1,0200- 1,0180
Dirençler : 1,0400- 1,0440 -1,0480- 1,0500

ABD’de TÜFE’nin %7,70’e gerileme kaydetmesi ardından, kısa vadeli yükselen kanalın üzerine geçen Euro/Dolar paritesinde dün ÜFE’nin de aşağı yönlü seyir izlemesi ile kritik 1,0400 üzerinde fiyatlamalar görüldü. Gün içerisinde Euro Bölgesinde takip edilen ZEW ekonomik hissiyatında beklenenin aksine görülen toparlanma ve ABD’de ÜFE’nin piyasa beklentisi olan %8,30’un altında %8,00 seviyesine geri çekilmesi sonrası parite 1,0480’e doğru yükseliş kaydetti. ABD’de seansında gün içi kazançlarını geri veren parite tekrardan 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu psikolojik 1,0400 altına doğru geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük üssel HO’nın bulunduğu kritik 1,0400 bölgesi ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde görülecek olan kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 1,0400 üzerinde 1,0440 ve 1,0480 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0300 ilk olmak 1,0270 ve 1,0200 destek olarak izlenebilir. ABD’de bugün perakende satışlar ile sanayi üretimi öne çıkarken, Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları paritede volatiliteyi artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750- 1730 - 1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820
                    
ONS Altında kısa vadeli tepki hareketlerinin etkisi dün ivme kazandı. Bir önceki gün 1.750 civarından destek bulunulması ile başlayan kısa vadeli yükselişin dün 1.785 direncini hedeflediğini izledik. Değerli madenin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 1.765’e yükselerek ilk destek konumuna dönüştü. Bu seviye altında 200 günlük AO 1.750 ve 22 günlük AO’sı 1.700 trend yönünde belirleyici seviyeleri oluşturmaktadır. 1.800 önemli direnci trend yönünde belirleyici direnç noktası konumundadır. Son dört aylık işlemlerin tepe noktasının da 1.807’de bulunuyor olması da, 1.800-1.810 bölgesini önemli hale getirmektedir. Orta vadeli toparlanma sinyallerini alınmaya başlandığı değerli madende genel görüşümüz ise 1.750-1.800 bandı dışındaki fiyatların trend yönünde belirleyici olacağı şeklindedir. Geçtiğimiz haftaki hızlı geri çekilmenin ardından destek arayışına giren dolar endeksinde (DXY) 200 günlük AO’sı 107,10 seviyesi trend yönünde belirleyici olabilir. ABD’de bugün perakende satışlar ile sanayi üretimi verileri izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1710-1,1640-1,1550
Dirençler : 1,1862 -1,2000-1,2060

Dün GBP/USD Paritesinde 1,1741-1,20261 bandında artı yönde hareket sergilendi. Geçtiğimiz haftaki ABD TÜFE verisinin ardından hızlı yükseliş kaydeden paritede son iki günlük işlemlerde 1,1710-1,1750 bölgesinden destek bulunuldu. ABD Merkez Bankası (Fed) başkan yardımcılarından Brainard'ın, Fed'in yakın zamanda faiz artırımlarını yavaşlatmasının gerektiğini açıklaması ardından, 14 Aralık’taki Fed toplantısında baz puan faiz artış ihtimali artmış durumdadır. Bu bağlamda da paritede yeniden yukarı yönde hareketlilik başladı ve dün en yüksek 1,20661 test edildi. Dün ABD’de ÜFE’nin piyasa beklentisi olan %8,30’un altında %8,00 seviyesine geri çekilmesi sonrası yükseliş ivmesi artı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 1,1770 üzerinde kalındığı sürece tepki hareketlerinin etkisi 1,20 direnci yeniden hedeflenebilir. Orta vadeli teknik yönünün yukarı dönmesi için 200 günlük AO’sı 1,1862 üzerine yerleşme olmasını takip etmekteyiz. Bugün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed üyelerden gelecek olan mesajlar takip edilecek. İngiltere’de ise Merkez Bankası’nın (BoE) gerçekleştireceği enflasyon raporu ile Başkan Bailey’in mesajları takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.